基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 7.04 7.74 11.06 0.79 23.53 -3.79 -16.65
基准收益率②% -2.80 -1.42 11.97 2.28 16.97 14.33 -9.22
① — ② 9.84 9.16 -0.91 -1.49 6.56 -18.12 -7.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘雅清 2025/08/28 8月14天 22.63 刘雅清，女，中国籍，10年证券从业经历，北京大学金融学硕士，历任上海重阳投资管理股份有限公司战略研究部宏观策略分析师、中信银行股份有限公司总行金融同业部综合资产管理岗，目前任职于智能权益投资部。自2025年6月25日至2025年8月7日，担任浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2025年6月25日至2025年8月7日，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。自2025年6月25日至2025年8月7日，担任浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2025年8月21日起，担任浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月28日起，担任浙商智选价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月28日起，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘新正 2024/09/11 2025/09/22 1年11天 34.12
贾腾 2021/04/16 2024/09/19 3年5月3天 -19.75

浙商智选价值混合A浙商智选价值混合C基金总份额

浙商智选价值混合A浙商智选价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)61417873890310249
户均持有份额(万)6.698.328.609.83
机构持有比例(%)0.8714.8115.1723.82
个人持有比例(%)99.1385.1984.8376.18

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 272.23 0.62 -- -4.18
制造业 16,983.64 38.74 -- -8.90
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
金融业 7,302.61 16.66 -- 9.90
科学研究和技术服务业 0.77 0.00 -- -1.97
合计 24,565.03 56.03 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 57.31 4,375.60 9.98% 0.25 5.46
002142 宁波银行 143.40 4,366.46 9.96% 3.57 7.94
06198 青岛港 710.83 4,272.09 9.75% 0.25 --
03808 中国重汽 101.04 3,459.61 7.89% -1.53 --
600066 宇通客车 84.14 3,017.26 6.88% 新晋 -4.01
600519 贵州茅台 1.74 2,524.89 5.76% 0.23 -6.46
600309 万华化学 30.35 2,411.31 5.50% -1.03 -6.31
601665 齐鲁银行 395.62 2,278.77 5.20% 新晋 8.88
02601 中国太保 78.78 2,217.66 5.06% 新晋 --
603187 海容冷链 122.59 1,723.63 3.93% -0.72 -0.10
合计 -- 1,725.80 30,647.28 69.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,039.82 6.93 -1.08
合计 3,039.82 6.93 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250008 25附息国债08 30.00 3039.82 6.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,305.99
本期利润(万元) 3,799.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1182
期末基金资产净值(万元) 31,498.71
期末基金份额净值(元) 1.2263