基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.29 0.81 0.90 0.66 1.95 1.37 3.22
基准收益率②% 0.44 0.98 1.25 0.82 1.66 0.19 2.28
① — ② -0.73 -0.17 -0.35 -0.16 0.29 1.18 0.94
业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙志刚 2023/12/07 11月13天 2.47 孙志刚，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。历任青骓投资管理有限公司投资经理、平安证券股份有限公司投资经理。2023年5月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于固定收益部。自2023年12月7日起，担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月7日任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月7日任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月29日任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月29日任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘俊杰 2022/12/13 2024/02/07 1年1月25天 2.74
赵柳燕 2022/10/26 2023/12/04 1年1月9天 1.07
刘爱民 2019/12/17 2022/10/31 4年9月16天 6.28
周锦程 2019/12/17 2020/04/08 2年6月20天 2.58

浙商惠盈纯债债券A浙商惠盈纯债债券C基金总份额

浙商惠盈纯债债券A浙商惠盈纯债债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)167171170192
户均持有份额(万)0.020.200.080.06
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,018.16 5.97 -0.03
金融债券 17,469.44 102.51 -6.70
其中：政策性金融债 17,469.44 102.51 -6.70
合计 18,487.60 108.48 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230202 23国开02 50.00 5147.41 30.21
210208 21国开08 30.00 3063.98 17.98
210203 21国开03 20.00 2081.33 12.21
220208 22国开08 20.00 2060.17 12.09
240210 24国开10 20.00 2036.86 11.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.06
本期利润(万元) 0.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0049
期末基金资产净值(万元) 2.07
期末基金份额净值(元) 1.0315