基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.60 3.53 11.58 1.71 11.00 1.29 -20.17
基准收益率②% -1.31 -1.76 10.83 -0.04 8.45 5.55 -7.78
① — ② 0.71 5.29 0.75 1.75 2.55 -4.26 -12.39
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*40%+中证健康产业指数收益率*20%+中证内地消费主题指数收益率*20%+中证中游制造产业指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江杨磊 2025/09/09 8月2天 22.01 江杨磊，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士，曾任职于尼尔森公司、伊顿公司、复星锐正资本、德邦证券产研中心及投资管理总部。2023年3月加入德邦基金管理有限公司，历任专户业务部投资经理、权益研究部执行总经理，负责科技板块研究。自2025年9月9日起，担任德邦大消费混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月24日起，担任德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。
汪宇 2025/09/12 7月29天 20.36 汪宇硕士研究生。历任农业银行上海分行科员、德邦证券行业研究员，2021年6月加入德邦基金，担任权益研究部研究员。自2025年9月12日起，担任德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
施俊峰 2024/03/14 2025/09/12 1年5月29天 6.45
揭诗琪 2022/08/19 2024/12/19 2年4月 -17.22
黎莹 2019/03/13 2024/12/19 5年9月6天 59.18
徐一阳 2021/03/18 2022/08/09 1年4月22天 -4.63
房建威 2019/09/29 2021/03/12 1年5月13天 83.86

德邦乐享生活混合A德邦乐享生活混合C基金总份额

德邦乐享生活混合A德邦乐享生活混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)31289382141074639
户均持有份额(万)0.500.250.350.34
机构持有比例(%)0.090.004.476.18
个人持有比例(%)99.91100.0095.5393.82

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 769.94 6.57 -- 1.77
制造业 10,071.61 86.00 -- 38.36
合计 10,841.55 92.57 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000973 佛塑科技 31.44 575.35 4.91% -3.45 12.43
688155 先惠技术 7.57 548.99 4.69% 新晋 29.11
002709 天赐材料 11.93 548.78 4.69% -2.17 28.06
603876 鼎胜新材 24.66 546.47 4.67% 新晋 27.13
688518 联赢激光 22.05 522.57 4.46% 新晋 15.62
300432 富临精工 22.17 512.13 4.37% 新晋 3.67
301150 中一科技 8.94 500.01 4.27% 新晋 25.82
300490 华自科技 30.66 489.64 4.18% 新晋 14.63
688778 厦钨新能 6.78 487.42 4.16% -4.25 5.71
002812 恩捷股份 7.12 482.59 4.12% -3.91 22.35
合计 -- 173.32 5,213.95 44.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 247.08
本期利润(万元) 88.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0124
期末基金资产净值(万元) 8,535.28
期末基金份额净值(元) 1.6484