近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.16 | 0.10 | 2.47 | -0.16 | 4.83 | 9.66 | 6.19 | 4.06 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.86 | 11.60 | 15.47 | 17.29 |
| 同类平均 ③% | -0.36 | 0.48 | 2.28 | 0.61 | 4.78 | 3.76 | 5.71 | -- |
| ① — ② | -1.32 | 0.04 | -0.39 | -0.45 | -0.04 | -1.93 | -9.27 | -13.23 |
| ① — ③ | 0.19 | -0.38 | 0.19 | -0.77 | 0.05 | 5.90 | 0.49 | -- |
| 同类排名 | 480/1090 | 588/1065 | 377/1008 | 734/1047 | 366/935 | 68/790 | 324/634 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.03 | 2.31 | 2.04 | 1.42 | 8.81 | 2.46 | -6.59 |
| 基准收益率②% | -0.59 | 1.69 | 3.67 | 0.86 | 7.78 | -1.02 | -3.80 |
| ① — ② | 0.62 | 0.62 | -1.63 | 0.56 | 1.03 | 3.48 | -2.79 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱靖宇 | 2022/10/20 | 2年6月4天 | 7.04 | 朱靖宇，女，中国籍，多年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。2012年8月至2019年7月在广发银行金融市场部先后从事外汇产品研发及固定收益交易及投资工作，2019年8月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2019年9月25日至2020年12月31日任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理.2019年9月25日至2020年12月31日任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2019年9月25日至2020年12月31日任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年1月21日至2020年12月31日任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2020年12月31日任国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理.2020年4月27日至2020年12月31日任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月27日至2020年12月31日任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月13日任浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月13日至2023年6月15日任浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年9月9日任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月23日任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日至2024年6月13日任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年10月20日任浙商智多盈债券型证券投资基金基金经理。2022年10月26日任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月16日任浙商中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月13日任浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 刘新正 | 2023/04/17 | 2年7天 | 9.04 | 刘新正，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学计算机技术硕士、工程硕士。曾任加拿大鲍尔上海代表处分析师，2020年11月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于智能权益投资部。2020年11月19日至2021年6月17日，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年12月9日起2021年12月30日，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年6月18日起至2024年9月11日，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月24日起，担任浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日起，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商智选价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 黄玥 | 2024/12/16 | 4月8天 | 0.31 | 黄玥，女，中国籍，3年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士，2021年6月毕业加入浙商基金管理有限公司，目前任职于固定收益部，现任固定收益部基金经理。自2024年7月23日起至2024年12月4日，担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年7月23日起至2024年12月15日，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月16日起，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈亚芳 | 2021/12/07 | 2024/07/18 | 2年7月11天 | -0.38 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 462 | 514 | 609 | 745 | |
| 户均持有份额(万) | 17.16 | 10.44 | 10.06 | 10.71 | |
| 机构持有比例(%) | 58.02 | 19.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 41.98 | 80.55 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,331.18 | 4.91 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,197.70 | 1.10 | -- | -- |
| 金融业 | 279.22 | 0.26 | -- | -- |
| 房地产业 | 162.61 | 0.15 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 539.68 | 0.50 | -- | -- |
| 合计 | 7,510.39 | 6.92 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 16.30 | 1,279.32 | 1.18% | -0.19 | -4.65 |
| 600309 | 万华化学 | 17.93 | 1,205.08 | 1.11% | -0.20 | -18.42 |
| 03808 | 中国重汽 | 59.99 | 1,167.94 | 1.08% | -0.05 | -- |
| 603871 | 嘉友国际 | 68.06 | 1,037.29 | 0.96% | -0.28 | -11.17 |
| 02338 | 潍柴动力 | 66.25 | 1,001.70 | 0.92% | -0.19 | -- |
| 603187 | 海容冷链 | 76.89 | 863.52 | 0.80% | 0.03 | -8.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.54 | 846.37 | 0.78% | 0.19 | -1.48 |
| 06198 | 青岛港 | 116.10 | 689.63 | 0.64% | -0.18 | -- |
| 00780 | 同程旅行 | 34.30 | 662.93 | 0.61% | 新晋 | -- |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 22.59 | 539.68 | 0.50% | 新晋 | 2.95 |
| 合计 | -- | 478.95 | 9,293.46 | 8.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 50.00 | 5286.23 | 4.87 |
| 240208 | 24国开08 | 50.00 | 5097.61 | 4.70 |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 50.00 | 5069.22 | 4.67 |
| 242480082 | 24农行永续债03BC | 50.00 | 5067.62 | 4.67 |
| 2400006 | 24特别国债06 | 40.00 | 4149.67 | 3.82 |
| 基金名称 | 浙商智多盈债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浙商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013231)浙商智多盈债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期债券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金债券投资占基金资产的比例不低于80%，投资于股票资产中的港股通标的股票比例占不超过股票资产的50%；本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券的比例不高于基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金投资于港股通标的股票后，需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000679908 |
| 传真 | 0571-28191919 |
| 网址 | www.zsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.20% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 90.91 |
| 本期利润(万元) | 284.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0313 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,265.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0423 |
