基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.32 -3.02 20.21 5.64 29.84 -4.62 -16.94
基准收益率②% -1.95 0.15 9.96 1.64 10.84 12.91 -4.87
① — ② 5.27 -3.17 10.25 4.00 19.00 -17.53 -12.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱慧琳 2025/02/07 1年3月4天 42.16 朱慧琳，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生，毕业于悉尼大学金融学专业。2016年11月至2021年6月于德邦证券股份有限公司产研中心担任研究员；曾任德邦证券股份有限公司高级研究经理。2021年6月调入德邦基金，任职于股票研究部从事投资研究工作。自2022年6月21日至2025年9月12日，担任德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月19日起，担任德邦大消费混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴志鹏 2021/06/29 2025/02/24 3年7月25天 -40.95
王本昌 2018/06/22 2021/11/04 3年4月12天 51.65

德邦民裕进取量化混合A德邦民裕进取量化混合C基金总份额

德邦民裕进取量化混合A德邦民裕进取量化混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)590518456580
户均持有份额(万)9.1210.6911.728.69
机构持有比例(%)90.6388.0891.2789.68
个人持有比例(%)9.3711.928.7310.32

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,862.72 24.90 -- 20.10
制造业 3,104.05 41.49 -- -6.15
金融业 1,023.71 13.68 -- 6.92
租赁和商务服务业 114.02 1.52 -- -0.09
科学研究和技术服务业 394.26 5.27 -- 3.30
水利、环境和公共设施管理业 126.17 1.69 -- 0.36
卫生和社会工作 34.77 0.46 -- -0.80
文化、体育和娱乐业 133.89 1.79 -- 0.38
合计 6,793.59 90.80 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600259 广晟有色 7.87 618.27 8.26% 0.12 15.42
601318 中国平安 10.40 590.51 7.89% -1.66 2.10
000831 中国稀土 12.06 578.76 7.74% -0.87 11.68
600111 北方稀土 11.72 558.81 7.47% 0.21 11.71
601225 陕西煤业 19.39 496.19 6.63% 1.08 -5.62
600188 兖矿能源 22.48 434.99 5.81% 1.84 10.79
000776 广发证券 24.12 433.20 5.79% -1.34 11.35
603638 艾迪精密 17.85 350.40 4.68% 0.14 24.39
600276 恒瑞医药 5.95 328.56 4.39% -0.37 -6.28
600985 淮北矿业 23.12 313.28 4.19% 新晋 2.39
合计 -- 154.96 4,702.97 62.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 23.89 0.32 0.00
合计 23.89 0.32 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113644 艾迪转债 0.18 23.89 0.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 120.15
本期利润(万元) 213.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0396
期末基金资产净值(万元) 6,689.74
期末基金份额净值(元) 1.2456