近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3205元 | 日增长率%： | 8.16 | 今年以来收益率%： | 12.69(排名:113/8278) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-22 | 资产净值(亿元)： | 0.92(2024-12-30) | 基金经理： | 郑希 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.52 | 12.09 | 43.33 | 12.69 | 68.37 | 50.27 | 39.84 | 32.79 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -11.04 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.45 | -- |
| ① — ② | -9.01 | 12.86 | 45.55 | 17.62 | 63.84 | 54.51 | 41.85 | 43.83 |
| ① — ③ | -6.43 | 13.12 | 46.58 | 15.68 | 65.62 | 63.25 | 51.29 | -- |
| 同类排名 | 6907/8372 | 221/8289 | 17/8129 | 113/8278 | 13/7815 | 14/6958 | 21/5931 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.62 | 11.79 | -11.15 | -12.36 | -15.23 | -0.68 | -15.53 |
| 基准收益率②% | -1.92 | 15.25 | -2.03 | 2.96 | 14.04 | -10.79 | -20.58 |
| ① — ② | -0.70 | -3.46 | -9.12 | -15.32 | -29.27 | 10.11 | 5.05 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李荣兴 | 2022/06/17 | 2年9月22天 | -21.70 | 李荣兴，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学计算机系硕士，2011年起历任国信证券金融工程分析师，光大富尊投资有限公司量化投资经理，太平资产量化投资部投资经理。2022年3月加入德邦基金，现任德邦基金量化投资部总经理、董事总经理。2022年6月17日任德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月17日任德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理。 2023年11月20日任德邦新添利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 835 | 965 | 940 | 944 | |
| 户均持有份额(万) | 1.72 | 2.23 | 2.90 | 2.66 | |
| 机构持有比例(%) | 4.19 | 3.87 | 12.51 | 34.35 | |
| 个人持有比例(%) | 95.81 | 96.13 | 87.49 | 65.65 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 28.20 | 0.86 | -- | -2.49 |
| 采矿业 | 176.02 | 5.37 | -- | -0.94 |
| 制造业 | 1,563.22 | 47.67 | -- | -11.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115.96 | 3.54 | -- | -0.34 |
| 建筑业 | 54.24 | 1.65 | -- | -0.52 |
| 批发和零售业 | 30.79 | 0.94 | -- | -1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100.61 | 3.07 | -- | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 1.56 | 0.05 | -- | -1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222.77 | 6.79 | -- | 0.11 |
| 金融业 | 647.86 | 19.76 | -- | 9.47 |
| 房地产业 | 24.22 | 0.74 | -- | -1.87 |
| 租赁和商务服务业 | 20.70 | 0.63 | -- | -1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 9.06 | 0.28 | -- | -1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.04 | 0.12 | -- | -0.99 |
| 卫生和社会工作 | 4.33 | 0.13 | -- | -2.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.04 | 0.15 | -- | -2.12 |
| 综合 | 0.45 | 0.01 | -- | -0.31 |
| 合计 | 3,009.07 | 91.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.08 | 121.92 | 3.72% | 0.47 | 1.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.38 | 101.08 | 3.08% | 新晋 | -16.09 |
| 601318 | 中国平安 | 1.84 | 96.88 | 2.95% | 0.86 | -4.44 |
| 600900 | 长江电力 | 2.39 | 70.62 | 2.15% | 新晋 | 6.46 |
| 000333 | 美的集团 | 0.92 | 69.20 | 2.11% | 0.53 | -0.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.21 | 59.36 | 1.81% | 新晋 | -8.19 |
| 600036 | 招商银行 | 1.40 | 55.02 | 1.68% | 新晋 | -5.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.23 | 48.84 | 1.49% | 新晋 | -3.03 |
| 000725 | 京东方A | 10.63 | 46.67 | 1.42% | -0.01 | -15.45 |
| 601288 | 农业银行 | 8.58 | 45.82 | 1.40% | 新晋 | 0.09 |
| 合计 | -- | 29.66 | 715.41 | 21.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 203.82 | 6.22 | 1.70 |
| 合计 | 203.82 | 6.22 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 2.00 | 203.82 | 6.22 |
| 基金名称 | 易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014275)易方达北交所精选两年定开混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（含北京证券交易所及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称"港股通股票"）、国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：封闭期内本基金股票资产占基金资产的比例为60%-100%（其中港股通股票不超过股票资产的20%），本基金投资于北京证券交易所股票的比例不低于非现金基金资产的80%，每个封闭期结束前的两个月至开放期结束后两个月内不受上述比例限制。在开放期内，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金主要投资北京证券交易所股票，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临投资北京证券交易所的特殊风险，本基金投资北京证券交易所的风险详见招募说明书。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-11-07 | 0.08 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 283.76 |
| 本期利润(万元) | -38.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.021 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,518.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0597 |
