基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.74 0.74 0.17 1.64 0.45 0.61 -3.77
基准收益率②% 0.32 1.12 -1.17 1.88 6.13 0.71 -1.78
① — ② -1.06 -0.38 1.34 -0.24 -5.68 -0.10 -1.99
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏金涛 2025/04/16 7月18天 0.26 夏金涛，男，中国籍，9年证券从业经历，上海交通大学应用统计硕士。2016年3月起加入财通证券资产管理有限公司，历任固定收益部产品经理助理、固收公募投资部基金经理助理。现任固收研究部总经理、基金经理。2020年7月1日至2023年8月11日，担任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2023年8月11日，担任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年7月29日，担任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月2日至2023年8月11日，担任财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月23日起至2021年12月1日，担任财通资管鑫管家货币市场基金的基金经理。2021年5月17日至2023年8月11日，担任财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月15日至2023年8月11日，担任财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月11日至2023年8月11日，担任财通资管睿达一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月28日至2023年8月11日，担任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月14日至2023年8月11日，担任财通资管睿兴债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月10日至2023年8月11日，担任财通资管睿安债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月16日起，担任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任德邦如意货币市场基金的基金经理。
李荣兴 2023/11/20 2年14天 1.47 李荣兴，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学计算机系硕士，毕业于北京大学计算机系统结构专业。2011年起历任国信证券金融工程分析师，光大富尊投资有限公司量化投资经理，太平资产管理有限公司量化投资部投资经理。2022年3月加入德邦基金，现任德邦基金量化投资部总经理、董事总经理。自2022年6月17日起，担任德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年6月17日起，担任德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月20日起，担任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任德邦中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。
张旭 2024/08/07 1年3月28天 1.94 张旭，男，中国籍，6年证券从业经历，华东师范大学金融学硕士。曾任财通证券资产管理有限公司固收公募投资部基金经理助理。2024年6月加入德邦基金管理有限公司，现任公募固收投资部业务董事、公募固收投资部基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦德利货币市场基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦安顺混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦锐兴债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦如意货币市场基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月18日起，担任德邦锐乾债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张铮烁 2024/04/03 2025/04/15 1年12天 4.73
丁孙楠 2017/01/24 2024/04/03 7年2月10天 25.04
汪晖 2022/08/19 2023/11/20 1年3月1天 -1.55
黎莹 2018/03/21 2022/08/19 4年4月29天 22.12
许文波 2016/07/28 2018/03/22 1年7月25天 8.24

德邦新添利债券A德邦新添利债券C德邦新添利债券E基金总份额

德邦新添利债券A德邦新添利债券C德邦新添利债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)732786702693
户均持有份额(万)0.892.823.761.60
机构持有比例(%)67.1883.1990.6589.38
个人持有比例(%)32.8216.819.3510.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,962.71 86.51 23.32
金融债券 1,013.43 22.13 -3.03
其中：政策性金融债 1,013.43 22.13 -3.03
企业债券 317.54 6.93 3.03
可转换债券 721.68 15.76 12.40
中期票据 86.22 1.88 -2.04
合计 6,101.58 133.21 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240006 24附息国债06 10.00 1043.57 22.78
210208 21国开08 10.00 1013.43 22.13
250003 25附息国债03 10.00 1002.66 21.89
2500006 25超长特别国债06 10.00 981.36 21.43
2500005 25超长特别国债05 10.00 935.13 20.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.50%
3月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.97
本期利润(万元) -5.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0087
期末基金资产净值(万元) 701.44
期末基金份额净值(元) 1.164