近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.22 | 1.49 | 1.55 | 1.48 | 4.95 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.28 | 0.95 | 1.20 | 0.76 | 1.98 | -- | -- |
| ① — ② | -0.06 | 0.54 | 0.35 | 0.72 | 2.97 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*85%+一年期银行定期存款利率（税后）*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张晶 | 2024/07/17 | 4月5天 | -0.16 | 张晶，硕士研究生。2016年3月至2024年5月于财通证券资产管理有限公司固收研究部担任高级研究员；2024年5月在德邦基金管理有限公司担任固收研究部副总经理、执行总经理。2024年7月17日任德邦锐兴债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月17日任德邦景颐债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月17日任德邦德利货币市场基金的基金经理。2024年7月17日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年7月17日任德邦短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月17日任德邦如意货币市场基金的基金经理。 |
| 张旭 | 2024/08/07 | 3月15天 | -0.67 | 张旭，男，中国籍，6年证券从业经历，华东师范大学金融学硕士。曾任财通证券资产管理有限公司固收公募投资部基金经理助理。2024年6月加入德邦基金管理有限公司，现任公募固收投资部业务董事、公募固收投资部基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦德利货币市场基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦安顺混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦锐兴债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦如意货币市场基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月18日起，担任德邦锐乾债券型证券投资基金的基金经理。 |
德邦锐兴债券A德邦锐兴债券C德邦锐兴债券E基金总份额
德邦锐兴债券A德邦锐兴债券C德邦锐兴债券E合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 18286 | 5693 | 4 | 5 | |
| 户均持有份额(万) | 3.59 | 17.12 | 1076.81 | 870.33 | |
| 机构持有比例(%) | 52.41 | 62.55 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 47.59 | 37.45 | 0.00 | 0.00 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 51,985.56 | 5.30 | 0.22 |
| 金融债券 | 215,533.48 | 21.99 | 3.28 |
| 其中：政策性金融债 | 116,518.47 | 11.89 | 2.05 |
| 企业债券 | 104,503.64 | 10.66 | 3.90 |
| 短期融资券 | 374,640.06 | 38.22 | -1.11 |
| 中期票据 | 389,611.02 | 39.75 | 8.39 |
| 其他债券 | 102,741.04 | 10.48 | 3.15 |
| 同业存单 | 107,393.20 | 10.96 | -4.64 |
| 合计 | 1,346,408.00 | 137.36 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 210.00 | 22648.89 | 2.31 |
| 230208 | 23国开08 | 200.00 | 20628.13 | 2.10 |
| 220303 | 22进出03 | 200.00 | 20283.13 | 2.07 |
| 240411 | 24农发11 | 200.00 | 20132.68 | 2.05 |
| 072410148 | 24兴业证券CP001 | 200.00 | 20014.57 | 2.04 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 660.28 |
| 本期利润(万元) | 274.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 63,076.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2401 |
- 德邦德利货币A
- 德邦德利货币B
- 德邦大健康灵活配置混合A
- 德邦大健康灵活配置混合C
- 德邦鑫星价值混合A
- 德邦鑫星价值混合C
- 德邦优化灵活配置混合A
- 德邦优化灵活配置混合C
- 德邦如意货币A
- 德邦如意货币E
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- 德邦新添利债券C
- 德邦新添利债券E
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- 德邦新回报混合C
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