基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.83 -9.99 -10.67 -9.83 -24.59 -19.94 15.30
基准收益率②% 1.53 -2.60 -1.33 -1.82 -3.65 -8.03 -0.83
① — ② 2.30 -7.39 -9.34 -8.01 -20.94 -11.91 16.13
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）*60%+沪深300指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱慧琳 2022/06/21 1年10月14天 -27.59 朱慧琳，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生，毕业于悉尼大学金融学专业。2016年11月至2021年6月于德邦证券股份有限公司产研中心担任研究员；2021年6月加入德邦基金，任职于股票研究部从事投资研究工作。2022年6月21日任德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
汪晖 2022/06/21 2023/07/28 1年1月7天 -16.61
戴鹤忠 2017/01/13 2022/09/08 5年7月26天 122.76
夏理曼 2019/10/29 2020/08/17 9月19天 47.71

德邦新回报混合A德邦新回报混合C基金总份额

德邦新回报混合A德邦新回报混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)7147731042464
户均持有份额(万)3.813.564.386.55
机构持有比例(%)60.7956.3949.1998.74
个人持有比例(%)39.2143.6150.811.26

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 26.16 1.22 -- -5.32
制造业 1,189.71 55.44 -- 9.25
批发和零售业 42.24 1.97 -- 0.05
交通运输、仓储和邮政业 317.25 14.78 -- 12.32
信息传输、软件和信息技术服务业 78.20 3.64 -- -1.21
水利、环境和公共设施管理业 114.00 5.31 -- 4.74
教育 164.88 7.68 -- 6.35
文化、体育和娱乐业 72.85 3.39 -- 1.07
合计 2,005.29 93.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000526 学大教育 1.81 110.08 5.13% 0.54 5.92
003006 百亚股份 5.80 97.90 4.56% 0.64 31.28
002928 华夏航空 17.00 91.80 4.28% 0.18 21.36
000921 海信家电 3.00 91.26 4.25% 新晋 27.04
600233 圆通速递 5.10 79.05 3.68% 新晋 2.36
000333 美的集团 1.20 77.06 3.59% -1.11 8.57
300567 精测电子 1.00 72.95 3.40% 0.41 -14.65
300364 中文在线 2.70 72.85 3.39% -0.30 -4.43
601058 赛轮轮胎 4.80 70.46 3.28% 新晋 12.96
603369 今世缘 1.20 70.40 3.28% -0.92 -2.24
合计 -- 43.61 833.81 38.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -40.10
本期利润(万元) 49.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0248
期末基金资产净值(万元) 2,145.82
期末基金份额净值(元) 1.2578