近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0445元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.24(排名:1210/2028) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-25 | 资产净值(亿元)： | 6.09(2025-03-30) | 基金经理： | 何康 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.53 | 0.18 | 2.17 | 0.24 | 3.14 | 7.03 | 9.43 | 15.90 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.01 | 2.80 | 0.23 | 4.80 | 11.54 | 15.40 | 26.54 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.74 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.57 | 0.17 | -0.63 | 0.01 | -1.66 | -4.51 | -5.97 | -10.64 |
| ① — ③ | 0.09 | -0.18 | 0.44 | -0.08 | 0.26 | 0.29 | -0.18 | -- |
| 同类排名 | 728/2052 | 1478/2033 | 448/1968 | 1210/2028 | 605/1812 | 679/1453 | 630/1110 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.14 | 2.03 | 0.10 | 1.61 | 4.80 | 2.56 | 2.40 |
| 基准收益率②% | -0.88 | 1.86 | 0.28 | 0.92 | 4.28 | 1.95 | 0.71 |
| ① — ② | 0.74 | 0.17 | -0.18 | 0.69 | 0.52 | 0.61 | 1.69 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数(全价)收益率*80%+一年期定存利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何康 | 2023/12/29 | 1年3月26天 | 5.13 | 何康，男，中国籍，5年证券从业经历，复旦大学国际商务硕士。历任长安国际信托股份有限公司信托经理，南京证券股份有限公司债券研究员。2022年7月加入浙商基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。自2023年12月7日起，担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任浙商丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任浙商中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月25日至2024年12月19日，担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 198 | 216 | 231 | 241 | |
| 户均持有份额(万) | 295.47 | 270.85 | 848.81 | 813.59 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 21,814.73 | 35.78 | 12.41 |
| 其中：政策性金融债 | 8,403.43 | 13.78 | 1.96 |
| 企业债券 | 5,292.83 | 8.68 | -4.26 |
| 中期票据 | 38,363.71 | 62.92 | -4.03 |
| 其他债券 | 8,606.92 | 14.12 | 10.62 |
| 合计 | 74,078.19 | 121.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 40.00 | 4165.16 | 6.83 |
| 102280227 | 22南京安居MTN001 | 30.00 | 3185.53 | 5.22 |
| 102282272 | 22海城建设MTN001 | 30.00 | 3122.20 | 5.12 |
| 102280096 | 22武进经发MTN001 | 30.00 | 3100.00 | 5.08 |
| 240208 | 24国开08 | 30.00 | 3075.78 | 5.04 |
| 基金名称 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浙商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 杭州银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007225)浙商惠泉3个月定开债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转换债券的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%（每个开放期开始前十个工作日至开放期结束后十个工作日内，本基金投资不受此比例限制）；在开放期内，每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人、基金托管人书面协商一致并履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等预期风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000679908 |
| 传真 | 0571-28191919 |
| 网址 | www.zsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-01 | 0.30 |
| 2024-01-08 | 0.08 |
| 2023-09-05 | 0.13 |
| 2022-08-01 | 0.50 |
| 2021-12-26 | 0.03 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 270.25 |
| 本期利润(万元) | 1,228.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.021 |
| 期末基金资产净值(万元) | 60,969.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0422 |
