基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -10.70 10.60 -3.13 -3.22 -1.92 -26.05 -2.68
基准收益率②% -4.16 8.13 0.92 0.17 5.48 -11.45 -16.46
① — ② -6.54 2.47 -4.05 -3.39 -7.40 -14.60 13.78
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率*80%+一年期银行定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱慧琳 2024/12/19 1年1月14天 -12.25 朱慧琳，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生，毕业于悉尼大学金融学专业。2016年11月至2021年6月于德邦证券股份有限公司产研中心担任研究员；曾任德邦证券股份有限公司高级研究经理。2021年6月调入德邦基金，任职于股票研究部从事投资研究工作。自2022年6月21日至2025年9月12日，担任德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月19日起，担任德邦大消费混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
江杨磊 2025/09/09 4月23天 -9.62 江杨磊，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士，曾任职于尼尔森公司、伊顿公司、复星锐正资本、德邦证券产研中心及投资管理总部。2023年3月加入德邦基金管理有限公司，历任专户业务部投资经理、权益研究部执行总经理，负责科技板块研究。自2025年9月9日起，担任德邦大消费混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黎莹 2020/06/18 2024/12/25 4年6月7天 -2.52

德邦大消费混合A德邦大消费混合C基金总份额

德邦大消费混合A德邦大消费混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3349357838854331
户均持有份额(万)1.371.401.251.19
机构持有比例(%)0.852.050.000.00
个人持有比例(%)99.1597.95100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,208.75 14.88 -- -32.42
批发和零售业 882.22 10.86 -- 9.81
交通运输、仓储和邮政业 3,169.31 39.01 -- 36.26
住宿和餐饮业 840.35 10.34 -- 9.09
信息传输、软件和信息技术服务业 507.88 6.25 -- 0.99
租赁和商务服务业 567.36 6.98 -- 5.30
水利、环境和公共设施管理业 450.90 5.55 -- 4.44
合计 7,626.77 93.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600115 中国东航 99.97 599.82 7.38% 新晋 -4.49
601111 中国国航 63.46 594.62 7.32% 新晋 -8.77
002928 华夏航空 52.21 576.92 7.10% 新晋 -4.13
601021 春秋航空 9.59 570.61 7.02% 新晋 -3.87
601888 中国中免 6.00 567.36 6.98% 新晋 -2.38
600029 南方航空 70.78 566.95 6.98% 新晋 -6.93
300972 万辰集团 2.70 542.89 6.68% 新晋 -1.19
600258 首旅酒店 30.95 518.41 6.38% 新晋 5.87
002627 三峡旅游 50.00 371.00 4.57% 新晋 24.05
605338 巴比食品 11.07 346.71 4.27% 新晋 6.98
合计 -- 396.73 5,255.29 64.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -312.89
本期利润(万元) -440.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1041
期末基金资产净值(万元) 3,708.31
期末基金份额净值(元) 0.8768