基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.43 -0.51 14.41 -3.22 12.53 -3.25 -20.11
基准收益率②% -2.88 -0.33 12.48 1.46 13.33 12.88 -8.11
① — ② -2.55 -0.18 1.93 -4.68 -0.80 -16.13 -12.00
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黎莹 2021/08/12 4年8月30天 -20.03 黎莹，女，中国籍，14年证券从业经历，硕士，毕业于复旦大学生基础医学专业。曾任群益证券（医药行业）研究员。2017年2月20日至2018年3月21日，担任德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月加入德邦基金，现任公司投资研究部基金经理。自2015年6月9日至2016年9月28日，担任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月4日起，担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2022年8月19日，担任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月13日起至2024年12月19日，担任德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月18日起至2024年12月25日，担任德邦大消费混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月24日起至2025年1月8日，担任德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月12日起，担任德邦价值优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

德邦价值优选混合A德邦价值优选混合C基金总份额

德邦价值优选混合A德邦价值优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)924138121354005
户均持有份额(万)1.271.050.860.66
机构持有比例(%)0.000.000.237.99
个人持有比例(%)100.00100.0099.7792.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,432.21 59.53 -- 11.89
交通运输、仓储和邮政业 5,763.08 22.23 -- 20.19
住宿和餐饮业 14.11 0.05 -- -1.54
信息传输、软件和信息技术服务业 7.39 0.03 -- -4.57
金融业 5.68 0.02 -- -6.74
卫生和社会工作 1,248.40 4.82 -- 3.56
合计 22,470.87 86.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603885 吉祥航空 145.45 1,743.95 6.73% 新晋 -6.76
600063 皖维高新 255.71 1,723.49 6.65% 新晋 -6.59
600309 万华化学 19.30 1,533.39 5.91% 3.38 -6.31
600115 中国东航 323.90 1,376.58 5.31% 新晋 1.50
601111 中国国航 204.00 1,372.92 5.30% 2.86 2.51
603882 金域医学 47.54 1,248.40 4.82% 0.87 5.87
000949 新乡化纤 185.56 1,215.42 4.69% 新晋 -2.79
000830 鲁西化工 65.04 1,043.89 4.03% 1.01 -6.49
603100 川仪股份 51.58 992.86 3.83% -1.13 3.06
600346 恒力石化 40.10 868.17 3.35% 新晋 -2.72
00753 中国国航 59.00 238.07 0.92% -1.30 --
00670 中国东方航空股份 37.40 115.25 0.44% 新晋 --
合计 -- 1,434.58 13,472.39 51.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 647.22 2.50 1.82
合计 647.22 2.50 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 3.40 343.23 1.32
019773 25国债08 3.00 303.98 1.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 81.23
本期利润(万元) -67.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.054
期末基金资产净值(万元) 980.70
期末基金份额净值(元) 0.7704