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| 单位净值： | 1.3597元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -1.83(排名:5779/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-03-23 | 资产净值(亿元)： | 3.47(2025-03-30) | 基金经理： | 孔令烨 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 304.40 | 0.97 | 260.75 | 0.97 | 329.70 | 1.01 | 269.16 | 1.23 |
| 采矿业 | 1,114.71 | 3.54 | 1,220.75 | 4.54 | 1,636.52 | 5.01 | 1,191.75 | 5.45 |
| 制造业 | 14,379.86 | 45.62 | 13,297.32 | 49.50 | 14,921.35 | 45.70 | 9,942.31 | 45.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,071.22 | 3.40 | 1,082.15 | 4.03 | 1,200.19 | 3.68 | 941.14 | 4.30 |
| 建筑业 | 618.40 | 1.96 | 632.85 | 2.36 | 607.40 | 1.86 | 535.60 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 81.62 | 0.26 | 30.87 | 0.11 | 85.23 | 0.26 | 31.72 | 0.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 877.43 | 2.78 | 636.12 | 2.37 | 721.77 | 2.21 | 660.16 | 3.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 883.38 | 2.80 | 782.64 | 2.91 | 1,129.99 | 3.46 | 701.71 | 3.21 |
| 金融业 | 6,245.59 | 19.81 | 5,731.64 | 21.34 | 6,468.33 | 19.81 | 4,042.71 | 18.48 |
| 房地产业 | 86.81 | 0.28 | 254.28 | 0.95 | 293.69 | 0.90 | 275.22 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 548.05 | 1.74 | 91.12 | 0.34 | 468.92 | 1.44 | 148.07 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 250.43 | 0.79 | 262.19 | 0.98 | 334.77 | 1.03 | 32.07 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 78.48 | 0.25 | -- | -- | 4.77 | 0.01 | 146.85 | 0.67 |
| 合计 | 26,540.38 | 84.20 | 24,282.68 | 90.40 | 28,202.63 | 86.38 | 18,918.47 | 86.50 |
