基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.55 0.86 2.68 -4.91 23.91 -14.84 -25.55
基准收益率②% 11.18 1.63 0.43 -0.88 12.65 -7.52 -14.36
① — ② 0.37 -0.77 2.25 -4.03 11.26 -7.32 -11.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶祖华 2025/09/03 3月1天 -4.51 饶祖华，男，中国籍，10年证券从业经历，伦敦政治经济学院计量经济学和数理经济学硕士，2022年8月加入浙商基金管理有限公司，目前任公司总经理助理兼智能权益投资部部门总经理、投资决策委员会成员。历任野村东方国际证券量化研究经理、上海常量投资高级量化研究员、卡方科技量化研究员、英国安本资产管理研究员。2025年8月25日起，担任浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2025年8月25日起，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。2025年8月25日起，担任浙商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任浙商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘新正 2022/12/16 2025/09/22 2年9月6天 17.71
向伟 2021/01/13 2023/06/08 2年4月26天 -24.97
查晓磊 2021/01/13 2022/01/13 1年 2.55

浙商智选领航三年持有混合A浙商智选领航三年持有混合C基金总份额

浙商智选领航三年持有混合A浙商智选领航三年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)9860114031410020731
户均持有份额(万)3.503.453.262.89
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 203.03 0.57 -- -4.94
制造业 23,193.07 64.73 -- 18.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 34.07 0.10 -- -1.63
建筑业 350.34 0.98 -- -0.50
批发和零售业 283.43 0.79 -- -0.25
交通运输、仓储和邮政业 36.95 0.10 -- -2.41
信息传输、软件和信息技术服务业 3,084.81 8.61 -- 1.82
金融业 0.22 0.00 -- -6.51
房地产业 681.26 1.90 -- 0.02
租赁和商务服务业 208.82 0.58 -- -0.97
科学研究和技术服务业 561.74 1.57 -- -0.13
水利、环境和公共设施管理业 320.59 0.89 -- -0.11
卫生和社会工作 65.54 0.18 -- -0.98
文化、体育和娱乐业 33.66 0.09 -- -1.20
合计 29,057.53 81.09 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06198 青岛港 125.30 824.47 2.30% -6.40 --
688520 神州细胞 9.00 502.20 1.40% 新晋 -13.83
688123 聚辰股份 3.06 497.16 1.39% 新晋 -22.38
002006 精工科技 20.79 459.25 1.28% 新晋 9.45
605488 福莱新材 12.28 443.92 1.24% 新晋 8.13
688698 伟创电气 4.55 434.28 1.21% 新晋 -3.55
688653 康希通信 27.66 377.01 1.05% 新晋 -6.44
688260 昀冢科技 11.24 362.04 1.01% 新晋 17.26
688272 *ST富吉 13.25 339.71 0.95% 新晋 3.61
688788 科思科技 6.24 331.91 0.93% 新晋 -13.19
合计 -- 233.37 4,571.95 12.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,047.39 5.71 0.08
其中：政策性金融债 2,047.39 5.71 0.08
合计 2,047.39 5.71 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160210 16国开10 20.00 2047.39 5.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,009.13
本期利润(万元) 3,446.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1056
期末基金资产净值(万元) 29,928.07
期末基金份额净值(元) 0.999