基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 2.04 1.42 2.77 0.07 2.46 -6.59 --
基准收益率②% 3.67 0.86 1.38 -0.60 -1.02 -3.80 --
① — ② -1.63 0.56 1.39 0.67 3.48 -2.79 --
业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱靖宇 2022/10/20 2年1月 4.63 朱靖宇，女，中国籍，多年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。2012年8月至2019年7月在广发银行金融市场部先后从事外汇产品研发及固定收益交易及投资工作，2019年8月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2019年9月25日至2020年12月31日任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理.2019年9月25日至2020年12月31日任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2019年9月25日至2020年12月31日任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年1月21日至2020年12月31日任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2020年12月31日任国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理.2020年4月27日至2020年12月31日任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月27日至2020年12月31日任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月13日任浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月13日至2023年6月15日任浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年9月9日任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月23日任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日至2024年6月13日任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年10月20日任浙商智多盈债券型证券投资基金基金经理。2022年10月26日任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月16日任浙商中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月13日任浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
刘新正 2023/04/17 1年7月3天 6.58 刘新正，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学计算机技术硕士、工程硕士。曾任加拿大鲍尔上海代表处分析师，2020年11月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于智能权益投资部。2020年11月19日至2021年6月17日，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年12月9日起2021年12月30日，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年6月18日起至2024年9月11日，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月24日起，担任浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日起，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商智选价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈亚芳 2021/12/07 2024/07/18 2年7月11天 -0.38

浙商智多盈债券A浙商智多盈债券C基金总份额

浙商智多盈债券A浙商智多盈债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)514609745880
户均持有份额(万)10.4410.0610.7110.71
机构持有比例(%)19.450.000.000.00
个人持有比例(%)80.55100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,901.59 4.89 -- -3.49
交通运输、仓储和邮政业 629.14 1.06 -- 0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 97.98 0.17 -- -0.87
金融业 285.65 0.48 -- -1.26
水利、环境和公共设施管理业 244.72 0.41 -- 0.11
合计 4,159.08 7.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 8.92 678.46 1.14% 0.40 -5.04
600309 万华化学 7.38 673.94 1.14% 0.42 -1.50
00700 腾讯控股 1.66 664.04 1.12% 0.37 --
03808 中国重汽 31.14 655.74 1.11% 0.29 --
603871 嘉友国际 27.73 629.14 1.06% 0.28 -4.98
600519 贵州茅台 0.26 458.33 0.77% 0.17 -0.05
06198 青岛港 65.20 350.12 0.59% -0.07 --
02338 潍柴动力 24.15 312.74 0.53% -0.19 --
603218 日月股份 20.17 254.14 0.43% 新晋 10.23
600323 瀚蓝环境 11.20 244.72 0.41% -0.22 -3.04
合计 -- 197.81 4,921.37 8.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,089.12 18.71 0.05
金融债券 29,291.47 49.41 -4.59
其中：政策性金融债 23,109.48 38.98 3.67
企业债券 51.74 0.09 -2.72
可转换债券 3,227.66 5.44 -4.02
中期票据 3,126.46 5.27 2.54
同业存单 984.86 1.66 --
合计 47,771.31 80.58 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240203 24国开03 70.00 7205.46 12.15
240210 24国开10 60.00 6110.57 10.31
240014 24附息国债14 50.00 5042.91 8.51
240205 24国开05 40.00 4201.54 7.09
230023 23附息国债23 30.00 3463.96 5.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.20%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 40.15
本期利润(万元) 87.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0182
期末基金资产净值(万元) 4,304.23
期末基金份额净值(元) 1.0188