近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.51 | -9.00 | -8.32 | -10.87 | -29.52 | -2.93 | -1.80 |
| 基准收益率②% | -0.65 | -2.75 | -3.59 | -4.28 | -7.76 | -9.87 | -7.24 |
| ① — ② | -12.86 | -6.25 | -4.73 | -6.59 | -21.76 | 6.94 | 5.44 |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭成东 | 2020/12/14 | 3年4月20天 | -39.18 | 郭成东，海外投资部总监，硕士学历。2003年5月至2006年5月，在天和证券担任中小盘行业研究员；2006年5月至2007年7月，在路透社担任财经分析员；2007年7月至2017年4月，在上投摩根基金管理公司，历任投资组合经理、投资组合管理部总监、QDII基金经理助理、海外投资部投资经理等。郭成东先生具有7年港股研究与投资管理工作经验。2018年5月25日至2020年4月13日任万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2019年9月19日任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月14日任德邦沪港深龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任德邦港股通成长精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 王佳卉 | 2021/03/12 | 3年1月22天 | -44.95 | 王佳卉女士，硕士。曾先后于中山证券、元大证券、富舜投资任研究员，于兴业证券任分析师，于万家基金管理有限公司任港股研究员。2020年9月加入德邦基金管理有限公司，现担任基金经理。2021年3月12日任德邦沪港深龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任德邦港股通成长精选混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
德邦沪港深龙头混合A德邦沪港深龙头混合C基金总份额
德邦沪港深龙头混合A德邦沪港深龙头混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6612 | 12709 | 7675 | 8854 | |
| 户均持有份额(万) | 0.43 | 0.27 | 0.48 | 0.39 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 2.33 | 204.29 | 4.07% | 0.83 | -- |
| 06049 | 保利物业 | 8.10 | 195.33 | 3.89% | 0.46 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.66 | 181.77 | 3.62% | -0.31 | -- |
| 03800 | 协鑫科技 | 156.10 | 181.14 | 3.61% | 0.37 | -- |
| 06160 | 百济神州 | 1.80 | 155.18 | 3.09% | -0.12 | -- |
| 01610 | 中粮家佳康 | 102.00 | 153.50 | 3.06% | 新晋 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 4.20 | 143.54 | 2.86% | 0.22 | -- |
| 02171 | 科济药业-B | 25.20 | 137.98 | 2.75% | 新晋 | -- |
| 00586 | 海螺创业 | 27.95 | 137.84 | 2.74% | 0.14 | -- |
| 06098 | 碧桂园服务 | 27.60 | 125.35 | 2.50% | -0.16 | -- |
| 合计 | -- | 355.94 | 1,615.92 | 32.19% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -71.23 |
| 本期利润(万元) | -259.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0937 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,599.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5882 |
- 德邦德利货币A
- 德邦德利货币B
- 德邦大健康灵活配置混合A
- 德邦大健康灵活配置混合C
- 德邦鑫星价值混合A
- 德邦鑫星价值混合C
- 德邦优化灵活配置混合A
- 德邦优化灵活配置混合C
- 德邦如意货币A
- 德邦如意货币E
- 德邦新添利债券A
- 德邦新添利债券C
- 德邦景颐债券A
- 德邦景颐债券C
- 德邦景颐债券D
- 德邦景颐债券E
- 德邦新回报混合A
- 德邦新回报混合C
- 德邦锐乾债券A
- 德邦锐乾债券C
- 德邦量化优选股票A
- 德邦量化优选股票C
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- 德邦稳盈增长灵活配置混合C
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- 德邦乐享生活混合C
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- 德邦短债债券C
- 德邦短债债券D
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- 德邦德瑞一年定开债
- 德邦锐恒39个月定开债A
- 德邦锐恒39个月定开债C
- 德邦锐兴债券A
- 德邦锐兴债券C
- 德邦锐兴债券E
- 德邦量化对冲混合A
- 德邦量化对冲混合C
- 德邦大消费混合A
- 德邦大消费混合C
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- 德邦福鑫混合C
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- 德邦科技创新一年定开混合C
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- 德邦沪港深龙头混合C
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- 德邦锐裕利率债债券C
- 德邦安顺混合A
- 德邦安顺混合C
- 德邦上证G60创新综合指数A
- 德邦上证G60创新综合指数C
- 德邦价值优选混合A
- 德邦价值优选混合C
- 德邦周期精选混合A
- 德邦周期精选混合C
- 德邦半导体产业混合A
- 德邦半导体产业混合C
- 德邦港股通成长精选混合A
- 德邦港股通成长精选混合C