近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.1647元 | 日增长率%： | 0.67 | 今年以来收益率%： | -12.02(排名:91/121) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-10 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 郑希 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -17.03 | -11.88 | -10.29 | -12.02 | 8.43 | 17.22 | 10.31 | 4.90 |
| QDII基金 ②% | -12.26 | -6.02 | -7.42 | -7.15 | 4.12 | 6.10 | 7.16 | -3.76 |
| 同类平均 ③% | -12.21 | -3.93 | -7.77 | -5.49 | 4.13 | 2.49 | 0.57 | -- |
| ① — ② | -4.77 | -5.86 | -2.88 | -4.87 | 4.30 | 11.13 | 3.16 | 8.66 |
| ① — ③ | -4.82 | -7.95 | -2.53 | -6.53 | 4.29 | 14.73 | 9.75 | -- |
| 同类排名 | 97/123 | 91/121 | 77/121 | 91/121 | 34/114 | 21/89 | 26/78 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.92 | 0.26 | 0.99 | 1.04 | 3.24 | -2.99 | -7.01 |
| 基准收益率②% | 1.51 | 3.38 | 0.44 | 1.75 | 7.24 | -0.64 | -4.06 |
| ① — ② | -0.59 | -3.12 | 0.55 | -0.71 | -4.00 | -2.35 | -2.95 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张铮烁 | 2021/02/19 | 4年1月19天 | -5.21 | 张铮烁，女，中国籍，17年证券从业经历，硕士，毕业于北京交通大学技术经济及管理专业。2007年7月至2010年7月担任中诚信国际信用评级有限责任公司评级部分析师、项目经理；2010年8月至2015年5月担任安邦资产管理有限责任公司固定收益部投资经理、信用评估部研究员。2015年11月加入德邦基金，曾任公司投资研究部基金经理，现任基金经理。2016年1月8日至2017年4月21日，担任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2021年8月27日，担任德邦如意货币市场基金的基金经理。2017年4月21日至2018年1月25日，担任德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年11月28日至2018年1月26日，担任德邦现金宝交易型货币市场基金的基金经理。2018年8月17日至2020年3月6日，担任德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2018年8月29日，担任德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日至2023年5月30日，担任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日起，担任德邦锐乾债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月20日至2018年12月7日，担任德邦增利货币市场基金的基金经理。自2019年3月19日起至2020年4月7日，担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起，担任德邦锐泓债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月18日至2021年8月27日，担任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日至2021年1月21日，担任德邦锐兴债券型证券投资基金的基金经理。自2016年1月8日起至2020年4月30日，担任德邦德利货币市场基金的基金经理。自2020年12月21日至2022年7月1日，担任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起，担任德邦安顺混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任德邦锐升债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月25日起，担任德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 张旭 | 2024/08/07 | 8月3天 | 0.92 | 张旭，男，中国籍，6年证券从业经历，华东师范大学金融学硕士。曾任财通证券资产管理有限公司固收公募投资部基金经理助理。2024年6月加入德邦基金管理有限公司，现任公募固收投资部业务董事、公募固收投资部基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦德利货币市场基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦安顺混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦锐兴债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦如意货币市场基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月18日起，担任德邦锐乾债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 徐一阳 | 2021/02/19 | 2022/08/09 | 1年5月18天 | -1.64 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 402 | 464 | 456 | 503 | |
| 户均持有份额(万) | 5.25 | 8.31 | 4.54 | 4.88 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 14.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 85.69 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,141.56 | 14.52 | 7.27 |
| 其中：政策性金融债 | 5,141.56 | 14.52 | 7.99 |
| 企业债券 | 4,382.79 | 12.38 | 7.92 |
| 短期融资券 | 15,119.34 | 42.71 | -17.33 |
| 中期票据 | 16,708.98 | 47.20 | 4.88 |
| 其他债券 | 5,329.60 | 15.06 | 9.92 |
| 合计 | 46,682.26 | 131.87 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200212 | 20国开12 | 30.00 | 3081.44 | 8.70 |
| 072410177 | 24国泰君安CP005 | 30.00 | 3017.63 | 8.52 |
| 012483252 | 24苏交通SCP023 | 30.00 | 3017.40 | 8.52 |
| 012484022 | 24大唐集SCP005 | 30.00 | 3001.68 | 8.48 |
| 102482197 | 24昆明新都MTN001 | 20.00 | 2071.70 | 5.85 |
| 基金名称 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(012920)易方达全球成长(QDII)人民币A (012921)易方达全球成长(QDII)美元A (012922)易方达全球成长(QDII)人民币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金可投资于境内市场和境外市场。 境内市场投资工具，包括依法发行上市的股票（包括创业板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等），资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境外市场投资工具，包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证，前述国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金，政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券，银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具，与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品，远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货，内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称"港股通股票"），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：权益类资产（含普通股、优先股、境内存托凭证、全球存托凭证、美国存托凭证等）占基金资产的比例为60%-95%；保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金可投资全球市场，包括境内市场和境外不同国家或地区市场。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于20%，本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于20%。香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。 本基金可投资境外市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.70% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 13.88 |
| 本期利润(万元) | 17.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,996.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9454 |
