基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.12 2.37 12.03 5.77 29.52 15.21 -18.07
基准收益率②% -2.36 -3.35 8.64 3.38 20.94 13.60 -10.09
① — ② 5.48 5.72 3.39 2.39 8.58 1.61 -7.98
业绩比较基准 恒生指数收益率×75%+人民币银行活期存款利率（税后）×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浙商沪港深精选混合A浙商沪港深精选混合C基金总份额

浙商沪港深精选混合A浙商沪港深精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4463526057856455
户均持有份额(万)0.341.182.243.82
机构持有比例(%)6.7468.0781.8887.23
个人持有比例(%)93.2631.9318.1212.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,004.36 3.95 -- -43.69
合计 1,004.36 3.95 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03808 中国重汽 67.77 2,320.36 9.13% -0.45 --
06198 青岛港 381.25 2,291.31 9.02% -0.82 --
00300 美的集团 29.64 2,192.92 8.63% -1.13 --
00700 腾讯控股 3.60 1,538.55 6.06% 0.68 --
00038 第一拖拉机股份 180.56 1,327.15 5.22% -0.84 --
02601 中国太保 45.02 1,267.31 4.99% 新晋 --
01398 工商银行 177.83 1,077.67 4.24% -0.25 --
600066 宇通客车 28.01 1,004.36 3.95% 新晋 -4.01
00388 香港交易所 2.91 997.42 3.93% -1.06 --
02628 中国人寿 45.70 992.60 3.91% -1.73 --
合计 -- 962.29 15,009.65 59.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,934.50 7.62 -0.29
合计 1,934.50 7.62 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 19.20 1934.50 7.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 194.01
本期利润(万元) -14.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0081
期末基金资产净值(万元) 3,455.74
期末基金份额净值(元) 1.2131