基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.69 -11.52 10.26 10.82 9.66 -6.09 -12.28
基准收益率②% -3.32 -4.21 3.23 -1.73 -3.16 -0.21 -10.39
① — ② -2.37 -7.31 7.03 12.55 12.82 -5.88 -1.89
业绩比较基准 中证主要消费行业指数*60%＋上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浙商大数据智选消费混合A浙商大数据智选消费混合C基金总份额

浙商大数据智选消费混合A浙商大数据智选消费混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)24446283823142234796
户均持有份额(万)0.400.430.480.45
机构持有比例(%)0.040.030.030.03
个人持有比例(%)99.9699.9799.9799.97

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,875.63 52.93 -- 5.29
批发和零售业 0.09 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 1.54 0.01 -- -2.03
住宿和餐饮业 131.03 1.01 -- -0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 107.40 0.83 -- -3.77
金融业 1,723.00 13.26 -- 6.50
租赁和商务服务业 381.74 2.94 -- 1.33
科学研究和技术服务业 2,257.61 17.38 -- 15.41
文化、体育和娱乐业 0.20 0.00 -- -1.41
合计 11,478.24 88.36 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 13.09 722.94 5.57% -0.38 -6.28
300347 泰格医药 11.04 594.28 4.57% 0.99 -11.05
300759 康龙化成 17.81 498.32 3.84% 0.95 -10.11
002422 科伦药业 12.64 438.48 3.38% 1.26 -1.08
601318 中国平安 6.99 396.89 3.06% 新晋 2.10
688062 迈威生物 9.74 350.65 2.70% 新晋 -5.17
688235 百济神州 1.49 347.63 2.68% 新晋 9.69
688180 君实生物 9.48 330.34 2.54% 新晋 8.64
600887 伊利股份 12.39 326.48 2.51% 新晋 7.27
688796 百奥赛图 3.34 310.68 2.39% 新晋 0.99
合计 -- 98.01 4,316.69 33.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -550.62
本期利润(万元) -639.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0777
期末基金资产净值(万元) 12,778.51
期末基金份额净值(元) 1.659