基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.40 2.16 -0.43 -1.22 18.54 -10.80 --
基准收益率②% 16.96 1.22 -1.13 -1.91 14.06 -10.77 --
① — ② -0.56 0.94 0.70 0.69 4.48 -0.03 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶祖华 2025/08/25 3月10天 5.87 饶祖华，男，中国籍，10年证券从业经历，伦敦政治经济学院计量经济学和数理经济学硕士，2022年8月加入浙商基金管理有限公司，目前任公司总经理助理兼智能权益投资部部门总经理、投资决策委员会成员。历任野村东方国际证券量化研究经理、上海常量投资高级量化研究员、卡方科技量化研究员、英国安本资产管理研究员。2025年8月25日起，担任浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2025年8月25日起，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。2025年8月25日起，担任浙商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任浙商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡羿 2022/01/14 2025/09/19 4年1月16天 0.79
向伟 2022/01/14 2023/06/08 2年6月8天 -19.83

浙商沪深300指数增强A浙商沪深300指数增强C基金总份额

浙商沪深300指数增强A浙商沪深300指数增强C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)927610434128119
户均持有份额(万)0.400.2330.570.48
机构持有比例(%)71.9355.2698.520.00
个人持有比例(%)28.0744.741.49100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 69.09 0.30 -- -2.68
制造业 2,765.58 11.84 -- -3.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 161.01 0.69 -- -1.11
建筑业 4.07 0.02 -- -1.51
批发和零售业 42.74 0.18 -- -0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 9.16 0.04 -- -5.06
房地产业 95.75 0.41 -- -0.34
租赁和商务服务业 4.09 0.02 -- -0.80
科学研究和技术服务业 105.15 0.45 -- -0.14
合计 3,256.64 13.95 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688198 佰仁医疗 1.67 177.18 0.76% 新晋 2.89
002409 雅克科技 2.16 159.30 0.68% 新晋 -9.82
002773 康弘药业 4.20 155.53 0.67% 新晋 -9.91
300866 安克创新 1.26 153.38 0.66% 新晋 -6.04
688192 迪哲医药 2.07 150.03 0.64% 新晋 -4.41
合计 -- 11.36 795.42 3.41% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 1.75 443.16 1.90% 新晋 -8.47
002594 比亚迪 3.57 389.88 1.67% 新晋 -5.82
603986 兆易创新 1.71 364.74 1.56% 新晋 -5.76
603019 中科曙光 2.99 357.03 1.53% 新晋 -8.01
601127 赛力斯 2.00 343.14 1.47% 新晋 -18.33
000063 中兴通讯 7.43 339.11 1.45% 新晋 -0.47
600919 江苏银行 33.28 333.80 1.43% 新晋 -0.28
603501 韦尔股份 2.12 320.48 1.37% 新晋 -8.63
603993 洛阳钼业 20.19 316.98 1.36% 新晋 3.28
688012 中微公司 1.06 316.93 1.36% 新晋 -7.22
合计 -- 76.10 3,525.25 15.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 400.79 1.72 -3.62
合计 400.79 1.72 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 4.00 400.79 1.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,035.23
本期利润(万元) 1,006.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2932
期末基金资产净值(万元) 6,519.30
期末基金份额净值(元) 2.1055