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| 单位净值： | 1.0201元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-21 | 资产净值(亿元)： | 24.89(2024-12-30) | 基金经理： | 吴翠 | ||
| 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.40 | 1.18 |
| 采矿业 | 21.32 | 1.59 | 14.00 | 1.32 | -- | -- | 28.86 | 2.76 |
| 制造业 | 553.84 | 41.32 | 334.67 | 31.58 | 375.70 | 35.99 | 401.96 | 38.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.38 | 0.85 | 51.73 | 4.88 | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | 18.73 | 1.40 | 130.55 | 12.32 | 16.42 | 1.57 | 54.26 | 5.18 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 68.93 | 6.60 | 35.90 | 3.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.45 | 1.30 | 49.57 | 4.68 | 87.76 | 8.41 | 23.76 | 2.27 |
| 住宿和餐饮业 | 13.34 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.04 | 10.37 | 33.03 | 3.12 | -- | -- | 50.29 | 4.81 |
| 金融业 | 25.32 | 1.89 | 74.94 | 7.07 | 153.31 | 14.68 | 78.83 | 7.53 |
| 房地产业 | -- | -- | 10.46 | 0.99 | 70.41 | 6.74 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 12.19 | 0.91 | 30.94 | 2.92 | 31.37 | 3.00 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.70 | 0.95 | 14.65 | 1.38 | 16.12 | 1.54 | 11.74 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.42 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | 16.68 | 1.59 |
| 合计 | 838.73 | 62.58 | 744.54 | 70.26 | 820.02 | 78.53 | 714.68 | 68.28 |
