基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.54 1.39 1.12 0.12 9.26 2.88 -6.21
基准收益率②% -0.33 1.83 1.18 -0.59 7.78 -1.02 -3.80
① — ② -0.21 -0.44 -0.06 0.71 1.48 3.90 -2.41
业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
欧阳健 2025/05/21 8月10天 3.71 欧阳健，男，中国籍，22年证券从业经历，中山大学工商管理学硕士。历任国联安基金管理有限公司固定收益部总经理兼养老金及FOF投资部总经理。2002年9月至2016年2月担任广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生产品交易主管。2016年2月至2018年5月担任广发证券股份有限公司固定收益投资部部门执行董事。2018年5月加入国联安基金管理有限公司，担任固定收益部副总监、固定收益部部门总经理。2020年7月加入浙商基金管理有限公司，现任公司固收投资总监、固定收益部部门总经理。自2018年6月22日至2019年7月5日，担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理。自2018年11月27日至2020年7月8日，担任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年11月27日至2020年7月8日，担任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年5月23日至2020年7月8日，担任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月21日至2020年7月8日，担任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理。自2020年5月12日至2020年7月8日，担任国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月18日至2020年7月8日，担任国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2020年7月8日，担任国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年5月28日至2020年7月8日，担任国联安增祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月3日起，担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。
黄玥 2024/12/16 1年1月15天 4.86 黄玥，女，中国籍，4年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士，2021年6月毕业加入浙商基金管理有限公司，目前任职于固定收益部，现任固定收益部基金经理。自2024年7月23日起至2024年12月4日，担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年7月23日起至2024年12月15日，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月16日起，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月22日起，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。
饶祖华 2025/08/25 5月6天 2.36 饶祖华，男，中国籍，10年证券从业经历，伦敦政治经济学院计量经济学和数理经济学硕士，2022年8月加入浙商基金管理有限公司，目前任公司总经理助理兼智能权益投资部部门总经理、投资决策委员会成员。历任野村东方国际证券量化研究经理、上海常量投资高级量化研究员、卡方科技量化研究员、英国安本资产管理研究员。2025年8月25日起，担任浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2025年8月25日起，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。2025年8月25日起，担任浙商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任浙商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘新正 2023/04/17 2025/09/22 2年5月5天 12.45
朱靖宇 2022/10/20 2025/05/21 2年7月1天 8.83
陈亚芳 2021/12/07 2024/07/18 2年7月11天 0.67

浙商智多盈债券A浙商智多盈债券C基金总份额

浙商智多盈债券A浙商智多盈债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)495486507429
户均持有份额(万)160.00146.6165.4337.04
机构持有比例(%)98.6398.7397.5494.44
个人持有比例(%)1.371.272.465.56

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 100.24 0.61 -- -0.74
制造业 2,469.36 15.03 -- 7.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 70.63 0.43 -- -0.25
建筑业 35.34 0.22 -- -0.12
批发和零售业 64.26 0.39 -- 0.06
交通运输、仓储和邮政业 39.48 0.24 -- -0.35
住宿和餐饮业 1.01 0.01 -- -0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 310.76 1.89 -- 0.89
金融业 164.40 1.00 -- -0.69
房地产业 39.20 0.24 -- -0.07
科学研究和技术服务业 111.32 0.68 -- 0.39
水利、环境和公共设施管理业 9.98 0.06 -- -0.15
合计 3,415.98 20.80 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002428 云南锗业 1.32 41.91 0.26% 新晋 12.51
688270 臻镭科技 0.34 41.50 0.25% 新晋 62.93
688088 虹软科技 0.82 40.59 0.25% 新晋 6.96
603119 浙江荣泰 0.35 40.48 0.25% 新晋 -1.47
600320 振华重工 7.75 39.91 0.24% 新晋 3.31
301219 腾远钴业 0.58 39.60 0.24% 新晋 10.39
688127 蓝特光学 1.02 39.31 0.24% 新晋 23.74
000029 深深房A 1.78 39.20 0.24% 新晋 -1.97
688567 孚能科技 2.50 39.13 0.24% 新晋 -8.15
000811 冰轮环境 2.10 38.89 0.24% 新晋 -13.50
合计 -- 18.56 400.52 2.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,369.73 63.13 51.91
金融债券 4,138.13 25.19 -36.44
合计 14,507.86 88.32 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 35.00 3511.37 21.38
102310 国债2513 20.00 2012.06 12.25
019766 25国债01 18.00 1820.08 11.08
2228011 22农业银行永续债01 10.00 1049.34 6.39
2228004 22工商银行二级01 10.00 1047.17 6.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -201.89
本期利润(万元) -167.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0078
期末基金资产净值(万元) 13,544.87
期末基金份额净值(元) 1.0774