基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.28 1.48 2.83 -0.67 9.19 -7.45 -18.94
基准收益率②% 23.93 0.97 2.21 -0.23 5.40 -7.01 -19.30
① — ② -1.65 0.51 0.62 -0.44 3.79 -0.44 0.36
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶祖华 2025/08/25 3月10天 2.52 饶祖华，男，中国籍，10年证券从业经历，伦敦政治经济学院计量经济学和数理经济学硕士，2022年8月加入浙商基金管理有限公司，目前任公司总经理助理兼智能权益投资部部门总经理、投资决策委员会成员。历任野村东方国际证券量化研究经理、上海常量投资高级量化研究员、卡方科技量化研究员、英国安本资产管理研究员。2025年8月25日起，担任浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2025年8月25日起，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。2025年8月25日起，担任浙商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任浙商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡羿 2021/08/03 2025/09/19 4年1月16天 4.93
向伟 2020/11/30 2023/06/08 2年6月8天 6.75
王剑 2019/08/07 2020/12/07 1年4月 66.07
查晓磊 2019/04/24 2019/11/26 7月2天 -4.88

浙商中证500指数增强A浙商中证500指数增强C基金总份额

浙商中证500指数增强A浙商中证500指数增强C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)17517197042337227342
户均持有份额(万)0.970.820.780.76
机构持有比例(%)18.960.001.591.66
个人持有比例(%)81.04100.0098.4198.34

更多>>(2025-09-30）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 19.67 0.08 -- -1.44
采矿业 21.89 0.09 -- -2.89
制造业 2,841.91 11.75 -- -3.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 63.28 0.26 -- -1.54
建筑业 44.20 0.18 -- -1.35
批发和零售业 120.92 0.50 -- 0.14
交通运输、仓储和邮政业 29.47 0.12 -- -1.28
信息传输、软件和信息技术服务业 377.38 1.56 -- -3.54
房地产业 143.33 0.59 -- -0.16
租赁和商务服务业 48.05 0.20 -- -0.62
科学研究和技术服务业 109.56 0.45 -- -0.14
水利、环境和公共设施管理业 86.63 0.36 -- -0.05
卫生和社会工作 13.08 0.05 -- -0.49
文化、体育和娱乐业 4.47 0.02 -- -0.62
合计 3,923.84 16.21 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600930 华电新能 5.36 28.24 0.12% 新晋 2.69
002188 中天服务 4.26 24.45 0.10% 新晋 -0.26
603188 亚邦股份 4.78 19.65 0.08% 新晋 1.55
002247 聚力文化 7.04 19.64 0.08% 新晋 -4.84
300385 雪浪环境 3.84 19.55 0.08% 新晋 14.04
合计 -- 25.28 111.53 0.46% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301358 湖南裕能 5.91 357.08 1.48% 新晋 -5.30
300857 协创数据 1.94 353.06 1.46% 新晋 -16.47
600895 张江高科 6.03 331.35 1.37% 新晋 -5.76
688120 华海清科 1.95 321.74 1.33% 新晋 -0.09
301308 江波龙 1.77 315.11 1.30% 新晋 -13.40
002738 中矿资源 6.33 313.34 1.30% 新晋 8.01
688777 中控技术 5.60 308.45 1.28% 新晋 -2.80
002273 水晶光电 11.62 307.23 1.27% 新晋 -1.91
688469 中芯集成 45.54 299.65 1.24% 新晋 5.43
600673 东阳光 12.80 297.98 1.23% 新晋 -0.51
合计 -- 99.49 3,204.99 13.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 400.79 1.66 -2.68
可转换债券 4.49 0.02 --
合计 405.28 1.68 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 4.00 400.79 1.66
127111 金威转债 0.03 4.49 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,159.26
本期利润(万元) 5,079.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3472
期末基金资产净值(万元) 21,230.81
期末基金份额净值(元) 1.9083