近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-25 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2023-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.52 | 1.67 | -6.45 | -- | -4.34 | -0.33 | -- |
| 基准收益率②% | 3.92 | 1.48 | -12.02 | -- | -- | -0.97 | -- |
| ① — ② | -1.40 | 0.19 | 5.57 | -- | -- | 0.64 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 罗博 | 2021/07/26 | 2023/04/28 | 1年10月21天 | -15.71 |
| 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 534 | 623 | 562 | 444 | |
| 户均持有份额(万) | 1.52 | 1.24 | 1.39 | 13.54 | |
| 机构持有比例(%) | 11.33 | -- | -- | 85.10 | |
| 个人持有比例(%) | 88.67 | 100.00 | 100.00 | 14.90 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 21.32 | 1.59 | -- | -- |
| 制造业 | 553.84 | 41.32 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.38 | 0.85 | -- | -- |
| 建筑业 | 18.73 | 1.40 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.45 | 1.30 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 13.34 | 1.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.04 | 10.37 | -- | -- |
| 金融业 | 25.32 | 1.89 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 12.19 | 0.91 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.70 | 0.95 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.42 | 1.00 | -- | -- |
| 合计 | 838.73 | 62.58 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 0.07 | 31.97 | 2.39% | 新晋 | -12.15 |
| 301269 | 华大九天 | 0.18 | 22.20 | 1.66% | 新晋 | 4.16 |
| 002410 | 广联达 | 0.26 | 19.32 | 1.44% | 新晋 | 11.59 |
| 300454 | 深信服 | 0.13 | 19.23 | 1.44% | 新晋 | -0.39 |
| 688037 | 芯源微 | 0.09 | 19.10 | 1.43% | 新晋 | 10.73 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 1.99 | 18.85 | 1.41% | 新晋 | 7.90 |
| 601868 | 中国能建 | 7.77 | 18.73 | 1.40% | -0.71 | -0.09 |
| 600536 | 中国软件 | 0.27 | 18.58 | 1.39% | 新晋 | -4.29 |
| 601333 | 广深铁路 | 7.24 | 17.45 | 1.30% | 新晋 | -5.27 |
| 002228 | 合兴包装 | 5.08 | 17.07 | 1.27% | 新晋 | 5.20 |
| 合计 | -- | 23.08 | 202.50 | 15.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 银河量化价值混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005053)银河量化价值混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资占基金资产的比例为60%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.88 |
| 本期利润(万元) | 7.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0505 |
| 期末基金资产净值(万元) | 312.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9807 |
