近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.4083元 | 7日年化收益率%： | 1.55 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:358/898) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-09-15 | 资产净值(亿元)： | 3.89(2024-12-30) | 基金经理： | 张晶 张旭 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.38 | 0.81 | 0.39 | 1.69 | 3.82 | 5.47 | 37.95 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.76 | 0.38 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 19.80 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.76 | 0.37 | 1.58 | 3.56 | 5.46 | -- |
| ① — ② | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.20 | 0.83 | 0.97 | 18.15 |
| ① — ③ | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.12 | 0.26 | 0.01 | -- |
| 同类排名 | 393/901 | 355/898 | 336/893 | 358/898 | 287/877 | 252/780 | 363/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.58 | 1.89 | 1.93 | 1.65 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.24 | 0.54 | 0.58 | 0.30 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张晶 | 2024/07/17 | 8月19天 | 1.16 | 张晶，硕士研究生。2016年3月至2024年5月于财通证券资产管理有限公司固收研究部担任高级研究员；2024年5月在德邦基金管理有限公司担任固收研究部副总经理、执行总经理。2024年7月17日任德邦锐兴债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月17日任德邦景颐债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月17日任德邦德利货币市场基金的基金经理。2024年7月17日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年7月17日任德邦短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月17日任德邦如意货币市场基金的基金经理。 |
| 张旭 | 2024/08/07 | 7月29天 | 1.06 | 张旭，男，中国籍，6年证券从业经历，华东师范大学金融学硕士。曾任财通证券资产管理有限公司固收公募投资部基金经理助理。2024年6月加入德邦基金管理有限公司，现任公募固收投资部业务董事、公募固收投资部基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦德利货币市场基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦安顺混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦锐兴债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦如意货币市场基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月18日起，担任德邦锐乾债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 欧阳帆 | 2023/06/02 | 2024/09/13 | 1年3月11天 | 2.61 |
| 范文静 | 2020/05/07 | 2023/06/09 | 3年1月2天 | 5.99 |
| 韩哲昊 | 2020/11/26 | 2023/06/09 | 2年6月13天 | 4.86 |
| 陈洁 | 2018/09/19 | 2020/07/01 | 1年9月12天 | 4.40 |
| 张铮烁 | 2016/01/08 | 2020/04/30 | 4年3月22天 | 13.88 |
| 陈利 | 2015/07/06 | 2017/01/13 | 1年6月7天 | 4.20 |
| 何晶 | 2013/09/16 | 2015/09/11 | 1年11月25天 | 9.36 |
| 侯慧娣 | 2013/10/15 | 2015/06/24 | 1年8月9天 | 8.56 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 16 | 19 | 42 | 32 | |
| 户均持有份额(万) | 2428.52 | 2314.97 | 3088.39 | 3106.06 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,135.22 | 4.74 | -- |
| 金融债券 | 5,055.67 | 2.95 | -2.61 |
| 其中：政策性金融债 | 5,055.67 | 2.95 | -2.61 |
| 短期融资券 | 22,461.20 | 13.09 | 5.86 |
| 中期票据 | 21,320.50 | 12.43 | 7.29 |
| 同业存单 | 120,953.69 | 70.49 | 15.17 |
| 合计 | 177,926.28 | 103.70 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112412051 | 24北京银行CD051 | 100.00 | 9992.36 | 5.82 |
| 112402151 | 24工商银行CD151 | 100.00 | 9970.74 | 5.81 |
| 112405083 | 24建设银行CD083 | 100.00 | 9946.96 | 5.80 |
| 112409191 | 24浦发银行CD191 | 100.00 | 9897.15 | 5.77 |
| 200005 | 20附息国债05 | 80.00 | 8135.22 | 4.74 |
| 112414267 | 24江苏银行CD267 | 80.00 | 7992.54 | 4.66 |
| 112416234 | 24上海银行CD234 | 80.00 | 7992.50 | 4.66 |
| 112410046 | 24兴业银行CD046 | 80.00 | 7979.28 | 4.65 |
| 112409074 | 24浦发银行CD074 | 80.00 | 7978.79 | 4.65 |
| 112412158 | 24北京银行CD158 | 80.00 | 7971.22 | 4.65 |
| 基金名称 | 德邦德利货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 德邦基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000300)德邦德利货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-26010999 |
| 传真 | 021-26010808 |
| 网址 | www.dbfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.33% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 148.28 |
| 本期利润(万元) | 148.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,856.28 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
