基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.46 0.49 0.58 0.58 -- -- --
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 -- -- --
① — ② 0.12 0.16 0.24 0.24 -- -- --
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张晶 2024/07/17 4月6天 0.63 张晶，硕士研究生。2016年3月至2024年5月于财通证券资产管理有限公司固收研究部担任高级研究员；2024年5月在德邦基金管理有限公司担任固收研究部副总经理、执行总经理。2024年7月17日任德邦锐兴债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月17日任德邦景颐债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月17日任德邦德利货币市场基金的基金经理。2024年7月17日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年7月17日任德邦短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月17日任德邦如意货币市场基金的基金经理。
张旭 2024/08/07 3月16天 0.52 张旭，男，中国籍，6年证券从业经历，华东师范大学金融学硕士。曾任财通证券资产管理有限公司固收公募投资部基金经理助理。2024年6月加入德邦基金管理有限公司，现任公募固收投资部业务董事、公募固收投资部基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦德利货币市场基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦安顺混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦锐兴债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦如意货币市场基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月18日起，担任德邦锐乾债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
欧阳帆 2023/06/08 2024/09/13 1年3月11天 2.71
范文静 2023/06/08 2023/06/09 9月7天 0.00

德邦如意货币A德邦如意货币E基金总份额

德邦如意货币A德邦如意货币E合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)132016833--
户均持有份额(万)918.463502.743622.95--
机构持有比例(%)99.9299.93100.00--
个人持有比例(%)0.080.070.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40,793.85 2.10 --
金融债券 71,181.08 3.66 -2.60
其中：政策性金融债 71,181.08 3.66 -2.60
短期融资券 45,805.12 2.35 -0.40
中期票据 14,069.35 0.72 --
同业存单 1,434,896.23 73.71 -8.91
合计 1,606,745.63 82.54 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
249946 24贴现国债46 310.00 30821.54 1.58
112403059 24农业银行CD059 300.00 29983.16 1.54
112302053 23工商银行CD053 300.00 29945.60 1.54
200203 20国开03 290.00 29800.62 1.53
112402009 24工商银行CD009 200.00 19981.66 1.03
112306282 23交通银行CD282 200.00 19932.87 1.02
112410103 24兴业银行CD103 200.00 19871.27 1.02
112403033 24农业银行CD033 200.00 19826.07 1.02
112410088 24兴业银行CD088 200.00 19796.18 1.02
112405083 24建设银行CD083 200.00 19793.99 1.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,046.43
本期利润(万元) 7,046.43
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,528,973.90
期末基金份额净值(元) --