近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.21 | 1.27 | 0.96 | 0.69 | 3.74 | 1.22 | 3.04 |
基准收益率②% | 0.70 | 0.74 | 0.42 | 0.75 | 2.64 | 2.34 | 2.85 |
① — ② | 0.51 | 0.53 | 0.54 | -0.06 | 1.10 | -1.12 | 0.19 |
业绩比较基准 | 中债-综合财富(1年以下)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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欧阳帆 | 2023/08/11 | 8月25天 | 3.52 | 欧阳帆,男,中国籍,4年证券从业经历,南京大学工业工程专业硕士。2019年6月加入德邦基金,从事固收研究工作,现任公募固收投资部基金经理。自2023年6月2日起,担任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任德邦锐兴债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任德邦德利货币市场基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任德邦如意货币市场基金的基金经理。2023年6月16日任德邦景颐债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任德邦短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月28日任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月24日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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丁孙楠 | 2019/12/25 | 2023/08/18 | 3年7月24天 | 8.20 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 65730 | 1305 | 2625 | 2301 | |
户均持有份额(万) | 5.26 | 2.01 | 0.94 | 11.71 | |
机构持有比例(%) | 2.83 | 77.02 | 81.63 | 52.44 | |
个人持有比例(%) | 97.17 | 22.98 | 18.37 | 47.56 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 53,610.99 | 7.08 | -15.78 |
金融债券 | 135,386.36 | 17.89 | 11.69 |
其中:政策性金融债 | 61,827.72 | 8.17 | 7.47 |
企业债券 | 43,381.95 | 5.73 | 3.97 |
短期融资券 | 535,059.32 | 70.71 | 30.21 |
中期票据 | 169,490.04 | 22.40 | -6.21 |
其他债券 | 41,726.89 | 5.51 | -1.15 |
同业存单 | 1,990.63 | 0.26 | -13.69 |
合计 | 980,646.20 | 129.58 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230208 | 23国开08 | 160.00 | 16513.31 | 2.18 |
012383910 | 23中铝集SCP004 | 150.00 | 15177.72 | 2.01 |
012480193 | 24中国信科SCP001 | 120.00 | 12059.21 | 1.59 |
239964 | 23贴现国债64 | 120.00 | 11990.08 | 1.58 |
220405 | 22农发05 | 100.00 | 10667.82 | 1.41 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 5,579.50 |
本期利润(万元) | 8,102.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 |
期末基金资产净值(万元) | 551,365.25 |
期末基金份额净值(元) | 1.1149 |