基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.97 -1.55 19.20 7.87 34.74 -4.13 -29.52
基准收益率②% -3.34 -2.53 8.28 3.51 18.74 15.40 -7.76
① — ② 0.37 0.98 10.92 4.36 16.00 -19.53 -21.76
业绩比较基准 恒生指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施俊峰 2024/12/20 1年4月22天 35.31 施俊峰，男，中国籍，4年证券从业经历，硕士研究生，毕业于美国威斯康星大学麦迪逊分校经济学专业。2015年8月至2019年7月于浦东改革与发展研究院自贸区研究室担任研究助理；2019年7月至2020年2月于银联国际财务部担任账务核算岗；2020年2月至2021年6月于德邦证券股份有限公司历任研究所行政岗、研究所研究副经理、研究所研究经理、产研中心研究经理；2021年6月加入德邦基金管理有限公司，现任权益研究部助理业务董事。自2024年3月14日至2025年9月12日，担任德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任德邦沪港深龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任德邦景颐债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月17日起，担任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭成东 2020/12/14 2025/01/03 4年20天 -36.60
王佳卉 2021/03/12 2024/08/13 3年5月1天 -48.00

德邦沪港深龙头混合A德邦沪港深龙头混合C基金总份额

德邦沪港深龙头混合A德邦沪港深龙头混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4893505154996000
户均持有份额(万)0.930.440.470.46
机构持有比例(%)0.970.000.000.00
个人持有比例(%)99.03100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 7.36 3,144.38 4.14% 0.24 --
00939 建设银行 373.90 2,769.83 3.65% -0.34 --
01288 农业银行 562.20 2,764.92 3.64% -0.31 --
09988 阿里巴巴-W 19.25 2,022.62 2.66% -0.89 --
00883 中国海洋石油 80.90 2,000.06 2.63% -0.24 --
01088 中国神华 44.35 1,806.01 2.38% 新晋 --
01378 中国宏桥 58.07 1,782.31 2.35% -0.35 --
00005 汇丰控股 15.00 1,666.13 2.19% 新晋 --
01818 招金矿业 56.35 1,579.20 2.08% 新晋 --
00941 中国移动 21.55 1,506.03 1.98% 新晋 --
合计 -- 1,238.93 21,041.49 27.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,305.44 5.67 --
合计 4,305.44 5.67 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 22.10 2215.84 2.92
019773 25国债08 7.30 739.69 0.97
019787 25国债15 4.50 455.36 0.60
019792 25国债19 4.50 453.40 0.60
102326 国债2601 4.40 441.16 0.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -346.90
本期利润(万元) -736.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0557
期末基金资产净值(万元) 11,671.19
期末基金份额净值(元) 0.8524