基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.39 0.35 0.38 0.43 1.55 1.89 1.93
基准收益率②% 0.33 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.05 0.01 0.04 0.09 0.20 0.54 0.58
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张晶 2024/07/17 1年9月25天 2.86 张晶，女，中国籍，10年证券从业经历，东华大学会计学硕士研究生。曾任财通证券资产管理有限公司固收研究部高级研究员。2016年3月至2024年5月于财通证券资产管理有限公司固收研究部担任高级研究员；2024年5月至今在德邦基金管理有限公司担任固收研究部副总经理、执行总经理。自2024年7月17日起，担任德邦锐兴债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月17日起，担任德邦景颐债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月17日起，担任德邦德利货币市场基金的基金经理。自2024年7月17日至2026年5月7日，担任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月17日起，担任德邦短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月17日起，担任德邦如意货币市场基金的基金经理。
张旭 2024/08/07 1年9月4天 2.77 张旭，男，中国籍，7年证券从业经历，华东师范大学金融学硕士。曾任财通证券资产管理有限公司固收公募投资部基金经理助理。2024年6月加入德邦基金管理有限公司，现任公募固收投资部业务董事、公募固收投资部基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦德利货币市场基金的基金经理。自2024年8月7日至2025年12月18日，担任德邦安顺混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦锐兴债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦如意货币市场基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月18日起，担任德邦锐乾债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
欧阳帆 2023/06/02 2024/09/13 1年3月11天 2.61
范文静 2020/05/07 2023/06/09 3年1月2天 5.99
韩哲昊 2020/11/26 2023/06/09 2年6月13天 4.86
陈洁 2018/09/19 2020/07/01 1年9月12天 4.40
张铮烁 2016/01/08 2020/04/30 4年3月22天 13.88
陈利 2015/07/06 2017/01/13 1年6月7天 4.20
何晶 2013/09/16 2015/09/11 1年11月25天 9.36
侯慧娣 2013/10/15 2015/06/24 1年8月9天 8.56

德邦德利货币A德邦德利货币B基金总份额

德邦德利货币A德邦德利货币B合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)46141619
户均持有份额(万)2490.522693.632428.522314.97
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 37,619.01 5.07 -0.51
其中：政策性金融债 37,619.01 5.07 -0.51
短期融资券 243,947.01 32.88 1.59
中期票据 49,905.24 6.73 -3.93
同业存单 236,899.96 31.93 -4.49
合计 568,371.21 76.61 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
012680734 26国航SCP002 200.00 20003.97 2.70
112505160 25建设银行CD160 200.00 19995.30 2.70
112502149 25工商银行CD149 200.00 19982.70 2.69
112612038 26北京银行CD038 200.00 19780.98 2.67
012680530 26沪电力SCP005 150.00 15017.07 2.02
012680474 26南电SCP002 150.00 15016.63 2.02
012680504 26大唐集SCP003 150.00 15015.46 2.02
012680585 26华能SCP005 150.00 15009.25 2.02
112509312 25浦发银行CD312 150.00 14900.58 2.01
230303 23进出03 130.00 13335.93 1.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.24%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 274.88
本期利润(万元) 274.88
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 122,002.07
期末基金份额净值(元) --