近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.68 | -1.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.53 | -2.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.15 | 0.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+1年期银行定期存款利率（税后）*60% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 汪晖 | 2020/04/28 | 4年6天 | -4.61 | 汪晖，男，中国籍，28年证券从业经历，工学硕士、经济学硕士。曾任华泰证券股份有限公司研究员、投资经理、高级投资经理，华宝信托公司信托基金经理，华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、投资总监，具有20年以上的证券投资管理经历。2014年8月加入德邦基金。2006年4月13日至2008年3月4日任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金的基金经理。2007年5月31日至2008年6月6日任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理。2008年7月16日至2013年2月22日任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2009年8月起任华泰柏瑞投资部副总监。2009年11月19日至2014年8月8日任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理。2009年12月任华泰柏瑞投资部总监。2010年6月22日任华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月6日至2014年6月4日代任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月25日任德邦基金管理有限公司的副总经理。2020年4月29日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月21日至2023年7月28日任德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月19日至2023年11月20日任德邦新添利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 欧阳帆 | 2024/01/24 | 3月11天 | 3.71 | 欧阳帆，男，中国籍，4年证券从业经历，南京大学工业工程专业硕士。2019年6月加入德邦基金，从事固收研究工作，现任公募固收投资部基金经理。自2023年6月2日起，担任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任德邦锐兴债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任德邦德利货币市场基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任德邦如意货币市场基金的基金经理。2023年6月16日任德邦景颐债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任德邦短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月28日任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月24日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
德邦优化灵活配置混合A德邦优化灵活配置混合C基金总份额
德邦优化灵活配置混合A德邦优化灵活配置混合C合计情况
| 2023-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 18 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | -- | -- | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,026.87 | 7.26 | -- |
| 金融债券 | 8,645.71 | 61.11 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 8,645.71 | 61.11 | -- |
| 企业债券 | 842.53 | 5.95 | -- |
| 短期融资券 | 1,350.92 | 9.55 | -- |
| 中期票据 | 3,085.69 | 21.81 | -- |
| 其他债券 | 406.69 | 2.87 | -- |
| 同业存单 | 1,960.09 | 13.85 | -- |
| 合计 | 17,318.50 | 122.40 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230215 | 23国开15 | 20.00 | 2063.44 | 14.58 |
| 092218005 | 22农发清发05 | 14.00 | 1415.41 | 10.00 |
| 230311 | 23进出11 | 10.00 | 1049.95 | 7.42 |
| 220208 | 22国开08 | 10.00 | 1036.01 | 7.32 |
| 230208 | 23国开08 | 10.00 | 1032.08 | 7.29 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 41.87 |
| 本期利润(万元) | 45.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0235 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,318.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2338 |
- 德邦德利货币A
- 德邦德利货币B
- 德邦大健康灵活配置混合A
- 德邦大健康灵活配置混合C
- 德邦鑫星价值混合A
- 德邦鑫星价值混合C
- 德邦优化灵活配置混合A
- 德邦优化灵活配置混合C
- 德邦如意货币A
- 德邦如意货币E
- 德邦新添利债券A
- 德邦新添利债券C
- 德邦景颐债券A
- 德邦景颐债券C
- 德邦景颐债券D
- 德邦景颐债券E
- 德邦新回报混合A
- 德邦新回报混合C
- 德邦锐乾债券A
- 德邦锐乾债券C
- 德邦量化优选股票A
- 德邦量化优选股票C
- 德邦稳盈增长灵活配置混合A
- 德邦稳盈增长灵活配置混合C
- 德邦民裕进取量化混合A
- 德邦民裕进取量化混合C
- 德邦乐享生活混合A
- 德邦乐享生活混合C
- 德邦锐泓债券A
- 德邦锐泓债券C
- 德邦短债债券A
- 德邦短债债券C
- 德邦短债债券D
- 德邦短债债券E
- 德邦德瑞一年定开债
- 德邦锐恒39个月定开债A
- 德邦锐恒39个月定开债C
- 德邦锐兴债券A
- 德邦锐兴债券C
- 德邦锐兴债券E
- 德邦量化对冲混合A
- 德邦量化对冲混合C
- 德邦大消费混合A
- 德邦大消费混合C
- 德邦锐泽86个月定开债
- 德邦福鑫混合A
- 德邦福鑫混合C
- 德邦科技创新一年定开混合A
- 德邦科技创新一年定开混合C
- 德邦沪港深龙头混合A
- 德邦沪港深龙头混合C
- 德邦锐裕利率债债券A
- 德邦锐裕利率债债券C
- 德邦安顺混合A
- 德邦安顺混合C
- 德邦上证G60创新综合指数A
- 德邦上证G60创新综合指数C
- 德邦价值优选混合A
- 德邦价值优选混合C
- 德邦周期精选混合A
- 德邦周期精选混合C
- 德邦半导体产业混合A
- 德邦半导体产业混合C
- 德邦港股通成长精选混合A
- 德邦港股通成长精选混合C