近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.8398元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -2.89(排名:6585/8273) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-12 | 资产净值(亿元)： | 3.27(2025-03-30) | 基金经理： | 刘新正 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.31 | -0.39 | -2.60 | -2.89 | 3.21 | 4.17 | 4.45 | -16.02 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -8.65 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -4.27 | -2.43 | -2.40 | -1.23 | -5.86 | 4.32 | -2.33 | -7.37 |
| ① — ③ | -3.34 | -1.86 | -2.55 | -4.08 | -5.51 | 11.41 | 8.20 | -- |
| 同类排名 | 6575/8392 | 4631/8329 | 5853/8148 | 6585/8273 | 4358/7829 | 1823/6980 | 1863/5962 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.68 | -4.91 | 13.76 | 2.83 | 23.91 | -14.84 | -25.55 |
| 基准收益率②% | 0.43 | -0.88 | 11.60 | -0.22 | 12.65 | -7.52 | -14.36 |
| ① — ② | 2.25 | -4.03 | 2.16 | 3.05 | 11.26 | -7.32 | -11.19 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘新正 | 2022/12/16 | 2年4月8天 | 0.55 | 刘新正，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学计算机技术硕士、工程硕士。曾任加拿大鲍尔上海代表处分析师，2020年11月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于智能权益投资部。2020年11月19日至2021年6月17日，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年12月9日起2021年12月30日，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年6月18日起至2024年9月11日，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月24日起，担任浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日起，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商智选价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11403 | 14100 | 20731 | 20727 | |
| 户均持有份额(万) | 3.45 | 3.26 | 2.89 | 2.89 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 15,152.45 | 39.79 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,582.52 | 6.78 | -- | -- |
| 房地产业 | 115.46 | 0.30 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49 | 0.01 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 848.05 | 2.23 | -- | -- |
| 合计 | 18,700.97 | 49.11 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 47.14 | 3,700.14 | 9.72% | -0.22 | -4.65 |
| 03808 | 中国重汽 | 175.28 | 3,412.78 | 8.96% | -0.85 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.13 | 3,320.25 | 8.72% | 0.73 | -1.48 |
| 02338 | 潍柴动力 | 211.38 | 3,196.08 | 8.39% | 1.70 | -- |
| 600309 | 万华化学 | 46.83 | 3,147.60 | 8.26% | -0.25 | -18.42 |
| 603871 | 嘉友国际 | 169.34 | 2,580.69 | 6.78% | -1.76 | -11.17 |
| 06198 | 青岛港 | 326.60 | 1,940.00 | 5.09% | 0.16 | -- |
| 00780 | 同程旅行 | 81.16 | 1,568.82 | 4.12% | -0.25 | -- |
| 603187 | 海容冷链 | 133.57 | 1,499.97 | 3.94% | 0.44 | -8.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.27 | 1,499.56 | 3.94% | -4.47 | -- |
| 00300 | 美的集团 | 2.94 | 214.33 | 0.56% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,199.64 | 26,080.22 | 68.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220011 | 22附息国债11 | 20.00 | 2040.17 | 5.36 |
| 102241 | 国债2313 | 0.90 | 91.51 | 0.24 |
| 基金名称 | 浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浙商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010553)浙商智选领航三年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及其他金融工具（但需符合中国证监会的规定）。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的50%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%；本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券的比例不高于基金资产的20%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票，需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000679908 |
| 传真 | 0571-28191919 |
| 网址 | www.zsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,140.89 |
| 本期利润(万元) | -1,900.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0471 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,012.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8648 |
