基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 15.87 -7.38 -6.43 -7.22 -16.94 -18.91 -7.30
基准收益率②% 10.11 -0.49 2.87 -3.67 -4.87 -11.98 -0.60
① — ② 5.76 -6.89 -9.30 -3.55 -12.07 -6.93 -6.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴志鹏 2021/06/29 3年4月21天 -41.08 吴志鹏，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生，毕业于美国雪城大学机械及航天工程专业，美国锡拉丘兹大学。2016年4月加入德邦基金管理有限公司，历任投资三部（量化）研究员，专户投资部投资经理，2020年3月至今担任量化投资部研究员。2021年2月起担任基金经理。现任德邦基金量化投资部高级经理。自2021年2月1日至2021年8月17日，担任德邦量化新锐股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年6月29日起，担任德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日至2023年11月20日，担任德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年6月29日至2023年11月20日，担任德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月12日起至2024年9月30日，担任德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月22日起至2023年4月13日，担任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月22日至2023年9月22日，担任德邦惠利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日起至2023年11月20日，担任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月13日起，担任德邦周期精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任德邦景颐债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王本昌 2018/06/22 2021/11/04 3年4月12天 51.65

德邦民裕进取量化混合A德邦民裕进取量化混合C基金总份额

德邦民裕进取量化混合A德邦民裕进取量化混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)580410438417
户均持有份额(万)8.6910.369.7710.24
机构持有比例(%)89.6888.3287.6087.80
个人持有比例(%)10.3211.6812.4012.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 323.29 5.44 -- -0.46
制造业 2,082.42 35.02 -- -12.09
金融业 813.85 13.68 -- 7.44
租赁和商务服务业 125.06 2.10 -- 0.61
科学研究和技术服务业 300.68 5.06 -- 3.65
水利、环境和公共设施管理业 136.72 2.30 -- 1.30
卫生和社会工作 48.44 0.81 -- -0.88
文化、体育和娱乐业 181.05 3.04 -- 1.38
合计 4,011.51 67.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 7.20 411.05 6.91% 0.82 -2.84
000831 中国稀土 14.50 410.50 6.90% -0.61 20.23
000776 广发证券 24.12 402.80 6.77% 0.77 3.28
600259 广晟有色 10.78 323.29 5.44% -0.58 9.95
600276 恒瑞医药 5.95 311.19 5.23% 0.55 -6.14
603638 艾迪精密 17.85 306.31 5.15% 0.03 3.83
300760 迈瑞医疗 0.95 278.35 4.68% -0.97 0.74
600111 北方稀土 11.72 241.78 4.07% -0.05 20.13
688235 百济神州 1.18 213.38 3.59% 0.79 -13.18
300144 宋城演艺 17.21 181.05 3.04% 0.22 0.08
合计 -- 111.46 3,079.70 51.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 19.31 0.32 -0.07
合计 19.31 0.32 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113644 艾迪转债 0.18 19.31 0.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.44
本期利润(万元) 719.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1408
期末基金资产净值(万元) 5,249.08
期末基金份额净值(元) 0.9776