基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -0.52 1.16 -0.69 -- -- -- --
基准收益率②% -1.55 0.84 -1.48 -- -- -- --
① — ② 1.03 0.32 0.79 -- -- -- --
业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
欧阳健 2021/11/03 4年1月1天 3.05 欧阳健，男，中国籍，22年证券从业经历，中山大学工商管理学硕士。历任国联安基金管理有限公司固定收益部总经理兼养老金及FOF投资部总经理。2002年9月至2016年2月担任广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生产品交易主管。2016年2月至2018年5月担任广发证券股份有限公司固定收益投资部部门执行董事。2018年5月加入国联安基金管理有限公司，担任固定收益部副总监、固定收益部部门总经理。2020年7月加入浙商基金管理有限公司，现任公司固收投资总监、固定收益部部门总经理。自2018年6月22日至2019年7月5日，担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理。自2018年11月27日至2020年7月8日，担任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年11月27日至2020年7月8日，担任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年5月23日至2020年7月8日，担任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月21日至2020年7月8日，担任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理。自2020年5月12日至2020年7月8日，担任国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月18日至2020年7月8日，担任国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2020年7月8日，担任国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年5月28日至2020年7月8日，担任国联安增祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月3日起，担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。
牛冠群 2023/07/13 2年4月22天 3.05 牛冠群，男，中国籍，8年证券从业经历，上海财经大学国际商务硕士。曾任国泰世华银行（中国）有限公司金融市场部交易员，2022年2月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于固定收益部基金经理。2023年6月8日起至2025年6月18日，担任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月8日至2025年3月21日，担任浙商日添利货币市场基金的基金经理。自2023年7月13日起，担任浙商惠睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月13日起，担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任浙商日添金货币市场基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
何康 2025/05/21 6月14天 -0.04 何康，男，中国籍，5年证券从业经历，复旦大学国际商务硕士。历任长安国际信托股份有限公司信托经理，南京证券股份有限公司债券研究员。2022年7月加入浙商基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。自2023年12月7日起，担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任浙商丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任浙商中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月25日至2024年12月19日，担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月16日起，担任浙商日添金货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱靖宇 2024/10/25 2025/05/21 2年10月8天 3.09

浙商惠利纯债债券A浙商惠利纯债债券C基金总份额

浙商惠利纯债债券A浙商惠利纯债债券C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)3763----
户均持有份额(万)2.361.73----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,996.75 28.40 8.63
金融债券 26,626.51 68.77 -22.53
其中：政策性金融债 26,626.51 68.77 -22.53
合计 37,623.26 97.17 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230203 23国开03 100.00 10426.71 26.93
250014 25附息国债14 80.00 8006.30 20.68
210203 21国开03 70.00 7186.67 18.56
09240412 24农发清发12 50.00 5043.19 13.02
250011 25附息国债11 20.00 1991.11 5.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.18
本期利润(万元) -0.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0061
期末基金资产净值(万元) 55.21
期末基金份额净值(元) 1.0536