近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 22.02 | -2.47 | 0.16 | -1.15 | -9.31 | -20.02 | -26.55 |
| 基准收益率②% | 11.18 | 1.63 | 0.43 | -0.88 | 12.65 | -7.52 | -14.36 |
| ① — ② | 10.84 | -4.10 | -0.27 | -0.27 | -21.96 | -12.50 | -12.19 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 平舒宇 | 2022/12/19 | 2年11月16天 | -21.22 | 平舒宇先生，中国国籍，多年证券从业经历，英国伦敦大学国王学院通信工程博士。曾任中国工商银行贵金属业务部交易员，2020年8月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于智能权益投资部。2022年6月27日至2022年12月20日，担任浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年10月10日起至2022年12月18任浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年12月19日任浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
浙商智选先锋一年持有混合A浙商智选先锋一年持有混合C基金总份额
浙商智选先锋一年持有混合A浙商智选先锋一年持有混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 955 | 1046 | 1169 | 1293 | |
| 户均持有份额(万) | 4.85 | 5.21 | 4.89 | 5.18 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 0.77 | 0.00 | -- | -5.51 |
| 制造业 | 11,211.79 | 62.09 | -- | 15.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 436.26 | 2.42 | -- | -4.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 807.91 | 4.47 | -- | 2.77 |
| 合计 | 12,456.73 | 68.98 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603876 | 鼎胜新材 | 135.60 | 1,570.22 | 8.70% | -0.66 | 4.75 |
| 688012 | 中微公司 | 4.23 | 1,266.19 | 7.01% | 2.60 | -7.22 |
| 300049 | 福瑞股份 | 15.03 | 1,118.23 | 6.19% | 新晋 | -8.36 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 10.47 | 864.61 | 4.79% | 1.01 | -- |
| 002975 | 博杰股份 | 13.92 | 839.65 | 4.65% | 新晋 | 3.51 |
| 688293 | 奥浦迈 | 12.58 | 807.91 | 4.47% | 新晋 | -18.97 |
| 300820 | 英杰电气 | 14.87 | 771.46 | 4.27% | 0.37 | -4.38 |
| 603707 | 健友股份 | 72.04 | 746.33 | 4.13% | -0.46 | -4.68 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 48.80 | 745.18 | 4.13% | 新晋 | -- |
| 06160 | 百济神州 | 2.45 | 458.98 | 2.54% | 新晋 | -- |
| 688235 | 百济神州 | 1.49 | 456.61 | 2.53% | 新晋 | -7.37 |
| 合计 | -- | 331.48 | 9,645.37 | 53.41% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 102.11 |
| 本期利润(万元) | 515.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1181 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,753.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6562 |
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