基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.85 1.25 -0.16 2.34 4.15 2.60 2.19
基准收益率②% -1.31 0.99 -1.03 2.05 4.63 2.01 0.61
① — ② 0.46 0.26 0.87 0.29 -0.48 0.59 1.58
业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率*90%+一年期定存利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何康 2023/12/07 1年11月28天 5.59 何康，男，中国籍，5年证券从业经历，复旦大学国际商务硕士。历任长安国际信托股份有限公司信托经理，南京证券股份有限公司债券研究员。2022年7月加入浙商基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。自2023年12月7日起，担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任浙商丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任浙商中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月25日至2024年12月19日，担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月16日起，担任浙商日添金货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘俊杰 2021/02/22 2024/02/07 2年11月13天 8.45
赵柳燕 2020/05/20 2023/11/03 3年5月14天 8.37
刘爱民 2019/12/19 2021/09/14 1年8月26天 4.43
周锦程 2019/12/19 2021/02/25 1年2月6天 2.25

浙商丰裕纯债债券A浙商丰裕纯债债券C基金总份额

浙商丰裕纯债债券A浙商丰裕纯债债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)180195191192
户均持有份额(万)528.50487.85747.95744.05
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 38,183.62 37.24 -42.22
其中：政策性金融债 38,183.62 37.24 -42.22
企业债券 1,010.35 0.99 --
短期融资券 5,005.16 4.88 --
中期票据 51,394.27 50.12 29.31
合计 95,593.40 93.23 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210203 21国开03 70.00 7186.67 7.01
230202 23国开02 70.00 7150.94 6.97
102581022 25广安控股MTN001 70.00 7073.18 6.90
250421 25农发21 60.00 6024.10 5.87
220203 22国开03 50.00 5148.50 5.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 262.85
本期利润(万元) -868.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0091
期末基金资产净值(万元) 102,497.11
期末基金份额净值(元) 1.0774