基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.29 14.90 83.82 19.84 128.69 46.12 -3.07
基准收益率②% 0.37 0.38 0.38 0.37 1.50 1.50 1.50
① — ② 2.92 14.52 83.44 19.47 127.19 44.62 -4.57
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
雷涛 2024/01/30 2年3月11天 455.79 雷涛，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士，毕业于上海交通大学控制理论与控制工程专业。曾任职于华为技术有限公司，华安证券研究员，德邦证券高级研究总监。2021年6月调入德邦基金，现任股票研究部研究员。自2021年12月28日起，担任德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月13日至2026年4月3日，担任德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月13日起，担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
陆阳 2024/01/30 2年3月11天 455.79 陆阳，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士，毕业于浙江大学仪器仪表工程专业。2018年5月至2021年6月加入德邦证券股份有限公司，历任管理培训生、研究所分析员、研究所研究经理、产研中心研究经理；2021年6月加入德邦基金管理有限公司，从事证券投资研究工作，现任研究部高级经理。自2023年10月25日起，担任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，担任德邦高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
揭诗琪 2023/03/24 2024/12/19 1年8月26天 24.60
吴志鹏 2022/08/09 2023/11/20 1年3月11天 -12.66
张铮烁 2018/08/28 2023/05/30 4年9月2天 29.63
徐一阳 2020/05/07 2022/08/09 2年3月2天 13.54
房建威 2018/07/16 2021/03/12 2年7月27天 30.53
刘长俊 2018/01/05 2018/08/09 7月4天 -1.39
许文波 2015/11/16 2018/03/22 2年7月10天 14.50

德邦鑫星价值混合A德邦鑫星价值混合C基金总份额

德邦鑫星价值混合A德邦鑫星价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)62429757387265152697
户均持有份额(万)0.390.831.370.63
机构持有比例(%)0.6336.490.0025.03
个人持有比例(%)99.3763.51100.0074.97

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 758,523.68 87.05 -- 39.41
信息传输、软件和信息技术服务业 27,161.47 3.12 -- -1.48
综合 26,481.29 3.04 -- 1.81
合计 812,166.44 93.21 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 190.00 84,139.60 9.66% 1.01 5.51
300308 中际旭创 144.85 82,479.04 9.47% 0.58 20.65
300476 胜宏科技 326.84 82,036.84 9.41% 0.76 24.48
688167 炬光科技 197.48 64,179.06 7.37% 新晋 11.81
300394 天孚通信 150.00 45,240.00 5.19% -0.09 -9.19
002384 东山精密 385.18 39,789.09 4.57% -1.34 47.18
002851 麦格米特 380.00 36,936.00 4.24% 新晋 16.62
300548 博创科技 220.00 33,693.00 3.87% -1.24 22.64
601231 环旭电子 1,017.69 33,583.77 3.85% 新晋 16.35
300757 罗博特科 80.00 30,448.80 3.49% 新晋 5.01
合计 -- 3,092.04 532,525.20 61.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 63,050.16
本期利润(万元) 17,432.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0948
期末基金资产净值(万元) 686,083.94
期末基金份额净值(元) 3.7946