近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.07 | 9.27 | -2.60 | 4.39 | -10.22 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -2.78 | 8.15 | 2.83 | 0.03 | -4.00 | -- | -- |
| ① — ② | -0.29 | 1.12 | -5.43 | 4.36 | -6.22 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证健康产业指数*80%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黎莹 | 2015/06/04 | 10年7月28天 | -13.97 | 黎莹，女，中国籍，14年证券从业经历，硕士，毕业于复旦大学生基础医学专业。曾任群益证券（医药行业）研究员。2017年2月20日至2018年3月21日，担任德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月加入德邦基金，现任公司投资研究部基金经理。自2015年6月9日至2016年9月28日，担任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月4日起，担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2022年8月19日，担任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月13日起至2024年12月19日，担任德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月18日起至2024年12月25日，担任德邦大消费混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月24日起至2025年1月8日，担任德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月12日起，担任德邦价值优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
德邦大健康灵活配置混合A德邦大健康灵活配置混合C基金总份额
德邦大健康灵活配置混合A德邦大健康灵活配置混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 31 | 34 | 41 | 54 | |
| 户均持有份额(万) | 0.04 | 0.11 | 26.17 | 6.91 | |
| 机构持有比例(%) | 58.36 | 21.69 | 99.37 | 99.39 | |
| 个人持有比例(%) | 41.63 | 78.31 | 0.63 | 0.61 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 161.19 | 1.14 | -- | -0.76 |
| 制造业 | 7,934.75 | 56.10 | -- | 8.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,662.16 | 11.75 | -- | 9.00 |
| 住宿和餐饮业 | 1,052.28 | 7.44 | -- | 6.19 |
| 租赁和商务服务业 | 241.13 | 1.70 | -- | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,270.08 | 8.98 | -- | 7.32 |
| 卫生和社会工作 | 954.56 | 6.75 | -- | 5.65 |
| 合计 | 13,276.15 | 93.86 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603100 | 川仪股份 | 29.95 | 688.85 | 4.87% | 新晋 | 9.31 |
| 300347 | 泰格医药 | 10.64 | 603.29 | 4.27% | 1.21 | 12.53 |
| 002078 | 太阳纸业 | 38.30 | 603.23 | 4.26% | -0.59 | 6.61 |
| 603882 | 金域医学 | 21.17 | 600.38 | 4.24% | -0.63 | 14.46 |
| 600258 | 首旅酒店 | 34.50 | 577.88 | 4.09% | 新晋 | 5.87 |
| 603899 | 晨光股份 | 19.87 | 537.68 | 3.80% | -0.41 | 0.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.17 | 486.63 | 3.44% | 0.29 | -4.01 |
| 300677 | 英科医疗 | 12.21 | 474.97 | 3.36% | 0.21 | 4.80 |
| 600754 | 锦江酒店 | 18.77 | 474.41 | 3.35% | 新晋 | 9.51 |
| 601111 | 中国国航 | 47.60 | 446.01 | 3.15% | 新晋 | -8.77 |
| 合计 | -- | 241.18 | 5,493.33 | 38.83% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.16 |
| 本期利润(万元) | -0.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0358 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2517 |
- 德邦德利货币A
- 德邦德利货币B
- 德邦大健康灵活配置混合A
- 德邦大健康灵活配置混合C
- 德邦鑫星价值混合A
- 德邦鑫星价值混合C
- 德邦优化灵活配置混合A
- 德邦优化灵活配置混合C
- 德邦如意货币A
- 德邦如意货币E
- 德邦新添利债券A
- 德邦新添利债券C
- 德邦新添利债券E
- 德邦景颐债券A
- 德邦景颐债券C
- 德邦景颐债券D
- 德邦景颐债券E
- 德邦新回报混合A
- 德邦新回报混合C
- 德邦锐乾债券A
- 德邦锐乾债券C
- 德邦量化优选股票A
- 德邦量化优选股票C
- 德邦稳盈增长灵活配置混合A
- 德邦稳盈增长灵活配置混合C
- 德邦民裕进取量化混合A
- 德邦民裕进取量化混合C
- 德邦乐享生活混合A
- 德邦乐享生活混合C
- 德邦锐泓债券A
- 德邦锐泓债券C
- 德邦短债债券A
- 德邦短债债券C
- 德邦短债债券D
- 德邦短债债券E
- 德邦德瑞一年定开债
- 德邦锐恒39个月定开债A
- 德邦锐恒39个月定开债C
- 德邦锐兴债券A
- 德邦锐兴债券C
- 德邦锐兴债券E
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- 德邦量化对冲混合C
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- 德邦大消费混合C
- 德邦锐泽86个月定开债
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- 德邦福鑫混合C
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- 德邦沪港深龙头混合C
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- 德邦锐裕利率债债券C
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- 德邦安顺混合C
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- 德邦价值优选混合C
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- 德邦半导体产业混合C
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- 德邦锐升债券C
- 德邦高端装备混合A
- 德邦高端装备混合C
- 德邦新兴产业混合A
- 德邦新兴产业混合C
- 德邦医疗创新混合A
- 德邦医疗创新混合C
- 德邦中证800指数增强A
- 德邦中证800指数增强C