近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
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| 单位净值： | 0.652元 | 日增长率%： | 1.80 | 今年以来收益率%： | 0.00(排名:3337/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-13 | 资产净值(亿元)： | 0.17(2024-12-30) | 基金经理： | 施俊峰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.07 | 5.88 | -9.33 | 0.00 | 10.51 | -28.71 | -24.07 | -34.80 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -3.26 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -3.88 | 3.69 | -9.96 | 3.39 | 3.79 | -26.43 | -26.31 | -31.54 |
| ① — ③ | -2.37 | 3.24 | -10.57 | 0.44 | 4.41 | -18.60 | -16.79 | -- |
| 同类排名 | 5790/8467 | 1819/8362 | 7659/8204 | 3337/8351 | 1976/7885 | 6359/7022 | 4974/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.69 | 24.00 | 1.22 | -13.51 | -4.13 | -29.52 | -2.93 |
| 基准收益率②% | -2.23 | 13.44 | 4.72 | -0.65 | 15.40 | -7.76 | -9.87 |
| ① — ② | -9.46 | 10.56 | -3.50 | -12.86 | -19.53 | -21.76 | 6.94 |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 施俊峰 | 2024/12/20 | 3月22天 | -2.73 | 施俊峰，男，中国籍，3年证券从业经历，硕士研究生，毕业于美国威斯康星大学麦迪逊分校经济学专业。2015年8月至2019年7月于浦东改革与发展研究院自贸区研究室担任研究助理；2019年7月至2020年2月于银联国际财务部担任账务核算岗；2020年2月至2021年6月于德邦证券股份有限公司历任研究所行政岗、研究所研究副经理、研究所研究经理、产研中心研究经理；2021年6月加入德邦基金管理有限公司，现任权益研究部助理业务董事。自2024年3月14日起，担任德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任德邦沪港深龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5499 | 6000 | 6612 | 12709 | |
| 户均持有份额(万) | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.27 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00388 | 香港交易所 | 0.79 | 215.67 | 4.04% | -0.16 | -- |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 3.18 | 202.75 | 3.80% | 0.36 | -- |
| 00586 | 海螺创业 | 30.75 | 190.22 | 3.56% | 0.03 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.00 | 152.61 | 2.86% | 新晋 | -- |
| 02899 | 紫金矿业 | 10.00 | 130.94 | 2.45% | 新晋 | -- |
| 00135 | 昆仑能源 | 16.00 | 124.46 | 2.33% | 新晋 | -- |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 34.00 | 121.85 | 2.28% | 新晋 | -- |
| 03968 | 招商银行 | 3.00 | 111.12 | 2.08% | 新晋 | -- |
| 01088 | 中国神华 | 3.50 | 108.90 | 2.04% | 新晋 | -- |
| 02628 | 中国人寿 | 8.00 | 108.75 | 2.04% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 111.22 | 1,467.27 | 27.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 德邦沪港深龙头混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 德邦基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010783)德邦沪港深龙头混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称："港股通标的股票"）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在法律法规允许的情况下，本基金履行适当程序后可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为50-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；投资于龙头主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股票期权合约、国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票，需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-26010999 |
| 传真 | 021-26010808 |
| 网址 | www.dbfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -367.48 |
| 本期利润(万元) | -232.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0882 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,697.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.652 |
