基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.27 -4.77 -4.18 -3.91 -7.45 -18.94 27.85
基准收益率②% -2.45 -4.36 -4.87 -5.10 -7.01 -19.30 14.83
① — ② 2.18 -0.41 0.69 1.19 -0.44 0.36 13.02
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡羿 2021/08/03 2年8月30天 -18.96 胡羿，男，中国籍，8年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。历任东海证券自营衍生品投资部量化研究员、五牛基金权益投资部量化研究员、雪松资产管理有限公司量化投资经理。2020年7月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于智能权益投资部。2021年8月3日至2024年3月20日任浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月3日任浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年8月3日任浙商中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年12月19日任浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月28日任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任浙商中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
向伟 2020/11/30 2023/06/08 2年6月8天 6.75
王剑 2019/08/07 2020/12/07 1年4月 66.07
查晓磊 2019/04/24 2019/11/26 7月2天 -4.88

浙商中证500指数增强A浙商中证500指数增强C基金总份额

浙商中证500指数增强A浙商中证500指数增强C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)27342310212863348266
户均持有份额(万)0.760.851.551.28
机构持有比例(%)1.6615.4645.1347.63
个人持有比例(%)98.3484.5454.8752.37

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 915.57 2.86 -- -13.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 258.12 0.81 -- -2.25
建筑业 0.10 0.00 -- -1.62
交通运输、仓储和邮政业 0.62 0.00 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 8.49 0.03 -- -2.75
金融业 200.88 0.63 -- -6.81
租赁和商务服务业 0.38 0.00 -- -0.40
科学研究和技术服务业 0.05 0.00 -- -0.48
水利、环境和公共设施管理业 0.59 0.00 -- -0.19
合计 1,384.80 4.33 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002389 航天彩虹 10.30 172.53 0.54% 新晋 -3.52
000951 中国重汽 10.10 160.59 0.50% 0.12 2.72
002688 金河生物 30.18 119.81 0.37% 新晋 7.70
603087 甘李药业 2.78 111.42 0.35% 新晋 24.73
002145 中核钛白 26.86 110.66 0.35% 新晋 11.79
合计 -- 80.22 675.01 2.11% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002138 顺络电子 14.89 397.27 1.24% 新晋 -2.27
600352 浙江龙盛 45.98 387.59 1.21% 新晋 8.44
002465 海格通信 34.32 382.67 1.19% 新晋 -2.34
601717 郑煤机 25.30 378.24 1.18% 0.10 16.62
600582 天地科技 50.05 352.35 1.10% 0.10 5.01
300088 长信科技 65.85 350.32 1.09% 新晋 -2.90
002185 华天科技 42.14 335.86 1.05% 新晋 2.67
601216 君正集团 90.95 335.61 1.05% 0.01 13.97
002128 电投能源 19.49 327.63 1.02% 新晋 25.24
300144 宋城演艺 31.26 320.73 1.00% 新晋 5.73
合计 -- 420.23 3,568.27 11.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,424.95 4.44 0.39
可转换债券 0.10 0.00 0.00
合计 1,425.05 4.44 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 14.00 1424.95 4.44
113683 伟24转债 0.00 0.10 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -640.64
本期利润(万元) -136.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0067
期末基金资产净值(万元) 27,613.70
期末基金份额净值(元) 1.3659