2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -3.76 | -7.60 | -1.94 | -5.31 |
| 本期利润(万元) | -1.45 | -13.27 | -1.39 | -7.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0127 | -0.1038 | -0.009 | -0.0399 |
| 期末基金资产净值(万元) | 70.28 | 65.85 | 94.18 | 109.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5746 | 0.5845 | 0.6719 | 0.6815 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-28 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -3.76 | -7.60 | -1.94 | -5.31 |
| 本期利润(万元) | -1.45 | -13.27 | -1.39 | -7.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0127 | -0.1038 | -0.009 | -0.0399 |
| 期末基金资产净值(万元) | 70.28 | 65.85 | 94.18 | 109.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5746 | 0.5845 | 0.6719 | 0.6815 |
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2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -11.35 | -4.75 | 2.49 | -22.55 |
| 本期利润(万元) | -14.71 | -3.83 | 5.00 | -25.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1218 | -0.0285 | 0.0526 | -0.3331 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -14.48 | 1.71 | 9.32 | -32.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4254 | -0.3281 | -0.2814 | -0.3394 |
| 期末基金资产净值(万元) | 70.28 | 94.18 | 134.23 | 48.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5746 | 0.6719 | 0.7222 | 0.6606 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -42.54 | -32.81 | -27.78 | -33.94 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 |
| 收入合计 | -1,359,644.74 | 323,361.57 | 1,005,358.93 | -4,496,936.87 |
| 利息收入 | 966.69 | 3,022.25 | 1,769.35 | 7,240.92 |
| 其中：存款利息收入 | 966.69 | 3,022.25 | 1,769.35 | 7,240.92 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,274,308.31 | -11,340.10 | 533,657.91 | -4,122,007.68 |
| 其中：股票投资收益 | -1,401,170.32 | -187,616.51 | 400,945.40 | -4,301,761.33 |
| 债券投资收益 | 31,594.57 | 26,870.44 | 31,557.96 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 126,862.01 | 144,681.84 | 105,842.07 | 148,195.69 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -86,745.57 | 331,426.47 | 469,707.49 | -383,230.16 |
| 其他收入 | 442.45 | 252.95 | 224.18 | 1,060.05 |
| 费用合计 | 65,782.04 | 156,431.47 | 77,975.17 | 169,582.71 |
| 管理人报酬 | 42,355.61 | 105,173.79 | 52,756.05 | 116,993.06 |
| 托管费 | 7,624.02 | 18,931.25 | 9,496.09 | 21,058.72 |
| 销售服务费 | 883.87 | 2,326.40 | 846.61 | 1,530.61 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 14,918.54 | 30,000.00 | 14,876.39 | 30,000.00 |
| 利润总额 | -1,425,426.78 | 166,930.10 | 927,383.76 | -4,666,519.58 |
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| 单位(元) | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 |
| 银行存款 | 807,644.72 | 743,859.82 | 844,221.16 | 660,536.86 |
| 交易性金融资产 | 7,663,386.20 | 9,098,373.72 | 10,390,660.20 | 8,972,182.58 |
| 其中：股票投资 | 7,663,386.20 | 9,098,373.72 | 10,390,660.20 | 8,893,176.00 |
| 债券投资 | 79,006.58 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 8,495,715.15 | 9,912,946.01 | 11,468,150.13 | 9,769,853.43 |
| 负债合计 | 193,387.51 | 68,126.31 | 292,717.03 | 9,677,848.89 |
| 所有者权益合计 | 8,302,327.64 | 9,844,819.70 | 11,175,433.10 | 9,677,848.89 |
