基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.83 8.88 0.78 -4.37 -18.07 -23.63 -15.62
基准收益率②% 14.29 5.42 -2.09 -3.10 -10.09 -10.94 -10.36
① — ② -6.46 3.46 2.87 -1.27 -7.98 -12.69 -5.26
业绩比较基准 恒生指数收益率×75%+人民币银行活期存款利率（税后）×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘新正 2024/09/11 2月9天 13.64 刘新正，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学计算机技术硕士、工程硕士。曾任加拿大鲍尔上海代表处分析师，2020年11月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于智能权益投资部。2020年11月19日至2021年6月17日，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年12月9日起2021年12月30日，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年6月18日起至2024年9月11日，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月24日起，担任浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日起，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商智选价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾腾 2020/12/02 2024/09/19 3年9月17天 -43.17
刘炜 2021/06/02 2022/09/21 1年3月19天 -42.59
刘宏达 2019/06/27 2020/12/15 1年5月18天 55.34

浙商沪港深精选混合A浙商沪港深精选混合C基金总份额

浙商沪港深精选混合A浙商沪港深精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6455687676398521
户均持有份额(万)3.822.231.781.62
机构持有比例(%)87.2378.5473.8073.56
个人持有比例(%)12.7721.4626.2026.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 13.84 5,549.01 7.25% 0.08 --
03808 中国重汽 261.15 5,499.82 7.18% 新晋 --
02338 潍柴动力 400.00 5,180.00 6.77% -0.42 --
06690 海尔智家 166.50 4,685.31 6.12% -0.16 --
09988 阿里巴巴-W 45.08 4,471.94 5.84% 新晋 --
00168 青岛啤酒股份 60.20 3,300.77 4.31% 新晋 --
00780 同程旅行 182.00 3,276.00 4.28% 新晋 --
06198 青岛港 609.80 3,274.63 4.28% 新晋 --
09626 哔哩哔哩-W 17.54 3,065.47 4.00% -2.11 --
00388 香港交易所 9.00 2,647.44 3.46% 新晋 --
合计 -- 1,765.11 40,950.39 53.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,047.25
本期利润(万元) 2,353.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0713
期末基金资产净值(万元) 31,776.05
期末基金份额净值(元) 0.9709