基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.32 -0.13 1.05 -0.60 4.39 2.75 1.76
基准收益率②% 0.11 -1.12 0.93 -0.88 4.28 1.95 0.71
① — ② 0.21 0.99 0.12 0.28 0.11 0.80 1.05
业绩比较基准 中债新综合指数(全价)收益率*80%+一年期定存利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
牛冠群 2023/07/13 2年6月20天 7.29 牛冠群，男，中国籍，8年证券从业经历，上海财经大学国际商务硕士。曾任国泰世华银行（中国）有限公司金融市场部交易员，2022年2月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于固定收益部基金经理。2023年6月8日起至2025年6月18日，担任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月8日至2025年3月21日，担任浙商日添利货币市场基金的基金经理。自2023年7月13日起，担任浙商惠睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月13日起，担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任浙商日添金货币市场基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘俊杰 2022/10/26 2024/02/07 1年3月12天 3.59
刘爱民 2020/02/05 2022/10/31 2年8月26天 2.19
周锦程 2020/02/05 2022/09/29 2年7月24天 1.98

浙商惠睿纯债债券A浙商惠睿纯债债券C基金总份额

浙商惠睿纯债债券A浙商惠睿纯债债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)201211235261
户均持有份额(万)146.06139.14124.93112.48
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 607.06 86.72 39.31
其中：政策性金融债 607.06 86.72 39.31
合计 607.06 86.72 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 6.00 607.06 86.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 401.56
本期利润(万元) 133.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.005
期末基金资产净值(万元) 699.98
期末基金份额净值(元) 1