基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 17.51 -8.99 -4.72 -14.33 -19.47 -7.83 2.74
基准收益率②% 12.24 -0.85 2.43 -4.92 -8.11 -15.87 -1.49
① — ② 5.27 -8.14 -7.15 -9.41 -11.36 8.04 4.23
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黎莹 2021/08/12 3年3月10天 -22.16 黎莹女士，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年7月至2014年4月在群益国际控股有限公司上海代表处从事行业及上市公司分析研究工作。2014年4月起在德邦基金管理有限公司任投资研究部研究员。2015年4月8日任德邦基金管理有限公司投资研究部基金经理助理。2015年6月4日起任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2015年12月15日任德邦优化配置股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2016年9月28日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月20日至2018年3月21日任德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2022年08月19日任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月13日任德邦乐享生活混合型证券投资基金基金经理。2020年6月18日任德邦大消费混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月24日任德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月12日任德邦价值优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

德邦价值优选混合A德邦价值优选混合C基金总份额

德邦价值优选混合A德邦价值优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4777510355547078
户均持有份额(万)9.629.669.9710.40
机构持有比例(%)4.856.2412.643.40
个人持有比例(%)95.1593.7687.3696.61

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21,996.10 60.91 -- 13.80
建筑业 609.50 1.69 -- 0.11
批发和零售业 340.41 0.94 -- -0.85
交通运输、仓储和邮政业 1,615.42 4.47 -- 1.35
住宿和餐饮业 1,619.47 4.48 -- 3.06
信息传输、软件和信息技术服务业 420.71 1.17 -- -3.34
房地产业 2,673.50 7.40 -- 4.16
科学研究和技术服务业 978.65 2.71 -- 1.30
卫生和社会工作 1,230.10 3.41 -- 1.72
合计 31,483.86 87.18 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603833 欧派家居 28.32 1,770.00 4.90% -1.25 19.14
002508 老板电器 73.14 1,695.39 4.69% 0.34 -2.66
600754 锦江酒店 51.69 1,619.47 4.48% 新晋 -4.69
603737 三棵树 35.62 1,405.84 3.89% 0.46 16.48
600150 中国船舶 30.02 1,253.94 3.47% 新晋 -7.31
603882 金域医学 33.30 1,230.10 3.41% 新晋 -10.18
000002 万科A 124.18 1,207.03 3.34% 新晋 -7.48
002928 华夏航空 165.58 1,193.83 3.31% 新晋 14.41
000786 北新建材 28.93 954.11 2.64% 新晋 -6.79
300347 泰格医药 13.64 941.02 2.61% 新晋 1.26
合计 -- 584.42 13,270.73 36.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,432.42
本期利润(万元) 5,073.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1125
期末基金资产净值(万元) 34,453.71
期末基金份额净值(元) 0.7771