基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 3.45 -6.91 -1.92 -4.39 -10.80 -- --
基准收益率②% 2.97 -6.65 -3.76 -4.88 -10.77 -- --
① — ② 0.48 -0.26 1.84 0.49 -0.03 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡羿 2021/08/03 2年8月29天 -20.40 胡羿，男，中国籍，8年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。历任东海证券自营衍生品投资部量化研究员、五牛基金权益投资部量化研究员、雪松资产管理有限公司量化投资经理。2020年7月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于智能权益投资部。2021年8月3日至2024年3月20日任浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月3日任浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年8月3日任浙商中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年12月19日任浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月28日任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任浙商中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理

浙商沪深300指数增强A浙商沪深300指数增强C基金总份额

浙商沪深300指数增强A浙商沪深300指数增强C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1191129873
户均持有份额(万)0.480.3842.650.19
机构持有比例(%)0.000.0099.320.00
个人持有比例(%)100.00100.000.68100.00

更多>>(2024-03-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 129.82 0.74 -- -16.07
交通运输、仓储和邮政业 0.24 0.00 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 63.74 0.36 -- -2.42
金融业 80.65 0.46 -- -6.98
租赁和商务服务业 0.23 0.00 -- -0.40
水利、环境和公共设施管理业 0.25 0.00 -- -0.19
合计 274.93 1.56 -- --
指数投资(点击展开)

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11.46
本期利润(万元) 21.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0444
期末基金资产净值(万元) 1,591.25
期末基金份额净值(元) 1.5518