基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.59 11.65 1.78 -5.47 1.54 -19.96 -13.62
基准收益率②% -1.76 10.83 -0.04 -0.35 5.55 -7.78 -13.82
① — ② 5.35 0.82 1.82 -5.12 -4.01 -12.18 0.20
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*40%+中证健康产业指数收益率*20%+中证内地消费主题指数收益率*20%+中证中游制造产业指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江杨磊 2025/09/09 4月23天 5.98 江杨磊，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士，曾任职于尼尔森公司、伊顿公司、复星锐正资本、德邦证券产研中心及投资管理总部。2023年3月加入德邦基金管理有限公司，历任专户业务部投资经理、权益研究部执行总经理，负责科技板块研究。自2025年9月9日起，担任德邦大消费混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。
汪宇 2025/09/12 4月20天 4.54 汪宇硕士研究生。历任农业银行上海分行科员、德邦证券行业研究员，2021年6月加入德邦基金，担任权益研究部研究员。自2025年9月12日起，担任德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
施俊峰 2024/03/14 2025/09/12 1年5月29天 6.85
揭诗琪 2022/08/19 2024/12/19 2年4月 -16.73
黎莹 2019/03/13 2024/12/19 5年9月6天 62.19
徐一阳 2021/03/18 2022/08/09 1年4月22天 -4.29
房建威 2019/09/29 2021/03/12 1年5月13天 84.63

德邦乐享生活混合A德邦乐享生活混合C基金总份额

德邦乐享生活混合A德邦乐享生活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1333146116241792
户均持有份额(万)1.891.961.912.89
机构持有比例(%)0.000.070.0637.08
个人持有比例(%)100.0099.9399.9462.92

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,975.70 6.32 -- 1.30
制造业 27,053.59 86.51 -- 39.21
合计 29,029.29 92.83 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688778 厦钨新能 33.99 2,629.50 8.41% 0.51 14.76
000973 佛塑科技 177.88 2,614.84 8.36% 新晋 -19.04
002812 恩捷股份 44.36 2,512.55 8.03% 新晋 -10.88
002407 多氟多 63.72 2,160.75 6.91% 新晋 -14.86
002709 天赐材料 46.29 2,144.62 6.86% 新晋 -7.45
002738 中矿资源 26.57 2,087.07 6.67% 新晋 10.66
300390 天华新能 37.80 2,064.26 6.60% 新晋 -14.54
002460 赣锋锂业 32.54 2,046.44 6.54% 新晋 4.91
688388 嘉元科技 49.41 2,024.95 6.48% 1.01 6.94
001203 大中矿业 64.46 1,975.70 6.32% 新晋 -7.26
合计 -- 577.02 22,260.68 71.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -952.83
本期利润(万元) -497.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.169
期末基金资产净值(万元) 5,359.31
期末基金份额净值(元) 1.6875