近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.56 | -3.44 | -28.32 | 4.51 | -15.14 | -11.22 | 5.16 |
基准收益率②% | 2.68 | -2.88 | -1.60 | -1.69 | -3.41 | -9.56 | 0.30 |
① — ② | -9.24 | -0.56 | -26.72 | 6.20 | -11.73 | -1.66 | 4.86 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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雷涛 | 2023/03/29 | 1年1月7天 | -33.62 | 雷涛,男,中国籍,8年证券从业经历,硕士,毕业于上海交通大学控制理论与控制工程专业。曾任职于华为技术有限公司,华安证券研究员,德邦证券高级研究总监。2021年6月调入德邦基金,现任股票研究部研究员。自2021年12月28日起,担任德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起,担任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月13日起,担任德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月13日起,担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月30日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
陆阳 | 2023/10/25 | 6月11天 | -3.89 | 陆阳,男,中国国籍,硕士,毕业于浙江大学仪器仪表工程专业。2018年5月至2021年6月加入德邦证券股份有限公司,历任管理培训生、研究所分析员、研究所研究经理、产研中心研究经理。2021年6月加入德邦基金管理有限公司,从事证券投资研究工作,现任研究部高级经理。2023年10月25日任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2024年1月30日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4196 | 6697 | 324 | 393 | |
户均持有份额(万) | 0.91 | 0.69 | 0.52 | 46.57 | |
机构持有比例(%) | 14.20 | 9.86 | 0.00 | 98.93 | |
个人持有比例(%) | 85.80 | 90.14 | 100.00 | 1.07 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,107.99 | 9.98 | -- | -36.21 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,373.92 | 66.39 | -- | 61.54 |
文化、体育和娱乐业 | 1,946.47 | 17.53 | -- | 15.21 |
合计 | 10,428.38 | 93.90 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300418 | 昆仑万维 | 21.08 | 840.04 | 7.56% | -1.17 | 0.22 |
300364 | 中文在线 | 31.04 | 837.46 | 7.54% | -0.97 | -4.43 |
301236 | 软通动力 | 15.45 | 718.12 | 6.47% | -1.01 | -9.39 |
300002 | 神州泰岳 | 72.35 | 677.92 | 6.10% | 新晋 | 3.30 |
601595 | 上海电影 | 18.63 | 558.90 | 5.03% | 新晋 | 3.63 |
300785 | 值得买 | 26.23 | 556.08 | 5.01% | 新晋 | -13.43 |
603533 | 掌阅科技 | 20.57 | 555.39 | 5.00% | 新晋 | -13.42 |
300654 | 世纪天鸿 | 43.59 | 550.11 | 4.95% | 0.07 | -18.06 |
300494 | 盛天网络 | 35.97 | 544.23 | 4.90% | 新晋 | -15.28 |
002197 | 证通电子 | 58.40 | 537.28 | 4.84% | 新晋 | -9.22 |
合计 | -- | 343.31 | 6,375.53 | 57.40% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -301.20 |
本期利润(万元) | -287.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0809 |
期末基金资产净值(万元) | 3,307.27 |
期末基金份额净值(元) | 0.8594 |