近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0243元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.31(排名:1029/2028) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-04-23 | 资产净值(亿元)： | 20.26(2025-03-30) | 基金经理： | 朱靖宇 赵柳燕 孙志刚 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | 0.25 | 1.92 | 0.31 | 3.09 | 8.31 | 10.85 | 24.01 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.29 | 4.87 | 11.60 | 15.47 | 31.57 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.74 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.56 | 0.19 | -0.94 | 0.02 | -1.78 | -3.29 | -4.63 | -7.56 |
| ① — ③ | 0.15 | -0.11 | 0.19 | -0.02 | 0.21 | 1.58 | 1.23 | -- |
| 同类排名 | 578/2052 | 1345/2033 | 680/1968 | 1029/2028 | 640/1812 | 297/1453 | 353/1110 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.04 | 1.80 | 0.37 | 1.36 | 4.96 | 3.94 | 1.99 |
| 基准收益率②% | -1.48 | 2.66 | 0.44 | 0.98 | 5.43 | 1.66 | 0.19 |
| ① — ② | 1.44 | -0.86 | -0.07 | 0.38 | -0.47 | 2.28 | 1.80 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱靖宇 | 2022/09/09 | 2年7月15天 | 8.68 | 朱靖宇，女，中国籍，多年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。2012年8月至2019年7月在广发银行金融市场部先后从事外汇产品研发及固定收益交易及投资工作，2019年8月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2019年9月25日至2020年12月31日任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理.2019年9月25日至2020年12月31日任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2019年9月25日至2020年12月31日任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年1月21日至2020年12月31日任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2020年12月31日任国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理.2020年4月27日至2020年12月31日任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月27日至2020年12月31日任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月13日任浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月13日至2023年6月15日任浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年9月9日任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月23日任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日至2024年6月13日任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年10月20日任浙商智多盈债券型证券投资基金基金经理。2022年10月26日任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月16日任浙商中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月13日任浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 赵柳燕 | 2021/01/25 | 4年2月30天 | 15.66 | 赵柳燕，女，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。2015年7月6日加入浙商基金管理有限公司，目前任职于固定收益部。2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年12月18日至2020年9月7日，担任浙商日添利货币市场基金的基金经理助理。自2019年12月18日至2020年10月11日，浙商日添金货币市场基金的基金经理助理。自2020年4月7日至2023年7月13日，担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月7日至2021年9月9日，担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月7日起至2021年9月9日，担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月7日起至2021年9月9日，担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2023年11月3日，担任浙商丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月29日起至2022年9月28日，担任浙商惠民纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月8日起，担任浙商日添利货币市场基金的基金经理。自2020年10月12日起，担任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月12日起，担任浙商日添金货币市场基金的基金经理。自2020年10月12日起，担任浙商中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月22日至2023年3月15日，担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起，担任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日至2023年12月4日，担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日至2024年12月19日，担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月3日起，担任浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月9日起，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 孙志刚 | 2023/12/29 | 1年3月26天 | 5.36 | 孙志刚，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。历任青骓投资管理有限公司投资经理、平安证券股份有限公司投资经理。2023年5月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于固定收益部。自2023年12月7日起，担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月7日任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月7日任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月29日任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月29日任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 周锦程 | 2019/04/24 | 2022/09/09 | 3年4月15天 | 14.11 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 208 | 134 | 163 | 213 | |
| 户均持有份额(万) | 954.18 | 1,481.02 | 1,217.53 | 936.42 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,084.85 | 0.53 | -- |
| 金融债券 | 100,287.53 | 49.14 | -9.55 |
| 其中：政策性金融债 | 36,138.29 | 17.71 | 0.31 |
| 企业债券 | 38,951.72 | 19.08 | -0.04 |
| 中期票据 | 78,321.47 | 38.37 | 7.45 |
| 其他债券 | 5,100.60 | 2.50 | -- |
| 同业存单 | 9,938.79 | 4.87 | -0.02 |
| 合计 | 233,684.96 | 114.49 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240405 | 24农发05 | 100.00 | 10451.39 | 5.12 |
| 232480014 | 24交行二级资本债01A | 100.00 | 10421.64 | 5.11 |
| 112405149 | 24建设银行CD149 | 100.00 | 9938.79 | 4.87 |
| 240210 | 24国开10 | 90.00 | 9600.77 | 4.70 |
| 102481766 | 24先正达MTN001A | 80.00 | 8311.27 | 4.07 |
| 基金名称 | 浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浙商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等预期风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000679908 |
| 传真 | 0571-28191919 |
| 网址 | www.zsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-13 | 0.07 |
| 2024-12-25 | 0.08 |
| 2024-09-25 | 0.08 |
| 2024-06-26 | 0.10 |
| 2024-03-13 | 0.08 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,493.01 |
| 本期利润(万元) | 3,632.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0183 |
| 期末基金资产净值(万元) | 204,100.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0284 |
