基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.36 0.40 0.38 0.44 1.99 -- --
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 -- --
① — ② 0.02 0.06 0.05 0.10 0.64 -- --
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张晶 2024/07/17 1年4月18天 2.22 张晶，硕士研究生。2016年3月至2024年5月于财通证券资产管理有限公司固收研究部担任高级研究员；2024年5月在德邦基金管理有限公司担任固收研究部副总经理、执行总经理。2024年7月17日任德邦锐兴债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月17日任德邦景颐债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月17日任德邦德利货币市场基金的基金经理。2024年7月17日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年7月17日任德邦短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月17日任德邦如意货币市场基金的基金经理。
张旭 2024/08/07 1年3月28天 2.10 张旭，男，中国籍，6年证券从业经历，华东师范大学金融学硕士。曾任财通证券资产管理有限公司固收公募投资部基金经理助理。2024年6月加入德邦基金管理有限公司，现任公募固收投资部业务董事、公募固收投资部基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦德利货币市场基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦安顺混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦锐兴债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦如意货币市场基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月18日起，担任德邦锐乾债券型证券投资基金的基金经理。
夏金涛 2025/08/26 3月9天 0.38 夏金涛，男，中国籍，9年证券从业经历，上海交通大学应用统计硕士。2016年3月起加入财通证券资产管理有限公司，历任固定收益部产品经理助理、固收公募投资部基金经理助理。现任固收研究部总经理、基金经理。2020年7月1日至2023年8月11日，担任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2023年8月11日，担任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年7月29日，担任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月2日至2023年8月11日，担任财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月23日起至2021年12月1日，担任财通资管鑫管家货币市场基金的基金经理。2021年5月17日至2023年8月11日，担任财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月15日至2023年8月11日，担任财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月11日至2023年8月11日，担任财通资管睿达一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月28日至2023年8月11日，担任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月14日至2023年8月11日，担任财通资管睿兴债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月10日至2023年8月11日，担任财通资管睿安债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月16日起，担任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任德邦如意货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
欧阳帆 2023/06/08 2024/09/13 1年3月11天 2.71
范文静 2023/06/08 2023/06/09 9月7天 0.00

德邦如意货币A德邦如意货币E基金总份额

德邦如意货币A德邦如意货币E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)352247801320168
户均持有份额(万)188.42279.11918.463502.74
机构持有比例(%)97.5097.6699.9299.93
个人持有比例(%)2.502.340.080.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 53,964.12 6.44 0.15
其中：政策性金融债 53,964.12 6.44 0.15
短期融资券 172,101.91 20.53 5.13
中期票据 33,170.12 3.96 2.13
同业存单 376,880.34 44.96 -22.95
合计 636,116.49 75.89 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230312 23进出12 200.00 20442.51 2.44
112504061 25中国银行CD061 159.80 15727.37 1.88
230202 23国开02 150.00 15325.04 1.83
250206 25国开06 150.00 15114.53 1.80
012582287 25电网SCP025 150.00 15002.02 1.79
112510207 25兴业银行CD207 150.00 14986.38 1.79
112512144 25北京银行CD144 150.00 14985.55 1.79
112512146 25北京银行CD146 150.00 14985.08 1.79
112503274 25农业银行CD274 150.00 14964.20 1.79
112510213 25兴业银行CD213 150.00 14945.06 1.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,189.97
本期利润(万元) 2,189.97
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 643,877.04
期末基金份额净值(元) --