基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 83.87 19.87 -9.64 34.92 46.26 -2.98 -18.36
基准收益率②% 0.38 0.37 0.37 0.38 1.50 1.50 1.50
① — ② 83.49 19.50 -10.01 34.54 44.76 -4.48 -19.86
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
雷涛 2024/01/30 1年10月5天 239.96 雷涛，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士，毕业于上海交通大学控制理论与控制工程专业。曾任职于华为技术有限公司，华安证券研究员，德邦证券高级研究总监。2021年6月调入德邦基金，现任股票研究部研究员。自2021年12月28日起，担任德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月13日起，担任德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月13日起，担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月30日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
陆阳 2024/01/30 1年10月5天 239.96 陆阳，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士，毕业于浙江大学仪器仪表工程专业。2018年5月至2021年6月加入德邦证券股份有限公司，历任管理培训生、研究所分析员、研究所研究经理、产研中心研究经理；2021年6月加入德邦基金管理有限公司，从事证券投资研究工作，现任研究部高级经理。自2023年10月25日起，担任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，担任德邦高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
揭诗琪 2023/03/24 2024/12/19 1年8月26天 24.79
吴志鹏 2022/08/09 2023/11/20 1年3月11天 -12.54
张铮烁 2018/08/28 2023/05/30 4年9月2天 30.93
徐一阳 2020/05/07 2022/08/09 2年3月2天 13.81
房建威 2018/07/16 2021/03/12 2年7月27天 31.63
刘长俊 2018/01/05 2018/08/09 7月4天 -1.08
许文波 2015/08/12 2018/03/22 2年7月10天 15.26
何晶 2015/06/19 2015/09/11 2月22天 -3.33

德邦鑫星价值混合A德邦鑫星价值混合C基金总份额

德邦鑫星价值混合A德邦鑫星价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)50063768932421
户均持有份额(万)1.161.341.493.65
机构持有比例(%)10.660.050.0040.81
个人持有比例(%)89.3499.95100.0059.19

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 850,749.85 94.69 -- 48.17
合计 850,749.85 94.69 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300476 胜宏科技 304.97 87,068.94 9.69% 0.33 -8.20
300502 新易盛 235.60 86,175.41 9.59% 4.00 7.83
300308 中际旭创 206.93 83,533.50 9.30% 新晋 11.45
601138 工业富联 964.66 63,677.21 7.09% 新晋 -18.10
300394 天孚通信 272.61 45,743.96 5.09% 新晋 20.55
002384 东山精密 627.34 44,854.81 4.99% 新晋 -0.09
002463 沪电股份 593.64 43,614.69 4.85% -3.01 -1.29
002851 麦格米特 505.72 39,178.13 4.36% 新晋 -11.12
601869 长飞光纤 373.23 37,636.92 4.19% 新晋 -2.96
300548 博创科技 351.48 37,352.03 4.16% -5.14 22.95
合计 -- 4,436.18 568,835.60 63.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,942.55
本期利润(万元) 16,411.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.927
期末基金资产净值(万元) 183,476.40
期末基金份额净值(元) 3.326