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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.43 | 0.69 | 0.63 | 0.63 | 2.60 | 2.19 | 3.23 |
| 基准收益率②% | 0.27 | 0.99 | 1.25 | 0.78 | 2.01 | 0.61 | 2.04 |
| ① — ② | 0.16 | -0.30 | -0.62 | -0.15 | 0.59 | 1.58 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（全价）收益率*90%+一年期定存利率（税后）*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何康 | 2023/12/07 | 11月13天 | 2.46 | 何康，男，中国籍，5年证券从业经历，复旦大学国际商务硕士。历任长安国际信托股份有限公司信托经理，南京证券股份有限公司债券研究员。2022年7月加入浙商基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。自2023年12月7日起，担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任浙商丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任浙商中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月25日起，担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
浙商丰裕纯债债券A浙商丰裕纯债债券C基金总份额
浙商丰裕纯债债券A浙商丰裕纯债债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 191 | 192 | 181 | 190 | |
| 户均持有份额(万) | 747.95 | 744.05 | 789.27 | 751.88 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 33,305.51 | 33.02 | 32.05 |
| 金融债券 | 41,300.77 | 40.94 | 5.31 |
| 其中：政策性金融债 | 1,025.64 | 1.02 | -19.46 |
| 中期票据 | 8,072.89 | 8.00 | -38.28 |
| 合计 | 82,679.17 | 81.96 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 115.30 | 11703.77 | 11.60 |
| 230024 | 23附息国债24 | 100.00 | 10221.92 | 10.13 |
| 2420011 | 24浙商银行小微债01 | 100.00 | 10189.39 | 10.10 |
| 2420024 | 24重庆银行绿色债01 | 100.00 | 10096.69 | 10.01 |
| 212480016 | 24杭州联合农商小微债01 | 100.00 | 10040.40 | 9.95 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -205.36 |
| 本期利润(万元) | 20.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 99,915.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0503 |
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