基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.35 1.77 1.44 0.96 4.32 1.99 5.07
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.09 0.71 0.09 0.14 2.26 1.48 2.97
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁孙楠 2023/06/02 1年5月18天 6.18 丁孙楠，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生，毕业于中国人民大学金融学专业。2010年6月至2013年8月担任中国人保资产管理股份有限公司组合管理部投资经理助理；2013年9月至2015年3月担任上海银行资产管理部投资交易岗。2016年1月加入德邦基金管理有限公司，任职于投资研究部，担任德邦基金管理有限公司基金经理助理。2017年1月24日至2022年09月08日任德邦如意货币市场基金的基金经理。2017年1月24日至2017年4月21日任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2017年1月24日至2024年4月3日任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月24日任德邦现金宝交易型货币市场基金的基金经理。2017年4月21日至2018年1月26日任德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年12月25日至2023年8月18日任德邦短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日至2022年10月13日任德邦安鑫混合型证券投资基金基金经理。2020年7月30日任德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月27日至2022年10月20日任德邦安益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日至2023年2月23日任德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月2日任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范文静 2021/08/23 2023/06/09 1年9月17天 5.66
戴鹤忠 2019/12/13 2023/02/28 3年2月15天 10.63
杨严 2019/12/18 2022/01/17 2年30天 7.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,139.24 4.09 -0.51
金融债券 18,740.32 18.50 -5.38
其中：政策性金融债 10,389.08 10.26 0.75
企业债券 11,760.19 11.61 -0.07
短期融资券 2,051.33 2.03 0.01
中期票据 61,711.39 60.93 -12.00
其他债券 10,156.64 10.03 2.05
同业存单 9,957.24 9.83 -0.03
合计 118,516.35 117.02 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240203 24国开03 50.00 5146.75 5.08
112306244 23交通银行CD244 50.00 4996.12 4.93
112416155 24上海银行CD155 50.00 4961.12 4.90
2280449 22良渚文化债 30.00 3190.50 3.15
102383301 23无锡新发MTN002B 30.00 3176.08 3.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年1.00%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,404.96
本期利润(万元) 344.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0035
期末基金资产净值(万元) 101,280.26
期末基金份额净值(元) 1.0355