基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.18 -7.70 8.57 5.27 -2.98 -18.36 10.26
基准收益率②% 0.38 0.37 0.37 0.38 1.50 1.50 1.50
① — ② 7.80 -8.07 8.20 4.89 -4.48 -19.86 8.76
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
雷涛 2024/01/30 9月20天 51.63 雷涛，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士，毕业于上海交通大学控制理论与控制工程专业。曾任职于华为技术有限公司，华安证券研究员，德邦证券高级研究总监。2021年6月调入德邦基金，现任股票研究部研究员。自2021年12月28日起，担任德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月13日起，担任德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月13日起，担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月30日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
揭诗琪 2023/03/24 1年7月27天 21.65 揭诗琪，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生，毕业于中南大学生物工程专业。于2016年9月加入德邦基金管理有限公司，任职于股票研究部从事投资研究工作。2022年8月19日任德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月24日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
陆阳 2024/01/30 9月20天 51.63 陆阳，男，中国国籍，硕士，毕业于浙江大学仪器仪表工程专业。2018年5月至2021年6月加入德邦证券股份有限公司,历任管理培训生、研究所分析员、研究所研究经理、产研中心研究经理。2021年6月加入德邦基金管理有限公司，从事证券投资研究工作，现任研究部高级经理。2023年10月25日任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2024年1月30日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴志鹏 2022/08/09 2023/11/20 1年3月11天 -12.54
张铮烁 2018/08/28 2023/05/30 4年9月2天 30.93
徐一阳 2020/05/07 2022/08/09 2年3月2天 13.81
房建威 2018/07/16 2021/03/12 2年7月27天 31.63
刘长俊 2018/01/05 2018/08/09 7月4天 -1.08
许文波 2015/08/12 2018/03/22 2年7月10天 15.26
何晶 2015/06/19 2015/09/11 2月22天 -3.33

德邦鑫星价值混合A德邦鑫星价值混合C基金总份额

德邦鑫星价值混合A德邦鑫星价值混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)932421479441
户均持有份额(万)1.493.653.522.55
机构持有比例(%)0.0040.8134.440.00
个人持有比例(%)100.0059.1965.56100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,043.46 84.23 -- 37.12
建筑业 78.18 2.16 -- 0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 278.55 7.71 -- 3.20
合计 3,400.19 94.10 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 2.23 345.34 9.56% 0.38 -19.86
300394 天孚通信 3.37 338.69 9.37% -0.06 10.81
300502 新易盛 2.50 324.93 8.99% -0.18 -15.02
688256 寒武纪 0.96 278.55 7.71% 新晋 7.17
002463 沪电股份 5.61 225.30 6.24% 新晋 -9.78
002281 光迅科技 6.44 216.45 5.99% -2.77 28.34
688498 源杰科技 1.73 212.98 5.89% -2.59 -11.96
300757 罗博特科 1.63 189.90 5.26% 新晋 -0.43
300570 太辰光 4.78 177.05 4.90% -2.12 79.61
002130 沃尔核材 12.06 168.24 4.66% 新晋 -1.71
合计 -- 41.31 2,477.43 68.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.66 0.85 -2.97
合计 30.66 0.85 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.30 30.66 0.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -144.16
本期利润(万元) 116.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0828
期末基金资产净值(万元) 1,708.85
期末基金份额净值(元) 1.2377