近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 提云涛 | 2026/02/12 | 3月17天 | 5.90 | 提云涛，男，中国籍，27年证券从业经历，复旦大学经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司，担任研究部分析师；于东方证券有限责任公司，担任研究所所长助理；于上海申银万国证券研究所，历任宏观策略部副总监、金融工程部总监；于平安资产管理有限责任公司，担任量化投研部总经理；于中信证券股份有限公司，担任研究部金融工程总监。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，担任量化投资总监。2025年9月加入德邦基金管理有限公司，担任公司总经理助理。2016年3月2日至2017年9月14日，担任信诚沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2016年9月2日至2017年9月14日，担任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2017年12月26日，担任信诚至益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月12日至2017年10月24日，担任信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月21日至2025年3月4日，担任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日起至2025年4月10日，担任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2023年5月19日，担任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日起至2025年4月10日，担任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年1月25日起至2020年1月22日，担任中信保诚永益一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日起至2025年4月10日，担任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月14日起至2019年12月30日，担任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2018年6月26日，担任信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日至2018年6月26日，担任信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2018年6月26日，担任信诚至优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月17日至2019年10月24日，代任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月25日至2025年3月4日，担任中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月28日起至2025年4月10日，担任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月12日起，担任德邦沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,934.24 | 1.58 | -- | -13.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 161.27 | 0.13 | -- | -1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 329.16 | 0.27 | -- | -0.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180.59 | 0.15 | -- | -3.09 |
| 金融业 | 414.84 | 0.34 | -- | -5.18 |
| 合计 | 3,020.10 | 2.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002966 | 苏州银行 | 42.12 | 352.12 | 0.29% | 新晋 | -6.43 |
| 000513 | 丽珠集团 | 8.48 | 288.40 | 0.24% | 新晋 | -6.85 |
| 600012 | 皖通高速 | 14.93 | 230.67 | 0.19% | 新晋 | 1.46 |
| 688019 | 安集科技 | 0.76 | 190.52 | 0.16% | 新晋 | 37.73 |
| 002008 | 大族激光 | 2.97 | 182.00 | 0.15% | 新晋 | 28.23 |
| 合计 | -- | 69.26 | 1,243.71 | 1.03% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 5.35 | 2,149.10 | 1.76% | 新晋 | -6.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.31 | 1,899.50 | 1.56% | 新晋 | -10.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37.40 | 1,223.73 | 1.00% | 新晋 | -7.93 |
| 600900 | 长江电力 | 39.87 | 1,078.08 | 0.88% | 新晋 | 1.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.72 | 979.39 | 0.80% | 新晋 | 25.31 |
| 600036 | 招商银行 | 24.08 | 946.83 | 0.78% | 新晋 | -6.13 |
| 601601 | 中国太保 | 22.90 | 849.36 | 0.70% | 新晋 | -10.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 16.96 | 835.45 | 0.68% | 新晋 | 8.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 41.60 | 782.91 | 0.64% | 新晋 | -1.08 |
| 000333 | 美的集团 | 9.60 | 732.96 | 0.60% | 新晋 | 0.36 |
| 合计 | -- | 200.79 | 11,477.31 | 9.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 200万元以下 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 17.56 |
| 本期利润(万元) | -687.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0193 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,923.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9807 |