|
| 单位净值： | 1.1306元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | 0.64(排名:422/2426) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-05 | 资产净值(亿元)： | 23.13(2024-12-30) | 基金经理： | 张婉玉 吴伟 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1,140.23 | -199.29 | -407.19 | 301.52 |
| 本期利润(万元) | 1,499.83 | 67.75 | -275.94 | 129.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1217 | 0.0395 | -0.1155 | 0.0753 |
| 期末基金资产净值(万元) | 58,191.96 | 1,904.58 | 1,866.75 | 3,220.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6064 | 1.1909 | 1.1012 | 1.1934 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,445.17 | -105.66 | -188.99 | -0.65 |
| 本期利润(万元) | 1,421.13 | -146.45 | -139.32 | 52.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3134 | -0.0712 | -0.147 | 0.0981 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 46.12 | 0.16 | -3.07 | 1.6 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0939 | -0.0247 | 0.0994 | 0.1523 |
| 期末基金资产净值(万元) | 58,191.96 | 1,866.75 | 1,086.81 | 3,188.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6064 | 1.1012 | 1.0994 | 1.1523 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 87.62 | 28.62 | 28.41 | 34.59 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 20,585,740.55 | -3,182,540.72 | -2,654,738.04 | 89,086.93 |
| 利息收入 | 61,445.50 | 21,367.82 | 53,998.02 | 27,654.28 |
| 其中：存款利息收入 | 61,445.48 | 21,367.82 | 49,476.94 | 24,056.33 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,597.95 | 3,597.95 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -20,566,069.77 | -3,520,027.99 | -3,897,344.34 | -370,361.28 |
| 其中：股票投资收益 | -20,706,622.33 | -3,590,088.08 | -4,286,209.04 | -586,609.51 |
| 债券投资收益 | 6,788.99 | 6,395.38 | 9,883.99 | 3,722.04 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 133,763.57 | 63,664.71 | 378,980.71 | 212,526.19 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 38,732,577.23 | -36,374.30 | 784,427.70 | 245,629.09 |
| 其他收入 | 2,357,787.59 | 352,493.75 | 404,180.58 | 186,164.84 |
| 费用合计 | 823,492.08 | 227,673.95 | 362,926.88 | 196,735.62 |
| 管理人报酬 | 576,782.70 | 144,259.92 | 191,687.29 | 82,008.39 |
| 托管费 | 123,596.26 | 30,912.84 | 41,075.83 | 17,573.21 |
| 销售服务费 | 60,234.64 | 11,506.66 | 10,126.20 | 3,116.24 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 62,878.48 | 40,994.53 | 120,037.56 | 94,037.78 |
| 利润总额 | 19,762,248.47 | -3,410,214.67 | -3,017,664.92 | -107,648.69 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 145,960,514.46 | 1,357,715.31 | 1,818,228.90 | 1,985,980.07 |
| 交易性金融资产 | 624,850,697.37 | 33,555,607.92 | 26,680,483.56 | 47,408,931.76 |
| 其中：股票投资 | 624,850,697.37 | 32,234,278.20 | 26,680,483.56 | 46,296,619.90 |
| 债券投资 | 1,321,329.72 | 1,112,311.86 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 828,154,570.47 | 39,924,037.15 | 28,758,806.38 | 52,288,601.34 |
| 负债合计 | 162,130,608.27 | 5,379,466.71 | 327,744.55 | 52,032,864.34 |
| 所有者权益合计 | 666,023,962.20 | 34,544,570.44 | 28,431,061.83 | 52,032,864.34 |
