基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.80 2.13 0.01 -7.83 -9.22 -5.96 31.42
基准收益率②% 3.53 0.38 1.67 -0.76 -0.94 -4.30 1.01
① — ② -4.33 1.75 -1.66 -7.07 -8.28 -1.66 30.41
业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵柳燕 2024/09/09 2月11天 9.91 赵柳燕，女，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。2015年7月6日加入浙商基金管理有限公司，目前任职于固定收益部。2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年12月18日至2020年9月7日，担任浙商日添利货币市场基金的基金经理助理。自2019年12月18日至2020年10月11日，浙商日添金货币市场基金的基金经理助理。自2020年4月7日至2023年7月13日，担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月7日至2021年9月9日，担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月7日起至2021年9月9日，担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月7日起至2021年9月9日，担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2023年11月3日，担任浙商丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月29日起至2022年9月28日，担任浙商惠民纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月8日起，担任浙商日添利货币市场基金的基金经理。自2020年10月12日起，担任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月12日起，担任浙商日添金货币市场基金的基金经理。自2020年10月12日起，担任浙商中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月22日至2023年3月15日，担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起，担任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日至2023年12月4日，担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月3日起，担任浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月9日起，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。
刘新正 2024/09/11 2月9天 11.58 刘新正，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学计算机技术硕士、工程硕士。曾任加拿大鲍尔上海代表处分析师，2020年11月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于智能权益投资部。2020年11月19日至2021年6月17日，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年12月9日起2021年12月30日，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年6月18日起至2024年9月11日，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月24日起，担任浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日起，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商智选价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾腾 2019/02/28 2024/09/19 5年6月19天 41.81
陈亚芳 2020/10/29 2024/07/18 3年8月20天 18.28
周锦程 2018/08/28 2022/09/29 4年1月1天 80.59
查晓磊 2018/08/28 2019/08/30 1年2天 2.56

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 57,728.81 30.48 -- 22.10
交通运输、仓储和邮政业 12,859.39 6.79 -- 5.93
水利、环境和公共设施管理业 3,884.27 2.05 -- 1.75
合计 74,472.47 39.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 148.04 13,519.25 7.14% 新晋 -1.50
603871 嘉友国际 566.74 12,859.39 6.79% 新晋 -4.98
000333 美的集团 166.17 12,638.76 6.67% 新晋 -5.04
600519 贵州茅台 6.46 11,292.08 5.96% 新晋 -0.05
000338 潍柴动力 294.97 4,681.17 2.47% 新晋 2.98
603187 海容冷链 371.12 4,382.87 2.31% 新晋 8.57
603218 日月股份 331.66 4,178.92 2.21% 新晋 10.23
600323 瀚蓝环境 177.77 3,884.27 2.05% 新晋 -3.04
001332 锡装股份 82.11 2,577.43 1.36% 新晋 14.59
603816 顾家家居 41.05 1,275.42 0.67% -2.15 -0.09
合计 -- 2,186.09 71,289.56 37.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,091.24 3.22 -8.57
金融债券 19,421.52 10.25 --
其中：政策性金融债 13,201.20 6.97 --
可转换债券 120,550.16 63.65 -8.62
短期融资券 5,002.89 2.64 --
中期票据 3,114.90 1.64 --
合计 154,180.70 81.40 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110079 杭银转债 122.61 14910.50 7.87
113050 南银转债 115.78 14553.89 7.68
113055 成银转债 102.06 13157.61 6.95
127032 苏行转债 104.04 13032.41 6.88
113062 常银转债 109.83 12969.85 6.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -88,746.53
本期利润(万元) -14,072.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0817
期末基金资产净值(万元) 189,391.49
期末基金份额净值(元) 1.6386