基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% 2.52 1.67 -6.45 -- -4.34 -0.33 --
基准收益率②% 3.92 1.48 -12.02 -- -- -0.97 --
① — ② -1.40 0.19 5.57 -- -- 0.64 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗博 2021/07/26 2023/04/28 1年10月21天 -15.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 21.32 1.59 -- --
制造业 553.84 41.32 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.38 0.85 -- --
建筑业 18.73 1.40 -- --
交通运输、仓储和邮政业 17.45 1.30 -- --
住宿和餐饮业 13.34 1.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 139.04 10.37 -- --
金融业 25.32 1.89 -- --
租赁和商务服务业 12.19 0.91 -- --
水利、环境和公共设施管理业 12.70 0.95 -- --
文化、体育和娱乐业 13.42 1.00 -- --
合计 838.73 62.58 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688111 金山办公 0.07 31.97 2.39% 新晋 -1.27
301269 华大九天 0.18 22.20 1.66% 新晋 -7.53
002410 广联达 0.26 19.32 1.44% 新晋 -10.66
300454 深信服 0.13 19.23 1.44% 新晋 -3.97
688037 芯源微 0.09 19.10 1.43% 新晋 6.32
002461 珠江啤酒 1.99 18.85 1.41% 新晋 -2.16
601868 中国能建 7.77 18.73 1.40% -0.71 -4.62
600536 中国软件 0.27 18.58 1.39% 新晋 -9.96
601333 广深铁路 7.24 17.45 1.30% 新晋 -2.98
002228 合兴包装 5.08 17.07 1.27% 新晋 -2.36
合计 -- 23.08 202.50 15.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.88
本期利润(万元) 7.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0505
期末基金资产净值(万元) 312.70
期末基金份额净值(元) 0.9807