近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.8897元 | 日增长率%： | 0.35 | 今年以来收益率%： | -6.05(排名:7471/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-17 | 资产净值(亿元)： | 0.48(2024-12-30) | 基金经理： | 朱慧琳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.36 | -0.78 | -4.46 | -6.05 | -2.00 | -34.40 | -26.12 | -11.03 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 10.29 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -3.17 | -2.97 | -5.09 | -2.66 | -8.72 | -32.12 | -28.36 | -21.32 |
| ① — ③ | -1.67 | -3.41 | -5.69 | -5.61 | -8.11 | -24.29 | -18.84 | -- |
| 同类排名 | 5335/8467 | 6565/8362 | 6401/8204 | 7471/8351 | 6231/7885 | 6745/7022 | 5148/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.53 | 18.58 | -5.47 | -5.38 | -1.92 | -26.05 | -2.68 |
| 基准收益率②% | -0.72 | 16.22 | -6.37 | -2.36 | 5.48 | -11.45 | -16.46 |
| ① — ② | -6.81 | 2.36 | 0.90 | -3.02 | -7.40 | -14.60 | 13.78 |
| 业绩比较基准 | 中证消费服务领先指数收益率*80%+一年期银行定期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱慧琳 | 2024/12/19 | 3月24天 | -9.41 | 朱慧琳，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生，毕业于悉尼大学金融学专业。2016年11月至2021年6月于德邦证券股份有限公司产研中心担任研究员；曾任德邦证券股份有限公司高级研究经理。2021年6月调入德邦基金，任职于股票研究部从事投资研究工作。自2022年6月21日起，担任德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月19日起，担任德邦大消费混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黎莹 | 2020/06/18 | 2024/12/25 | 4年6月7天 | -2.52 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3578 | 3885 | 4331 | 4822 | |
| 户均持有份额(万) | 1.40 | 1.25 | 1.19 | 1.17 | |
| 机构持有比例(%) | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 97.95 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,744.82 | 53.14 | -- | 6.94 |
| 批发和零售业 | 1,098.53 | 12.30 | -- | 10.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 794.90 | 8.90 | -- | 6.57 |
| 住宿和餐饮业 | 257.09 | 2.88 | -- | 1.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 458.08 | 5.13 | -- | -0.14 |
| 金融业 | 230.00 | 2.58 | -- | -4.25 |
| 租赁和商务服务业 | 130.57 | 1.46 | -- | -0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.64 | 0.01 | -- | -1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.32 | 0.01 | -- | -1.00 |
| 教育 | 294.42 | 3.30 | -- | 2.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 247.51 | 2.77 | -- | 1.06 |
| 合计 | 8,257.88 | 92.48 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002928 | 华夏航空 | 57.88 | 449.17 | 5.03% | 0.14 | 1.61 |
| 000333 | 美的集团 | 4.90 | 368.58 | 4.13% | 新晋 | -0.93 |
| 000526 | 学大教育 | 7.00 | 294.42 | 3.30% | 新晋 | 0.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.44 | 289.52 | 3.24% | 新晋 | -21.14 |
| 002568 | 百润股份 | 10.30 | 288.56 | 3.23% | 新晋 | 0.89 |
| 600559 | 老白干酒 | 13.70 | 287.56 | 3.22% | 新晋 | -3.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 7.00 | 285.32 | 3.20% | 新晋 | -21.76 |
| 300888 | 稳健医疗 | 6.60 | 277.73 | 3.11% | 新晋 | 1.53 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 3.50 | 274.12 | 3.07% | 新晋 | 0.79 |
| 601933 | 永辉超市 | 41.00 | 259.94 | 2.91% | 新晋 | 21.19 |
| 合计 | -- | 152.32 | 3,074.92 | 34.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 德邦大消费混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 德邦基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008841)德邦大消费混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券和超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资于股票的比例为基金资产的60%-95%，其中投资于大消费主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-26010999 |
| 传真 | 021-26010808 |
| 网址 | www.dbfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,056.77 |
| 本期利润(万元) | -389.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0798 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,760.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.947 |
