基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -9.10 -0.42 46.14 -1.33 37.91 -4.53 -23.54
基准收益率②% -2.32 -0.49 9.21 1.63 10.94 11.72 -6.18
① — ② -6.78 0.07 36.93 -2.96 26.97 -16.25 -17.36
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁之渿 2026/05/22 1月4天 17.66 袁之渿，男，中国籍，7年证券从业经历，博士。毕业于华东理工大学，从业6年。曾任职于药明康德新药开发有限公司，德邦证券股份有限公司产业研究中心高级研究员、研究总监。2021年11月加入德邦基金，现担任公司权益研究总监，权益研究部总经理、董事总经理。自2025年3月25日起，担任德邦新兴产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任德邦医疗创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年5月22日起，担任德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年5月22日起，担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
雷涛 2023/10/13 2026/05/29 2年7月16天 17.83
吴昊 2020/07/20 2023/10/31 3年3月11天 32.28

德邦福鑫混合A德邦福鑫混合C基金总份额

德邦福鑫混合A德邦福鑫混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2090188020842288
户均持有份额(万)2.492.422.532.64
机构持有比例(%)0.050.010.002.22
个人持有比例(%)99.9599.99100.0097.78

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 986.40 9.46 -- 4.66
制造业 7,345.16 70.47 -- 22.82
交通运输、仓储和邮政业 974.80 9.35 -- 7.31
合计 9,306.36 89.28 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 1.17 666.21 6.39% 0.46 26.28
600989 宝丰能源 22.42 651.53 6.25% 新晋 -15.66
002648 卫星化学 22.71 627.25 6.02% 新晋 6.10
300476 胜宏科技 2.48 622.48 5.97% -0.09 -8.65
601100 恒立液压 6.15 590.40 5.66% 新晋 -6.16
688167 炬光科技 1.79 581.70 5.58% 1.12 16.98
300502 新易盛 1.30 575.69 5.52% -1.73 28.14
601898 中煤能源 32.43 557.80 5.35% 新晋 -14.74
600309 万华化学 6.59 523.58 5.02% 新晋 -2.74
688717 艾罗能源 4.29 502.39 4.82% 新晋 -31.91
合计 -- 101.33 5,899.03 56.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--3月0.60%
3月--半年0.50%
半年--1年0.15%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 926.85
本期利润(万元) -569.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1192
期末基金资产净值(万元) 7,463.58
期末基金份额净值(元) 1.7307