近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.8959元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 1.53(排名:2031/8279) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中性对冲策略绝对收益混合型 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-28 | 资产净值(亿元)： | 0.14(2024-12-30) | 基金经理： | 李荣兴 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.47 | 1.14 | 0.86 | 1.53 | -1.33 | -1.20 | -0.23 | -10.41 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | 16.58 |
| 同类平均 ③% | -6.26 | 0.71 | 1.86 | -0.53 | 7.63 | -10.27 | -7.93 | -- |
| ① — ② | 5.67 | -0.09 | -1.42 | 3.80 | -10.27 | 0.67 | -2.24 | -26.99 |
| ① — ③ | 7.73 | 0.43 | -1.00 | 2.06 | -8.96 | 9.07 | 7.70 | -- |
| 同类排名 | 254/8383 | 3167/8299 | 4246/8142 | 2031/8279 | 6212/7820 | 2078/6971 | 2160/5949 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.78 | -4.91 | -0.77 | 0.53 | -3.47 | -0.10 | -0.33 |
| 基准收益率②% | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 1.52 | 1.51 | 1.51 |
| ① — ② | 1.40 | -5.29 | -1.14 | 0.16 | -4.99 | -1.61 | -1.84 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的同期一年期银行定期存款基准利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李荣兴 | 2022/06/17 | 2年9月29天 | -0.75 | 李荣兴，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学计算机系硕士，2011年起历任国信证券金融工程分析师，光大富尊投资有限公司量化投资经理，太平资产量化投资部投资经理。2022年3月加入德邦基金，现任德邦基金量化投资部总经理、董事总经理。2022年6月17日任德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月17日任德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理。 2023年11月20日任德邦新添利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 255 | 272 | 292 | 357 | |
| 户均持有份额(万) | 6.24 | 6.06 | 6.06 | 5.92 | |
| 机构持有比例(%) | 64.23 | 62.04 | 57.73 | 47.30 | |
| 个人持有比例(%) | 35.77 | 37.96 | 42.27 | 52.70 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 16.96 | 0.57 | -- | -1.50 |
| 采矿业 | 125.53 | 4.21 | -- | -0.19 |
| 制造业 | 1,139.11 | 38.24 | -- | -7.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88.11 | 2.96 | -- | -0.01 |
| 建筑业 | 41.60 | 1.40 | -- | -0.33 |
| 批发和零售业 | 20.05 | 0.67 | -- | -1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.51 | 2.70 | -- | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 1.15 | 0.04 | -- | -1.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162.42 | 5.45 | -- | 0.18 |
| 金融业 | 504.49 | 16.94 | -- | 10.11 |
| 房地产业 | 15.00 | 0.50 | -- | -2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 15.37 | 0.52 | -- | -1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.75 | 0.06 | -- | -1.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.74 | 0.06 | -- | -0.95 |
| 卫生和社会工作 | 8.25 | 0.28 | -- | -1.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.10 | 0.04 | -- | -1.67 |
| 合计 | 2,223.14 | 74.64 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.06 | 91.44 | 3.07% | 0.53 | -4.38 |
| 601318 | 中国平安 | 1.36 | 71.60 | 2.40% | 1.72 | -6.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.23 | 61.18 | 2.05% | 新晋 | -13.01 |
| 000333 | 美的集团 | 0.62 | 46.64 | 1.57% | 新晋 | -0.64 |
| 600900 | 长江电力 | 1.57 | 46.39 | 1.56% | 新晋 | 6.53 |
| 000725 | 京东方A | 9.40 | 41.27 | 1.39% | 0.70 | -14.17 |
| 601728 | 中国电信 | 4.72 | 34.08 | 1.14% | 新晋 | 1.95 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.10 | 33.20 | 1.11% | 新晋 | -1.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.11 | 31.09 | 1.04% | 新晋 | -4.32 |
| 600036 | 招商银行 | 0.75 | 29.48 | 0.99% | 新晋 | -6.87 |
| 合计 | -- | 19.92 | 486.37 | 16.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 30.13 | 1.01 | -4.63 |
| 合计 | 30.13 | 1.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 0.30 | 30.13 | 1.01 |
| 基金名称 | 德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 德邦基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008839)德邦量化对冲混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股票期权、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值，占基金资产净值比例范围0%-10%，其中，权益类多头头寸价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价值及其他权益类工具多头价值的合计值。权益类空头头寸价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合负风险敞口暴露价值及其他权益类空头价值的合计值。本基金投资于银行存款和同业存单的比例合计不超过基金资产的20%。 每个交易日日终，本基金持有的买入期货合约和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。 每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为特殊的灵活配置混合型发起式基金，通过采用量化对冲策略剥离市场系统性风险，因此，预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金和一般的混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-26010999 |
| 传真 | 021-26010808 |
| 网址 | www.dbfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.75% |
| 半年--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.36 |
| 本期利润(万元) | 24.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0155 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,403.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8824 |
