近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.22 | -4.77 | -4.22 | -5.16 | -12.28 | -23.44 | -0.74 |
| 基准收益率②% | 9.36 | -5.86 | 1.62 | -3.28 | -10.39 | -6.97 | -2.39 |
| ① — ② | -1.14 | 1.09 | -5.84 | -1.88 | -1.89 | -16.47 | 1.65 |
| 业绩比较基准 | 中证主要消费行业指数*60%＋上证国债指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 白玉 | 2022/01/13 | 2年10月7天 | -35.49 | 白玉,中国，硕士研究生、国际证券和投资学硕士。2011年4月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于智能权益投资部。2021年7月14日任浙商智选经济动能混合型证券投资基金基金经理。2022年1月13日任浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 查晓磊 | 2017/01/11 | 2022/01/13 | 5年2天 | 143.20 |
浙商大数据智选消费混合A浙商大数据智选消费混合C基金总份额
浙商大数据智选消费混合A浙商大数据智选消费混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 34796 | 33852 | 36323 | 40099 | |
| 户均持有份额(万) | 0.45 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | |
| 机构持有比例(%) | 0.03 | 0.02 | 6.20 | 15.55 | |
| 个人持有比例(%) | 99.97 | 99.98 | 93.80 | 84.45 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 129.10 | 0.51 | -- | -1.97 |
| 制造业 | 20,520.13 | 80.80 | -- | 33.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 646.94 | 2.55 | -- | -0.70 |
| 批发和零售业 | 595.87 | 2.35 | -- | 0.56 |
| 住宿和餐饮业 | 55.10 | 0.22 | -- | -1.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.91 | 0.26 | -- | -4.25 |
| 金融业 | 1,039.92 | 4.09 | -- | -2.15 |
| 租赁和商务服务业 | 410.11 | 1.61 | -- | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 122.07 | 0.48 | -- | -0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.59 | 0.00 | -- | -1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 133.67 | 0.53 | -- | -1.13 |
| 合计 | 23,718.41 | 93.40 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.25 | 2,190.24 | 8.62% | 1.02 | -0.05 |
| 000858 | 五粮液 | 8.62 | 1,400.14 | 5.51% | 新晋 | 3.69 |
| 000568 | 泸州老窖 | 8.56 | 1,281.43 | 5.05% | 新晋 | 4.65 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.95 | 1,082.94 | 4.26% | 新晋 | 9.33 |
| 688235 | 百济神州 | 4.40 | 793.43 | 3.12% | 新晋 | -13.18 |
| 603558 | 健盛集团 | 74.05 | 793.08 | 3.12% | 新晋 | -5.51 |
| 600690 | 海尔智家 | 21.04 | 676.54 | 2.66% | 新晋 | -7.09 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 10.10 | 622.90 | 2.45% | -1.89 | 0.16 |
| 600887 | 伊利股份 | 20.28 | 589.54 | 2.32% | 新晋 | 9.23 |
| 300979 | 华利集团 | 7.84 | 579.45 | 2.28% | 新晋 | -8.13 |
| 合计 | -- | 161.09 | 10,009.69 | 39.39% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
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| 指标名称 | 金额 |
|---|
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