近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 21.82 | -12.31 | -8.93 | -14.56 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 12.92 | -8.76 | -6.56 | -1.60 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 8.90 | -3.55 | -2.37 | -12.96 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证健康产业指数*80%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黎莹 | 2015/06/04 | 9年5月19天 | -22.52 | 黎莹女士，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年7月至2014年4月在群益国际控股有限公司上海代表处从事行业及上市公司分析研究工作。2014年4月起在德邦基金管理有限公司任投资研究部研究员。2015年4月8日任德邦基金管理有限公司投资研究部基金经理助理。2015年6月4日起任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2015年12月15日任德邦优化配置股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2016年9月28日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月20日至2018年3月21日任德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2022年08月19日任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月13日任德邦乐享生活混合型证券投资基金基金经理。2020年6月18日任德邦大消费混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月24日任德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月12日任德邦价值优选混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
德邦大健康灵活配置混合A德邦大健康灵活配置混合C基金总份额
德邦大健康灵活配置混合A德邦大健康灵活配置混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 41 | 54 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 26.17 | 6.91 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.37 | 99.39 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.63 | 0.61 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 10,134.58 | 56.69 | -- | 9.58 |
| 批发和零售业 | 178.66 | 1.00 | -- | -0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101.37 | 0.57 | -- | -2.55 |
| 住宿和餐饮业 | 550.58 | 3.08 | -- | 1.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.36 | 0.02 | -- | -4.49 |
| 房地产业 | 55.06 | 0.31 | -- | -2.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,890.66 | 21.77 | -- | 20.36 |
| 卫生和社会工作 | 1,414.87 | 7.92 | -- | 6.23 |
| 合计 | 16,330.14 | 91.36 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603833 | 欧派家居 | 13.32 | 832.50 | 4.66% | -1.86 | 12.92 |
| 603882 | 金域医学 | 21.00 | 775.74 | 4.34% | 新晋 | -14.89 |
| 002821 | 凯莱英 | 8.60 | 720.08 | 4.03% | -0.14 | 9.74 |
| 002508 | 老板电器 | 29.63 | 686.85 | 3.84% | 新晋 | -4.89 |
| 300347 | 泰格医药 | 9.79 | 675.41 | 3.78% | -0.92 | -7.09 |
| 603737 | 三棵树 | 15.16 | 598.44 | 3.35% | 新晋 | 12.70 |
| 000786 | 北新建材 | 17.00 | 560.66 | 3.14% | 新晋 | -10.25 |
| 600754 | 锦江酒店 | 17.57 | 550.58 | 3.08% | 新晋 | -13.72 |
| 300558 | 贝达药业 | 11.80 | 542.45 | 3.03% | 新晋 | 5.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.77 | 510.92 | 2.86% | -2.26 | -4.64 |
| 合计 | -- | 153.64 | 6,453.63 | 36.11% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2.71 |
| 本期利润(万元) | 78.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 1.866 |
| 期末基金资产净值(万元) | 721.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2595 |
- 德邦德利货币A
- 德邦德利货币B
- 德邦大健康灵活配置混合A
- 德邦大健康灵活配置混合C
- 德邦鑫星价值混合A
- 德邦鑫星价值混合C
- 德邦优化灵活配置混合A
- 德邦优化灵活配置混合C
- 德邦如意货币A
- 德邦如意货币E
- 德邦新添利债券A
- 德邦新添利债券C
- 德邦新添利债券E
- 德邦景颐债券A
- 德邦景颐债券C
- 德邦景颐债券D
- 德邦景颐债券E
- 德邦新回报混合A
- 德邦新回报混合C
- 德邦锐乾债券A
- 德邦锐乾债券C
- 德邦量化优选股票A
- 德邦量化优选股票C
- 德邦稳盈增长灵活配置混合A
- 德邦稳盈增长灵活配置混合C
- 德邦民裕进取量化混合A
- 德邦民裕进取量化混合C
- 德邦乐享生活混合A
- 德邦乐享生活混合C
- 德邦锐泓债券A
- 德邦锐泓债券C
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- 德邦短债债券C
- 德邦短债债券D
- 德邦短债债券E
- 德邦德瑞一年定开债
- 德邦锐恒39个月定开债A
- 德邦锐恒39个月定开债C
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- 德邦锐兴债券C
- 德邦锐兴债券E
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- 德邦沪港深龙头混合C
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- 德邦锐裕利率债债券C
- 德邦安顺混合A
- 德邦安顺混合C
- 德邦价值优选混合A
- 德邦价值优选混合C
- 德邦周期精选混合A
- 德邦周期精选混合C
- 德邦半导体产业混合A
- 德邦半导体产业混合C
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- 德邦港股通成长精选混合C
- 德邦锐升债券A
- 德邦锐升债券C