基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.41 -3.22 2.15 -4.49 -3.25 -20.11 -8.56
基准收益率②% 12.48 1.46 -0.37 -0.97 12.88 -8.11 -15.87
① — ② 1.93 -4.68 2.52 -3.52 -16.13 -12.00 7.31
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

德邦价值优选混合A德邦价值优选混合C基金总份额

德邦价值优选混合A德邦价值优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1381213540055913
户均持有份额(万)1.050.860.660.51
机构持有比例(%)0.000.237.990.59
个人持有比例(%)100.0099.7792.0199.41

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9.68 0.03 -- -1.81
制造业 25,829.10 72.70 -- 26.18
批发和零售业 1.82 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 960.10 2.70 -- 0.19
住宿和餐饮业 15.92 0.04 -- -0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 1,023.63 2.88 -- -3.91
金融业 249.28 0.70 -- -5.81
科学研究和技术服务业 432.78 1.22 -- -0.48
卫生和社会工作 1,623.59 4.57 -- 3.41
文化、体育和娱乐业 17.67 0.05 -- -1.24
合计 30,163.57 84.90 -- --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 76.75
本期利润(万元) 140.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1046
期末基金资产净值(万元) 1,010.69
期末基金份额净值(元) 0.8188