近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.6879元 | 日增长率%： | -0.42 | 今年以来收益率%： | -9.42(排名:1947/2137) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-09 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2024-12-30) | 基金经理： | 闫冬 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.85 | -5.95 | -6.32 | -9.42 | -2.80 | -30.23 | -- | -31.21 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | -- | 9.04 |
| 同类平均 ③% | -7.78 | 0.78 | 2.74 | -1.75 | 13.96 | -7.71 | -- | -- |
| ① — ② | -4.65 | -7.18 | -8.60 | -7.15 | -11.74 | -28.36 | -- | -40.25 |
| ① — ③ | -1.07 | -6.73 | -9.06 | -7.66 | -16.76 | -22.52 | -- | -- |
| 同类排名 | 1444/2270 | 1987/2166 | 1810/1967 | 1947/2137 | 1636/1782 | 1360/1464 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.02 | 15.87 | -7.38 | -6.43 | -4.62 | -16.94 | -18.91 |
| 基准收益率②% | 0.17 | 10.11 | -0.49 | 2.87 | 12.91 | -4.87 | -11.98 |
| ① — ② | -5.19 | 5.76 | -6.89 | -9.30 | -17.53 | -12.07 | -6.93 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱慧琳 | 2025/02/07 | 2月10天 | 2.68 | 朱慧琳，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生，毕业于悉尼大学金融学专业。2016年11月至2021年6月于德邦证券股份有限公司产研中心担任研究员；曾任德邦证券股份有限公司高级研究经理。2021年6月调入德邦基金，任职于股票研究部从事投资研究工作。自2022年6月21日起，担任德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月19日起，担任德邦大消费混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 456 | 580 | 410 | 438 | |
| 户均持有份额(万) | 11.72 | 8.69 | 10.36 | 9.77 | |
| 机构持有比例(%) | 91.27 | 89.68 | 88.32 | 87.60 | |
| 个人持有比例(%) | 8.73 | 10.32 | 11.68 | 12.40 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 299.79 | 5.34 | -- | 0.94 |
| 制造业 | 1,937.32 | 34.50 | -- | -11.70 |
| 金融业 | 770.07 | 13.72 | -- | 6.89 |
| 租赁和商务服务业 | 108.56 | 1.93 | -- | 0.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 277.41 | 4.94 | -- | 3.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123.12 | 2.19 | -- | 1.18 |
| 卫生和社会工作 | 36.69 | 0.65 | -- | -0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 159.88 | 2.85 | -- | 1.14 |
| 合计 | 3,712.84 | 66.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000831 | 中国稀土 | 14.50 | 406.73 | 7.24% | 0.34 | 1.37 |
| 000776 | 广发证券 | 24.12 | 390.99 | 6.96% | 0.19 | -3.19 |
| 601318 | 中国平安 | 7.20 | 379.08 | 6.75% | -0.16 | -6.81 |
| 603638 | 艾迪精密 | 17.85 | 301.49 | 5.37% | 0.22 | -10.20 |
| 600259 | 广晟有色 | 10.78 | 299.79 | 5.34% | -0.10 | 6.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.95 | 273.11 | 4.86% | -0.37 | 3.64 |
| 600111 | 北方稀土 | 11.72 | 248.70 | 4.43% | 0.36 | 3.32 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.95 | 242.25 | 4.31% | -0.37 | -14.59 |
| 688235 | 百济神州 | 1.18 | 190.39 | 3.39% | -0.20 | 11.45 |
| 300144 | 宋城演艺 | 17.21 | 159.88 | 2.85% | -0.19 | 5.68 |
| 合计 | -- | 111.46 | 2,892.41 | 51.50% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 20.10 | 0.36 | 0.04 |
| 合计 | 20.10 | 0.36 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113644 | 艾迪转债 | 0.18 | 20.10 | 0.36 |
| 基金名称 | 鹏华中证环保产业指数型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(023378)鹏华中证环保产业指数（LOF）I (160634)鹏华中证环保产业指数（LOF）A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比例不低于基金资产的80％，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看，鹏华环保A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；鹏华环保B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 鹏华中证环保分级 |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.04 |
| 本期利润(万元) | -263.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0492 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,960.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9285 |
