基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.02 9.35 -2.54 4.45 -7.94 -22.86 -7.17
基准收益率②% -2.78 8.15 2.83 0.03 -4.00 -10.64 -18.21
① — ② -0.24 1.20 -5.37 4.42 -3.94 -12.22 11.04
业绩比较基准 中证健康产业指数*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黎莹 2015/06/04 10年7月27天 54.48 黎莹，女，中国籍，14年证券从业经历，硕士，毕业于复旦大学生基础医学专业。曾任群益证券（医药行业）研究员。2017年2月20日至2018年3月21日，担任德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月加入德邦基金，现任公司投资研究部基金经理。自2015年6月9日至2016年9月28日，担任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月4日起，担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2022年8月19日，担任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月13日起至2024年12月19日，担任德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月18日起至2024年12月25日，担任德邦大消费混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月24日起至2025年1月8日，担任德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月12日起，担任德邦价值优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李煜 2015/04/29 2015/06/18 1月19天 7.12

德邦大健康灵活配置混合A德邦大健康灵活配置混合C基金总份额

德邦大健康灵活配置混合A德邦大健康灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10944115751254713296
户均持有份额(万)1.161.111.111.35
机构持有比例(%)21.9521.7520.4631.07
个人持有比例(%)78.0578.2579.5468.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 161.19 1.14 -- -0.76
制造业 7,934.75 56.10 -- 8.80
交通运输、仓储和邮政业 1,662.16 11.75 -- 9.00
住宿和餐饮业 1,052.28 7.44 -- 6.19
租赁和商务服务业 241.13 1.70 -- 0.02
科学研究和技术服务业 1,270.08 8.98 -- 7.32
卫生和社会工作 954.56 6.75 -- 5.65
合计 13,276.15 93.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603100 川仪股份 29.95 688.85 4.87% 新晋 9.31
300347 泰格医药 10.64 603.29 4.27% 1.21 12.53
002078 太阳纸业 38.30 603.23 4.26% -0.59 6.61
603882 金域医学 21.17 600.38 4.24% -0.63 14.46
600258 首旅酒店 34.50 577.88 4.09% 新晋 5.87
603899 晨光股份 19.87 537.68 3.80% -0.41 0.20
600276 恒瑞医药 8.17 486.63 3.44% 0.29 -4.01
300677 英科医疗 12.21 474.97 3.36% 0.21 4.80
600754 锦江酒店 18.77 474.41 3.35% 新晋 9.51
601111 中国国航 47.60 446.01 3.15% 新晋 -8.77
合计 -- 241.18 5,493.33 38.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -885.96
本期利润(万元) -460.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0412
期末基金资产净值(万元) 14,142.69
期末基金份额净值(元) 1.2878