基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.42 1.53 -5.27 -9.35 -16.65 9.37 7.68
基准收益率②% 13.87 1.33 1.03 -4.56 -9.22 -15.04 -5.53
① — ② -9.45 0.20 -6.30 -4.79 -7.43 24.41 13.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘新正 2024/09/11 2月9天 15.12 刘新正，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学计算机技术硕士、工程硕士。曾任加拿大鲍尔上海代表处分析师，2020年11月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于智能权益投资部。2020年11月19日至2021年6月17日，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年12月9日起2021年12月30日，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年6月18日起至2024年9月11日，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月24日起，担任浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日起，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商智选价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾腾 2021/04/16 2024/09/19 3年5月3天 -19.75

浙商智选价值混合A浙商智选价值混合C基金总份额

浙商智选价值混合A浙商智选价值混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1024913964155283430
户均持有份额(万)9.839.1710.2217.73
机构持有比例(%)23.8232.8240.8680.41
个人持有比例(%)76.1867.1859.1419.59

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 50,155.53 42.45 -- -4.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 78.82 0.07 -- -3.18
交通运输、仓储和邮政业 10,281.80 8.70 -- 5.58
信息传输、软件和信息技术服务业 6.74 0.01 -- -4.50
金融业 1,070.91 0.91 -- -5.33
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 4,628.49 3.92 -- 2.92
合计 66,223.24 56.06 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 122.64 11,199.48 9.48% 新晋 -1.50
600519 贵州茅台 6.18 10,804.91 9.14% 新晋 -0.05
000333 美的集团 136.52 10,383.70 8.79% 新晋 -5.04
603871 嘉友国际 453.14 10,281.80 8.70% 新晋 -4.98
00700 腾讯控股 25.47 10,211.94 8.64% 新晋 --
03808 中国重汽 431.75 9,092.66 7.70% 新晋 --
02338 潍柴动力 590.60 7,648.27 6.47% 新晋 --
00168 青岛啤酒股份 106.40 5,833.91 4.94% 新晋 --
600323 瀚蓝环境 211.83 4,628.49 3.92% 新晋 -3.04
06198 青岛港 819.80 4,402.33 3.73% 新晋 --
合计 -- 2,904.33 84,487.49 71.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,608.26 4.75 --
合计 5,608.26 4.75 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 50.90 5129.84 4.34
019698 23国债05 3.00 305.09 0.26
019693 22国债28 1.70 173.33 0.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -34,856.13
本期利润(万元) 2,456.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0249
期末基金资产净值(万元) 86,791.86
期末基金份额净值(元) 0.9681