基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.04 7.51 0.48 -3.45 -11.40 -8.31 23.98
基准收益率②% 10.13 6.47 -2.78 -1.54 -14.20 -20.66 -5.22
① — ② -8.09 1.04 3.26 -1.91 2.80 12.35 29.20
业绩比较基准 中华交易服务预期高股息指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡羿 2024/09/11 2月9天 13.55 胡羿，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。历任东海证券自营衍生品投资部量化研究员、五牛基金权益投资部量化研究员、雪松资产管理有限公司量化投资经理。2020年7月加入浙商基金管理有限公司，现任智能权益投资部部门总经理助理，基金经理。2020年12月17日至2021年8月2日，担任浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2021年4月7日至2021年8月2日，担任浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年8月3日起，担任浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年8月3日至2024年3月20日，担任浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日起，担任浙商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年12月19日起，担任浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任浙商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年7月10日起，担任浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾腾 2020/12/10 2024/09/19 3年9月9天 -2.14
查晓磊 2019/10/30 2022/01/13 2年2月14天 27.12
刘宏达 2019/10/30 2020/12/15 1年1月16天 -8.10
王剑 2019/10/30 2020/12/07 1年1月8天 -5.69

浙商中华预期高股息A浙商中华预期高股息C基金总份额

浙商中华预期高股息A浙商中华预期高股息C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5052177952541422539
户均持有份额(万)5.981.831.562.10
机构持有比例(%)91.9389.2389.6088.52
个人持有比例(%)8.0710.7710.4011.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02883 中海油田服务 104.80 675.73 1.57% -2.34 --
01919 中远海控 17.55 206.38 0.48% -8.55 --
合计 -- 122.35 882.11 2.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00322 康师傅控股 207.20 2,096.47 4.88% -1.67 --
01908 建发国际集团 135.80 2,062.28 4.80% -2.78 --
00123 越秀地产 350.00 2,007.38 4.67% -2.43 --
01171 兖矿能源 202.00 2,000.13 4.65% -1.56 --
00956 新天绿色能源 570.50 1,877.82 4.37% -3.02 --
03360 远东宏信 365.70 1,876.47 4.37% -2.70 --
00386 中国石油化工股份 413.80 1,806.10 4.20% -2.84 --
03323 中国建材 565.60 1,744.38 4.06% -0.81 --
01088 中国神华 54.25 1,714.72 3.99% -2.26 --
00683 嘉里建设 105.10 1,569.53 3.65% 新晋 --
合计 -- 2,969.95 18,755.28 43.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,725.12
本期利润(万元) -97.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0033
期末基金资产净值(万元) 22,253.23
期末基金份额净值(元) 1.0565