近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁之渿 | 2025/08/26 | 5月4天 | -10.37 | 袁之渿，男，中国籍，6年证券从业经历，博士。毕业于华东理工大学，从业6年。曾任职于药明康德新药开发有限公司，德邦证券股份有限公司产业研究中心高级研究员、研究总监。2021年11月加入德邦基金，现担任公司权益研究总监，权益研究部总经理、董事总经理。自2025年3月25日起，担任德邦新兴产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任德邦医疗创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 494.43 | 22.29 | -- | -25.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 824.21 | 37.15 | -- | 35.49 |
| 合计 | 1,318.64 | 59.44 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603127 | 昭衍新药 | 4.21 | 147.39 | 6.64% | 新晋 | 0.74 |
| 02268 | 药明合联 | 2.60 | 142.66 | 6.43% | 新晋 | -- |
| 603259 | 药明康德 | 1.53 | 138.68 | 6.25% | 新晋 | 5.84 |
| 09606 | 映恩生物-B | 0.46 | 123.90 | 5.58% | 新晋 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 1.65 | 113.64 | 5.12% | 新晋 | -- |
| 688221 | 前沿生物 | 6.26 | 112.99 | 5.09% | 新晋 | 40.46 |
| 01530 | 三生制药 | 5.15 | 112.48 | 5.07% | 新晋 | -- |
| 688131 | 皓元医药 | 1.50 | 108.17 | 4.88% | 新晋 | 3.04 |
| 688710 | 益诺思 | 2.39 | 105.43 | 4.75% | 新晋 | 30.48 |
| 02269 | 药明生物 | 3.70 | 105.07 | 4.74% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 29.45 | 1,210.41 | 54.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -38.94 |
| 本期利润(万元) | -101.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1129 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,102.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8725 |