近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.85 | -3.07 | 9.27 | -2.60 | 7.69 | -10.22 | -- |
| 基准收益率②% | 0.07 | -2.78 | 8.15 | 2.83 | 8.14 | -4.00 | -- |
| ① — ② | -2.92 | -0.29 | 1.12 | -5.43 | -0.45 | -6.22 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证健康产业指数*80%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黎莹 | 2015/06/04 | 10年11月8天 | -19.61 | 黎莹，女，中国籍，14年证券从业经历，硕士，毕业于复旦大学生基础医学专业。曾任群益证券（医药行业）研究员。2017年2月20日至2018年3月21日，担任德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月加入德邦基金，现任公司投资研究部基金经理。自2015年6月9日至2016年9月28日，担任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月4日起，担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2022年8月19日，担任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月13日起至2024年12月19日，担任德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月18日起至2024年12月25日，担任德邦大消费混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月24日起至2025年1月8日，担任德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月12日起，担任德邦价值优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
德邦大健康灵活配置混合A德邦大健康灵活配置混合C基金总份额
德邦大健康灵活配置混合A德邦大健康灵活配置混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 28 | 31 | 34 | 41 | |
| 户均持有份额(万) | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 26.17 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 58.36 | 21.69 | 99.37 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 41.63 | 78.31 | 0.63 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,047.78 | 53.91 | -- | 6.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,666.66 | 20.40 | -- | 18.36 |
| 住宿和餐饮业 | 839.99 | 6.43 | -- | 4.84 |
| 租赁和商务服务业 | 480.70 | 3.68 | -- | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 615.79 | 4.71 | -- | 2.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.14 | 0.02 | -- | -1.31 |
| 卫生和社会工作 | 619.40 | 4.74 | -- | 3.48 |
| 合计 | 12,272.46 | 93.89 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600063 | 皖维高新 | 164.60 | 1,109.40 | 8.49% | 新晋 | -6.59 |
| 603885 | 吉祥航空 | 66.60 | 798.53 | 6.11% | 新晋 | -6.76 |
| 601111 | 中国国航 | 102.10 | 687.13 | 5.26% | 2.11 | 2.51 |
| 000949 | 新乡化纤 | 95.00 | 622.25 | 4.76% | 新晋 | -2.79 |
| 603882 | 金域医学 | 23.57 | 618.95 | 4.73% | 0.49 | 5.87 |
| 600115 | 中国东航 | 142.90 | 607.33 | 4.65% | 新晋 | 1.50 |
| 300347 | 泰格医药 | 11.24 | 605.05 | 4.63% | 0.36 | -9.54 |
| 603100 | 川仪股份 | 27.95 | 538.04 | 4.12% | -0.75 | 3.06 |
| 600258 | 首旅酒店 | 33.70 | 504.83 | 3.86% | -0.23 | -4.65 |
| 601888 | 中国中免 | 6.83 | 480.70 | 3.68% | 新晋 | -9.28 |
| 合计 | -- | 674.49 | 6,572.21 | 50.29% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.16 |
| 本期利润(万元) | -0.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1138 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.216 |
- 德邦德利货币A
- 德邦德利货币B
- 德邦大健康灵活配置混合A
- 德邦大健康灵活配置混合C
- 德邦鑫星价值混合A
- 德邦鑫星价值混合C
- 德邦优化灵活配置混合A
- 德邦优化灵活配置混合C
- 德邦如意货币A
- 德邦如意货币E
- 德邦新添利债券A
- 德邦新添利债券C
- 德邦新添利债券E
- 德邦景颐债券A
- 德邦景颐债券C
- 德邦景颐债券D
- 德邦景颐债券E
- 德邦新回报混合A
- 德邦新回报混合C
- 德邦锐乾债券A
- 德邦锐乾债券C
- 德邦量化优选股票A
- 德邦量化优选股票C
- 德邦稳盈增长灵活配置混合A
- 德邦稳盈增长灵活配置混合C
- 德邦民裕进取量化混合A
- 德邦民裕进取量化混合C
- 德邦乐享生活混合A
- 德邦乐享生活混合C
- 德邦锐泓债券A
- 德邦锐泓债券C
- 德邦短债债券A
- 德邦短债债券C
- 德邦短债债券D
- 德邦短债债券E
- 德邦德瑞一年定开债
- 德邦锐恒39个月定开债A
- 德邦锐恒39个月定开债C
- 德邦锐兴债券A
- 德邦锐兴债券C
- 德邦锐兴债券E
- 德邦量化对冲混合A
- 德邦量化对冲混合C
- 德邦大消费混合A
- 德邦大消费混合C
- 德邦锐泽86个月定开债
- 德邦福鑫混合A
- 德邦福鑫混合C
- 德邦沪港深龙头混合A
- 德邦沪港深龙头混合C
- 德邦锐裕利率债债券A
- 德邦锐裕利率债债券C
- 德邦安顺混合A
- 德邦安顺混合C
- 德邦价值优选混合A
- 德邦价值优选混合C
- 德邦半导体产业混合A
- 德邦半导体产业混合C
- 德邦锐升债券A
- 德邦锐升债券C
- 德邦高端装备混合A
- 德邦高端装备混合C
- 德邦新兴产业混合A
- 德邦新兴产业混合C
- 德邦医疗创新混合A
- 德邦医疗创新混合C
- 德邦中证800指数增强A
- 德邦中证800指数增强C
- 德邦沪深300指数增强A
- 德邦沪深300指数增强C