近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 46.05 | -1.39 | -4.01 | 13.05 | -4.77 | -23.74 | -12.48 |
| 基准收益率②% | 9.21 | 1.63 | 0.44 | -0.43 | 11.72 | -6.18 | -12.15 |
| ① — ② | 36.84 | -3.02 | -4.45 | 13.48 | -16.49 | -17.56 | -0.33 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 雷涛 | 2023/10/13 | 2年1月22天 | -0.47 | 雷涛，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士，毕业于上海交通大学控制理论与控制工程专业。曾任职于华为技术有限公司，华安证券研究员，德邦证券高级研究总监。2021年6月调入德邦基金，现任股票研究部研究员。自2021年12月28日起，担任德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月13日起，担任德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月13日起，担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月30日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 吴昊 | 2020/07/20 | 2023/10/31 | 3年3月11天 | 31.19 |
德邦福鑫混合A德邦福鑫混合C基金总份额
德邦福鑫混合A德邦福鑫混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3323 | 3394 | 3800 | 4094 | |
| 户均持有份额(万) | 0.22 | 0.20 | 0.36 | 0.35 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 39.07 | 37.92 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 60.93 | 62.08 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 392.50 | 3.96 | -- | -1.55 |
| 制造业 | 5,314.99 | 53.64 | -- | 7.12 |
| 批发和零售业 | 177.96 | 1.80 | -- | 0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,070.20 | 10.80 | -- | 4.01 |
| 合计 | 6,955.65 | 70.20 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技 | 2.50 | 713.75 | 7.20% | -0.62 | -10.16 |
| 01801 | 信达生物 | 6.00 | 528.07 | 5.33% | 新晋 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 8.03 | 519.46 | 5.24% | 1.56 | -6.63 |
| 688167 | 炬光科技 | 3.30 | 503.52 | 5.08% | 新晋 | -3.98 |
| 02268 | 药明合联 | 7.00 | 500.40 | 5.05% | 新晋 | -- |
| 300502 | 新易盛 | 1.31 | 479.16 | 4.84% | 1.07 | 7.50 |
| 002384 | 东山精密 | 6.23 | 445.45 | 4.50% | 新晋 | 4.68 |
| 688036 | 传音控股 | 4.70 | 443.10 | 4.47% | 新晋 | -8.08 |
| 002851 | 麦格米特 | 5.71 | 442.35 | 4.46% | 新晋 | -11.90 |
| 002916 | 深南电路 | 2.02 | 437.61 | 4.42% | 新晋 | -11.00 |
| 合计 | -- | 46.80 | 5,012.87 | 50.59% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 558.83 |
| 本期利润(万元) | 693.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5735 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,108.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8584 |
- 德邦德利货币A
- 德邦德利货币B
- 德邦大健康灵活配置混合A
- 德邦大健康灵活配置混合C
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- 德邦鑫星价值混合C
- 德邦优化灵活配置混合A
- 德邦优化灵活配置混合C
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- 德邦如意货币E
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- 德邦新添利债券C
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- 德邦景颐债券C
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- 德邦新回报混合C
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