基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.26 0.99 1.04 -1.95 -2.99 -7.01 1.51
基准收益率②% 3.38 0.44 1.75 -0.76 -0.64 -4.06 -1.08
① — ② -3.12 0.55 -0.71 -1.19 -2.35 -2.95 2.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张铮烁 2021/02/19 3年9月1天 -6.66 张铮烁，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2007年7月至2010年7月在中诚信国际信用评级有限责任公司评级部担任分析师、项目经理，2010年8月至2015年5月在安邦资产管理有限责任公司固定收益部担任投资经理。2015年11月加入德邦基金管理有限公司任基金经理助理。2016年1月8日至2017年4月21日任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2016年1月8日至2020年4月30日任德邦德利货币市场基金的基金经理。2016年2月3日任德邦如意货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任德邦现金宝交易型货币市场基金的基金经理。2017年2月20日至2018年12月7日至2021年8月27日任德邦增利货币市场基金的基金经理。2017年2月28日至2018年8月29日任德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年4月21日至2018年1月26日任德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年8月17日至2020年3月6日任德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日至2023年5月30日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月31日任德邦锐乾债券型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2020年4月7日任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日任德邦锐泓债券型证券投资基金基金经理。2020年3月18日任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月6日至2021年1月21日任德邦锐兴债券型证券投资基金基金经理。2020年12月21日至2022年7月1日任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月18日任德邦安顺混合型证券投资基金基金经理。2021年2月19日任德邦安顺混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任德邦新添利债券型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任德邦锐升债券型证券投资基金基金经理。
张旭 2024/08/07 3月13天 -0.63 张旭，男，中国籍，6年证券从业经历，华东师范大学金融学硕士。曾任财通证券资产管理有限公司固收公募投资部基金经理助理。2024年6月加入德邦基金管理有限公司，现任公募固收投资部业务董事、公募固收投资部基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦德利货币市场基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦安顺混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦锐兴债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦如意货币市场基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月18日起，担任德邦锐乾债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐一阳 2021/02/19 2022/08/09 1年5月18天 -1.64

德邦安顺混合A德邦安顺混合C基金总份额

德邦安顺混合A德邦安顺混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)464456503571
户均持有份额(万)8.314.544.885.03
机构持有比例(%)14.310.000.000.00
个人持有比例(%)85.69100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,519.37 6.81 4.21
金融债券 10,134.35 7.25 -3.46
其中：政策性金融债 9,137.89 6.53 -1.69
企业债券 6,230.68 4.46 -0.80
短期融资券 83,967.41 60.04 -3.04
中期票据 59,189.78 42.32 3.80
其他债券 7,182.25 5.14 -0.27
同业存单 14,745.61 10.54 --
合计 190,969.46 136.56 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112412096 24北京银行CD096 100.00 9832.53 7.03
012481249 24光大集团SCP001 50.00 5041.52 3.60
112403220 24农业银行CD220 50.00 4913.07 3.51
012400339 24商丘发展SCP002 40.00 4049.67 2.90
012481194 24海沧投资SCP001 40.00 4048.00 2.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.70%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18.14
本期利润(万元) 11.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0027
期末基金资产净值(万元) 3,700.01
期末基金份额净值(元) 0.9368