基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.55 19.20 7.87 6.44 -4.13 -29.52 -2.93
基准收益率②% -2.53 8.28 3.51 8.69 15.40 -7.76 -9.87
① — ② 0.98 10.92 4.36 -2.25 -19.53 -21.76 6.94
业绩比较基准 恒生指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施俊峰 2024/12/20 1年1月13天 41.70 施俊峰，男，中国籍，4年证券从业经历，硕士研究生，毕业于美国威斯康星大学麦迪逊分校经济学专业。2015年8月至2019年7月于浦东改革与发展研究院自贸区研究室担任研究助理；2019年7月至2020年2月于银联国际财务部担任账务核算岗；2020年2月至2021年6月于德邦证券股份有限公司历任研究所行政岗、研究所研究副经理、研究所研究经理、产研中心研究经理；2021年6月加入德邦基金管理有限公司，现任权益研究部助理业务董事。自2024年3月14日至2025年9月12日，担任德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任德邦沪港深龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任德邦景颐债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭成东 2020/12/14 2025/01/03 4年20天 -36.60
王佳卉 2021/03/12 2024/08/13 3年5月1天 -48.00

德邦沪港深龙头混合A德邦沪港深龙头混合C基金总份额

德邦沪港深龙头混合A德邦沪港深龙头混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5051549960006612
户均持有份额(万)0.440.470.460.43
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00939 建设银行 50.00 347.29 3.99% 0.26 --
01288 农业银行 66.00 344.56 3.95% 0.31 --
00700 腾讯控股 0.63 339.71 3.90% -0.12 --
09988 阿里巴巴-W 2.40 309.55 3.55% -0.86 --
00883 中国海洋石油 13.00 250.10 2.87% 新晋 --
01378 中国宏桥 8.00 235.70 2.70% 0.14 --
02628 中国人寿 9.00 222.57 2.55% 新晋 --
00981 中芯国际 3.30 212.97 2.44% -1.75 --
03993 洛阳钼业 12.00 208.54 2.39% 新晋 --
01336 新华保险 4.00 196.36 2.25% 新晋 --
合计 -- 168.33 2,667.35 30.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 120.83
本期利润(万元) -70.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0212
期末基金资产净值(万元) 3,982.63
期末基金份额净值(元) 0.8785