基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.13 0.88 0.41 1.05 3.70 2.28 3.60
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.22 0.06 0.40 0.11 1.64 1.77 1.50
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张铮烁 2018/10/31 5年6月4天 22.33 张铮烁，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2007年7月至2010年7月在中诚信国际信用评级有限责任公司评级部担任分析师、项目经理，2010年8月至2015年5月在安邦资产管理有限责任公司固定收益部担任投资经理。2015年11月加入德邦基金管理有限公司任基金经理助理。2016年1月8日至2017年4月21日任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2016年1月8日至2020年4月30日任德邦德利货币市场基金的基金经理。2016年2月3日任德邦如意货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任德邦现金宝交易型货币市场基金的基金经理。2017年2月20日至2018年12月7日至2021年8月27日任德邦增利货币市场基金的基金经理。2017年2月28日至2018年8月29日任德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年4月21日至2018年1月26日任德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年8月17日至2020年3月6日任德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日至2023年5月30日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月31日任德邦锐乾债券型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2020年4月7日任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日任德邦锐泓债券型证券投资基金基金经理。2020年3月18日任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月6日至2021年1月21日任德邦锐兴债券型证券投资基金基金经理。2020年12月21日至2022年7月1日任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月18日任德邦安顺混合型证券投资基金基金经理。2021年2月19日任德邦安顺混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任德邦新添利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孔飞 2017/04/19 2018/11/28 1年7月9天 8.29
刘长俊 2017/01/18 2018/08/09 1年6月22天 7.60

德邦锐乾债券A德邦锐乾债券C基金总份额

德邦锐乾债券A德邦锐乾债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)39404782
户均持有份额(万)0.300.520.251.14
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,958.88 10.78 -0.23
金融债券 18,809.70 18.50 -0.07
其中：政策性金融债 11,652.13 11.46 -0.05
短期融资券 1,013.26 1.00 0.00
中期票据 62,146.33 61.11 -7.15
其他债券 18,303.67 18.00 8.25
同业存单 4,947.33 4.87 --
合计 116,179.18 114.26 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
070013 07国债13 100.00 10958.88 10.78
2105182 21河南债24 80.00 9038.25 8.89
160938 20福建46 70.00 8175.31 8.04
102001248 20北京国资MTN001 70.00 7320.02 7.20
102282365 22青岛城投MTN002 70.00 7148.90 7.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.23
本期利润(万元) 0.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0133
期末基金资产净值(万元) 11.96
期末基金份额净值(元) 1.0198