近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7989元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -1.25(排名:1043/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-04-28 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2025-03-30) | 基金经理： | 毛甜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.87 | 2.84 | -4.55 | -1.25 | -1.45 | -22.41 | -- | -20.22 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | -- | 10.78 |
| 同类平均 ③% | -4.26 | 1.97 | -1.01 | -0.19 | 15.05 | -4.22 | -- | -- |
| ① — ② | 0.17 | 0.80 | -4.35 | 0.41 | -10.52 | -22.26 | -- | -31.00 |
| ① — ③ | 2.39 | 0.87 | -3.53 | -1.06 | -16.50 | -18.19 | -- | -- |
| 同类排名 | 498/2293 | 753/2199 | 1394/1970 | 1043/2134 | 1614/1795 | 1289/1468 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.86 | 8.22 | -4.77 | -4.22 | -6.09 | -12.28 | -23.44 |
| 基准收益率②% | -4.62 | 9.36 | -5.86 | 1.62 | -0.21 | -10.39 | -6.97 |
| ① — ② | -0.24 | -1.14 | 1.09 | -5.84 | -5.88 | -1.89 | -16.47 |
| 业绩比较基准 | 中证主要消费行业指数*60%＋上证国债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 白玉 | 2022/01/13 | 3年3月11天 | -30.96 | 白玉,中国，硕士研究生、国际证券和投资学硕士。2011年4月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于智能权益投资部。2021年7月14日任浙商智选经济动能混合型证券投资基金基金经理。2022年1月13日任浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 查晓磊 | 2017/01/11 | 2022/01/13 | 5年2天 | 143.20 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 31422 | 34796 | 33852 | 36323 | |
| 户均持有份额(万) | 0.48 | 0.45 | 0.50 | 0.52 | |
| 机构持有比例(%) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 6.20 | |
| 个人持有比例(%) | 99.97 | 99.97 | 99.98 | 93.80 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 70.33 | 0.29 | -- | -1.78 |
| 制造业 | 16,515.68 | 68.40 | -- | 22.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.16 | 0.00 | -- | -2.97 |
| 批发和零售业 | 1,865.87 | 7.73 | -- | 5.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 住宿和餐饮业 | 0.21 | 0.00 | -- | -1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220.23 | 0.91 | -- | -4.36 |
| 金融业 | 1.22 | 0.01 | -- | -6.82 |
| 租赁和商务服务业 | 1,204.21 | 4.99 | -- | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 68.18 | 0.28 | -- | -1.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,377.65 | 5.71 | -- | 4.00 |
| 合计 | 21,324.95 | 88.33 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301498 | 乖宝宠物 | 16.98 | 1,329.87 | 5.51% | 新晋 | 15.48 |
| 002311 | 海大集团 | 25.73 | 1,262.06 | 5.23% | 新晋 | 8.43 |
| 600887 | 伊利股份 | 36.88 | 1,113.04 | 4.61% | 2.29 | 4.70 |
| 000333 | 美的集团 | 12.89 | 969.59 | 4.02% | 新晋 | -4.65 |
| 002891 | 中宠股份 | 22.32 | 796.82 | 3.30% | 新晋 | 18.28 |
| 002946 | 新乳业 | 51.57 | 748.28 | 3.10% | 新晋 | 13.68 |
| 600298 | 安琪酵母 | 19.23 | 693.24 | 2.87% | 新晋 | -7.28 |
| 300119 | 瑞普生物 | 37.48 | 688.51 | 2.85% | 新晋 | -1.21 |
| 603345 | 安井食品 | 8.28 | 674.65 | 2.79% | 新晋 | -3.91 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.12 | 641.39 | 2.66% | -2.39 | -1.67 |
| 合计 | -- | 236.48 | 8,917.45 | 36.94% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华泰紫金中证医药50指数型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015498)华泰紫金中证医药50指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证医药50指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于经中国证监会允许上市的其他非标的指数成份股及其备选成份股、港股通标的股票、银行存款、同业存单、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于中证医药50指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008895597 |
| 传真 | 025-84579778 |
| 网址 | htamc.htsc.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 342.73 |
| 本期利润(万元) | -1,221.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0812 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,001.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.604 |
