近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 24.00 | 1.22 | -13.51 | -9.00 | -29.52 | -2.93 | -1.80 |
| 基准收益率②% | 13.44 | 4.72 | -0.65 | -2.75 | -7.76 | -9.87 | -7.24 |
| ① — ② | 10.56 | -3.50 | -12.86 | -6.25 | -21.76 | 6.94 | 5.44 |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭成东 | 2020/12/14 | 3年11月6天 | -32.81 | 郭成东，海外投资部总监，硕士学历。2003年5月至2006年5月，在天和证券担任中小盘行业研究员；2006年5月至2007年7月，在路透社担任财经分析员；2007年7月至2017年4月，在上投摩根基金管理公司，历任投资组合经理、投资组合管理部总监、QDII基金经理助理、海外投资部投资经理等。郭成东先生具有7年港股研究与投资管理工作经验。2018年5月25日至2020年4月13日任万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2019年9月19日任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月14日任德邦沪港深龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任德邦港股通成长精选混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王佳卉 | 2021/03/12 | 2024/08/13 | 3年5月1天 | -48.00 |
德邦沪港深龙头混合A德邦沪港深龙头混合C基金总份额
德邦沪港深龙头混合A德邦沪港深龙头混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6000 | 6612 | 12709 | 7675 | |
| 户均持有份额(万) | 0.46 | 0.43 | 0.27 | 0.48 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 147.01 | 2.44 | -- | -44.67 |
| 卫生和社会工作 | 92.35 | 1.53 | -- | -0.16 |
| 合计 | 239.36 | 3.97 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00388 | 香港交易所 | 0.86 | 252.98 | 4.20% | 0.27 | -- |
| 00586 | 海螺创业 | 30.75 | 212.69 | 3.53% | -0.19 | -- |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 3.99 | 206.89 | 3.44% | -0.16 | -- |
| 06618 | 京东健康 | 6.56 | 206.89 | 3.44% | 新晋 | -- |
| 00241 | 阿里健康 | 40.60 | 195.88 | 3.25% | 新晋 | -- |
| 06049 | 保利物业 | 6.20 | 192.61 | 3.20% | -0.56 | -- |
| 03800 | 协鑫科技 | 148.20 | 187.10 | 3.11% | 0.37 | -- |
| 00667 | 中国东方教育 | 67.15 | 183.48 | 3.05% | 0.11 | -- |
| 01024 | 快手-W | 3.65 | 180.54 | 3.00% | 新晋 | -- |
| 01951 | 锦欣生殖 | 51.55 | 170.14 | 2.83% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 359.51 | 1,989.20 | 33.05% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -140.25 |
| 本期利润(万元) | 369.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1386 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,947.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7383 |
- 德邦德利货币A
- 德邦德利货币B
- 德邦大健康灵活配置混合A
- 德邦大健康灵活配置混合C
- 德邦鑫星价值混合A
- 德邦鑫星价值混合C
- 德邦优化灵活配置混合A
- 德邦优化灵活配置混合C
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- 德邦如意货币E
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- 德邦新添利债券C
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- 德邦景颐债券C
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- 德邦新回报混合C
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