基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.64 -3.02 2.37 -4.30 -2.48 -19.47 -7.83
基准收益率②% 12.48 1.46 -0.37 -0.97 12.88 -8.11 -15.87
① — ② 2.16 -4.48 2.74 -3.33 -15.36 -11.36 8.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黎莹 2021/08/12 4年3月23天 -18.02 黎莹，女，中国籍，14年证券从业经历，硕士，毕业于复旦大学生基础医学专业。曾任群益证券（医药行业）研究员。2017年2月20日至2018年3月21日，担任德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月加入德邦基金，现任公司投资研究部基金经理。自2015年6月9日至2016年9月28日，担任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月4日起，担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2022年8月19日，担任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月13日起至2024年12月19日，担任德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月18日起至2024年12月25日，担任德邦大消费混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月24日起至2025年1月8日，担任德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月12日起，担任德邦价值优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

德邦价值优选混合A德邦价值优选混合C基金总份额

德邦价值优选混合A德邦价值优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4085437047775103
户均持有份额(万)12.4512.099.629.66
机构持有比例(%)24.8522.164.856.24
个人持有比例(%)75.1577.8495.1593.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9.68 0.03 -- -1.81
制造业 25,829.10 72.70 -- 26.18
批发和零售业 1.82 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 960.10 2.70 -- 0.19
住宿和餐饮业 15.92 0.04 -- -0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 1,023.63 2.88 -- -3.91
金融业 249.28 0.70 -- -5.81
科学研究和技术服务业 432.78 1.22 -- -0.48
卫生和社会工作 1,623.59 4.57 -- 3.41
文化、体育和娱乐业 17.67 0.05 -- -1.24
合计 30,163.57 84.90 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603899 晨光股份 59.60 1,634.83 4.60% -0.03 1.77
603882 金域医学 54.74 1,623.59 4.57% 新晋 -4.69
002568 百润股份 60.20 1,551.96 4.37% 新晋 -9.02
002078 太阳纸业 106.00 1,514.74 4.26% 新晋 7.88
603833 欧派家居 26.64 1,419.91 4.00% 1.04 0.81
600760 中航沈飞 17.50 1,257.03 3.54% 新晋 -8.52
603100 川仪股份 51.38 1,229.45 3.46% 0.44 2.18
002179 中航光电 29.50 1,217.47 3.43% 新晋 -5.21
600031 三一重工 47.50 1,103.90 3.11% 新晋 -7.98
002430 杭氧股份 44.66 1,087.92 3.06% -0.57 2.23
合计 -- 497.72 13,640.80 38.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,966.47
本期利润(万元) 5,158.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1068
期末基金资产净值(万元) 34,516.50
期末基金份额净值(元) 0.8464