基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 17.45 -2.85 3.83 -9.99 -24.59 -19.94 15.30
基准收益率②% 6.58 -0.60 1.53 -2.60 -3.65 -8.03 -0.83
① — ② 10.87 -2.25 2.30 -7.39 -20.94 -11.91 16.13
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）*60%+沪深300指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱慧琳 2022/06/21 2年4月29天 -22.10 朱慧琳，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生，毕业于悉尼大学金融学专业。2016年11月至2021年6月于德邦证券股份有限公司产研中心担任研究员；2021年6月加入德邦基金，任职于股票研究部从事投资研究工作。2022年6月21日任德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
汪晖 2022/06/21 2023/07/28 1年1月7天 -16.61
戴鹤忠 2017/01/13 2022/09/08 5年7月26天 122.76
夏理曼 2019/10/29 2020/08/17 9月19天 47.71

德邦新回报混合A德邦新回报混合C基金总份额

德邦新回报混合A德邦新回报混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6647147731042
户均持有份额(万)2.403.813.564.38
机构持有比例(%)42.5860.7956.3949.19
个人持有比例(%)57.4239.2143.6150.81

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,528.98 65.53 -- 18.42
交通运输、仓储和邮政业 342.26 14.67 -- 11.55
信息传输、软件和信息技术服务业 119.00 5.10 -- 0.59
租赁和商务服务业 37.62 1.61 -- 0.12
水利、环境和公共设施管理业 1.41 0.06 -- -0.94
教育 94.64 4.06 -- 2.69
卫生和社会工作 39.28 1.68 -- -0.01
文化、体育和娱乐业 30.72 1.32 -- -0.34
合计 2,193.91 94.03 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002928 华夏航空 20.00 144.20 6.18% -0.82 12.68
603369 今世缘 2.20 113.39 4.86% 1.58 -0.13
000858 五粮液 0.60 97.51 4.18% 新晋 3.69
000333 美的集团 1.27 96.60 4.14% -0.44 -5.04
000526 学大教育 1.50 94.64 4.06% -1.56 -22.51
688256 寒武纪 0.27 78.07 3.35% 0.23 7.17
600233 圆通速递 4.30 76.76 3.29% -2.18 -4.37
601021 春秋航空 1.20 74.17 3.18% -0.25 9.66
600559 老白干酒 3.10 71.98 3.08% 新晋 2.98
000921 海信家电 2.00 71.00 3.04% -1.86 -0.66
合计 -- 36.44 918.32 39.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 75.82
本期利润(万元) 336.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2127
期末基金资产净值(万元) 2,272.63
期末基金份额净值(元) 1.4353