近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.65 | 1.78 | -5.47 | -1.98 | 1.54 | -19.96 | -13.62 |
| 基准收益率②% | 10.83 | -0.04 | -0.35 | -0.26 | 5.55 | -7.78 | -13.82 |
| ① — ② | 0.82 | 1.82 | -5.12 | -1.72 | -4.01 | -12.18 | 0.20 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*40%+中证健康产业指数收益率*20%+中证内地消费主题指数收益率*20%+中证中游制造产业指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 江杨磊 | 2025/09/09 | 2月25天 | 8.73 | 江杨磊，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士，曾任职于尼尔森公司、伊顿公司、复星锐正资本、德邦证券产研中心及投资管理总部。2023年3月加入德邦基金管理有限公司，历任专户业务部投资经理、权益研究部执行总经理，负责科技板块研究。自2025年9月9日起，担任德邦大消费混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 汪宇 | 2025/09/12 | 2月22天 | 7.25 | 汪宇硕士研究生。历任农业银行上海分行科员、德邦证券行业研究员，2021年6月加入德邦基金，担任权益研究部研究员。自2025年9月12日起，担任德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。 |
德邦乐享生活混合A德邦乐享生活混合C基金总份额
德邦乐享生活混合A德邦乐享生活混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1333 | 1461 | 1624 | 1792 | |
| 户均持有份额(万) | 1.89 | 1.96 | 1.91 | 2.89 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 37.08 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.93 | 99.94 | 62.92 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,390.07 | 87.94 | -- | 41.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 297.79 | 5.97 | -- | 4.97 |
| 合计 | 4,687.86 | 93.91 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688778 | 厦钨新能 | 4.70 | 394.15 | 7.90% | 新晋 | -15.96 |
| 001332 | 锡装股份 | 5.57 | 360.88 | 7.23% | 新晋 | -15.95 |
| 301150 | 中一科技 | 8.46 | 350.41 | 7.02% | 新晋 | -3.06 |
| 300073 | 当升科技 | 4.69 | 311.37 | 6.24% | 新晋 | -16.50 |
| 301617 | 博苑股份 | 4.32 | 306.20 | 6.13% | 新晋 | -15.93 |
| 603200 | 上海洗霸 | 3.28 | 297.79 | 5.97% | 新晋 | -21.84 |
| 688388 | 嘉元科技 | 7.28 | 273.01 | 5.47% | 新晋 | -17.92 |
| 301662 | 宏工科技 | 1.93 | 249.07 | 4.99% | 新晋 | -8.73 |
| 688518 | 联赢激光 | 9.20 | 244.39 | 4.90% | 新晋 | -10.20 |
| 300092 | 科新机电 | 14.61 | 243.26 | 4.87% | 新晋 | -15.97 |
| 合计 | -- | 64.04 | 3,030.53 | 60.72% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 420.91 |
| 本期利润(万元) | 403.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1675 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,615.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.629 |
- 德邦德利货币A
- 德邦德利货币B
- 德邦大健康灵活配置混合A
- 德邦大健康灵活配置混合C
- 德邦鑫星价值混合A
- 德邦鑫星价值混合C
- 德邦优化灵活配置混合A
- 德邦优化灵活配置混合C
- 德邦如意货币A
- 德邦如意货币E
- 德邦新添利债券A
- 德邦新添利债券C
- 德邦新添利债券E
- 德邦景颐债券A
- 德邦景颐债券C
- 德邦景颐债券D
- 德邦景颐债券E
- 德邦新回报混合A
- 德邦新回报混合C
- 德邦锐乾债券A
- 德邦锐乾债券C
- 德邦量化优选股票A
- 德邦量化优选股票C
- 德邦稳盈增长灵活配置混合A
- 德邦稳盈增长灵活配置混合C
- 德邦民裕进取量化混合A
- 德邦民裕进取量化混合C
- 德邦乐享生活混合A
- 德邦乐享生活混合C
- 德邦锐泓债券A
- 德邦锐泓债券C
- 德邦短债债券A
- 德邦短债债券C
- 德邦短债债券D
- 德邦短债债券E
- 德邦德瑞一年定开债
- 德邦锐恒39个月定开债A
- 德邦锐恒39个月定开债C
- 德邦锐兴债券A
- 德邦锐兴债券C
- 德邦锐兴债券E
- 德邦量化对冲混合A
- 德邦量化对冲混合C
- 德邦大消费混合A
- 德邦大消费混合C
- 德邦锐泽86个月定开债
- 德邦福鑫混合A
- 德邦福鑫混合C
- 德邦科技创新一年定开混合A
- 德邦科技创新一年定开混合C
- 德邦沪港深龙头混合A
- 德邦沪港深龙头混合C
- 德邦锐裕利率债债券A
- 德邦锐裕利率债债券C
- 德邦安顺混合A
- 德邦安顺混合C
- 德邦价值优选混合A
- 德邦价值优选混合C
- 德邦半导体产业混合A
- 德邦半导体产业混合C
- 德邦锐升债券A
- 德邦锐升债券C
- 德邦高端装备混合A
- 德邦高端装备混合C
- 德邦新兴产业混合A
- 德邦新兴产业混合C
- 德邦医疗创新混合A
- 德邦医疗创新混合C
- 德邦中证800指数增强A
- 德邦中证800指数增强C