近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.26 | -15.72 | -19.45 | 7.39 | -23.54 | -12.26 | 35.28 |
| 基准收益率②% | 1.89 | -3.59 | -2.50 | -2.91 | -6.18 | -12.15 | -3.09 |
| ① — ② | -9.15 | -12.13 | -16.95 | 10.30 | -17.36 | -0.11 | 38.37 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 雷涛 | 2023/10/13 | 6月22天 | -24.47 | 雷涛，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士，毕业于上海交通大学控制理论与控制工程专业。曾任职于华为技术有限公司，华安证券研究员，德邦证券高级研究总监。2021年6月调入德邦基金，现任股票研究部研究员。自2021年12月28日起，担任德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月13日起，担任德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月13日起，担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月30日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 吴昊 | 2020/07/20 | 2023/10/31 | 3年3月11天 | 32.28 |
德邦福鑫混合A德邦福鑫混合C基金总份额
德邦福鑫混合A德邦福鑫混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2608 | 1681 | 1931 | 2444 | |
| 户均持有份额(万) | 2.73 | 1.14 | 1.70 | 0.97 | |
| 机构持有比例(%) | 3.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 96.94 | 100.00 | 99.99 | 100.00 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,601.22 | 44.02 | -- | -2.17 |
| 批发和零售业 | 211.98 | 2.03 | -- | 0.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,559.52 | 14.92 | -- | 10.07 |
| 租赁和商务服务业 | 2.13 | 0.02 | -- | -0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.36 | 0.08 | -- | -1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.20 | 0.02 | -- | -0.55 |
| 教育 | 714.98 | 6.84 | -- | 5.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,335.78 | 12.78 | -- | 10.46 |
| 合计 | 8,436.17 | 80.71 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000526 | 学大教育 | 9.00 | 547.38 | 5.24% | 新晋 | 5.92 |
| 300049 | 福瑞股份 | 10.00 | 491.20 | 4.70% | 新晋 | 3.74 |
| 002558 | 巨人网络 | 40.00 | 478.00 | 4.57% | 新晋 | -1.46 |
| 002273 | 水晶光电 | 30.00 | 455.40 | 4.36% | 新晋 | -2.81 |
| 002916 | 深南电路 | 5.00 | 445.90 | 4.27% | 新晋 | 4.66 |
| 300182 | 捷成股份 | 78.00 | 439.92 | 4.21% | 新晋 | -8.95 |
| 300364 | 中文在线 | 15.00 | 404.70 | 3.87% | -1.36 | -4.43 |
| 688608 | 恒玄科技 | 3.50 | 369.53 | 3.54% | 新晋 | 15.57 |
| 688213 | 思特威 | 7.00 | 349.16 | 3.34% | 新晋 | -3.27 |
| 688111 | 金山办公 | 1.11 | 324.06 | 3.10% | 新晋 | 6.44 |
| 合计 | -- | 198.61 | 4,305.25 | 41.20% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--3月 | 0.60% |
| 3月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.15% |
| 1年--2年 | 0.10% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -788.09 |
| 本期利润(万元) | -870.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.132 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,524.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.341 |
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- 德邦鑫星价值混合C
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- 德邦优化灵活配置混合C
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