近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.58 | 0.56 | 0.51 | 0.43 | 1.93 | 1.65 | 2.13 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0.10 | 0.58 | 0.30 | 0.78 |
业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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欧阳帆 | 2023/06/02 | 11月3天 | 1.95 | 欧阳帆,男,中国籍,4年证券从业经历,南京大学工业工程专业硕士。2019年6月加入德邦基金,从事固收研究工作,现任公募固收投资部基金经理。自2023年6月2日起,担任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任德邦锐兴债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任德邦德利货币市场基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任德邦如意货币市场基金的基金经理。2023年6月16日任德邦景颐债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任德邦短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月28日任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月24日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 42 | 32 | 41 | 80 | |
户均持有份额(万) | 3088.39 | 3106.06 | 5024.35 | 6667.80 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,028.10 | 0.91 | -3.53 |
金融债券 | 5,156.76 | 4.57 | -- |
其中:政策性金融债 | 5,156.76 | 4.57 | -- |
短期融资券 | 11,329.27 | 10.04 | -3.88 |
中期票据 | 205.33 | 0.18 | -0.73 |
同业存单 | 62,200.74 | 55.13 | 9.36 |
合计 | 79,920.19 | 70.83 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210303 | 21进出03 | 50.00 | 5156.76 | 4.57 |
112305264 | 23建设银行CD264 | 40.00 | 3995.83 | 3.54 |
112304017 | 23中国银行CD017 | 40.00 | 3994.91 | 3.54 |
112304024 | 23中国银行CD024 | 40.00 | 3994.66 | 3.54 |
112302042 | 23工商银行CD042 | 40.00 | 3994.19 | 3.54 |
112416048 | 24上海银行CD048 | 40.00 | 3994.11 | 3.54 |
112414057 | 24江苏银行CD057 | 40.00 | 3994.11 | 3.54 |
112420068 | 24广发银行CD068 | 40.00 | 3961.10 | 3.51 |
112303197 | 23农业银行CD197 | 40.00 | 3959.58 | 3.51 |
112303206 | 23农业银行CD206 | 40.00 | 3957.44 | 3.51 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.33% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 630.83 |
本期利润(万元) | 630.83 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 106,281.54 |
期末基金份额净值(元) | -- |